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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
WMF003727
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
債券型
3.627
穩健型
0.05
月配
交易說明
4.75
4/55
9.52
11/55
15.27
2/55
17.85
3/55
23.39
7/55
-32.97
48/54
-34.36
43/49
3.17
-1.52
-0.01
-0.32
1
1
1
觀察 申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型
WMF002219
中國
台幣
2024/07/12
股票型
7.4
積極型
-0.26
無配息
交易說明
3.06
59/110
10.12
36/110
15.99
47/110
-4.39
78/108
-21.02
94/107
-49.93
104/105
-17.78
80/98
5.78
-1.51
0.49
-0.36
1
1
1
觀察 申購
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣
WMF003356
全球
台幣
2024/07/12
股票型
13.34
穩健型
0.37
無配息
交易說明
5.29
13/26
7.75
21/26
10.34
23/26
5.62
24/26
19.00
21/25
-11.24
22/22
27.29
18/20
5.02
-1.51
1.16
-0.11
1
1
2
觀察 申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元
WMF001238
全球
歐元
2024/07/15
股票型
9.74
穩健型
0.41
無配息
交易說明
4.24
195/201
4.65
194/201
2.85
196/200
-7.07
195/199
1.55
187/189
-31.97
171/173
-14.85
153/158
4.35
-1.50
0.61
-0.34
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 累積-歐元
WMF000883
東歐
歐元
2024/07/15
股票型
16.27
積極型
0.18
無配息
交易說明
8.85
8/69
13.72
3/69
27.46
3/68
43.13
1/67
-8.35
67/67
-39.26
67/67
-33.54
67/67
3.80
-1.49
0.10
-0.12
2
2
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
WMF003728
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/07/15
債券型
4.71
穩健型
0.06
月配
交易說明
3.32
4/55
9.92
11/55
18.58
2/55
23.37
3/55
27.00
7/55
-33.33
48/54
-35.09
43/49
3.53
-1.49
-0.04
-0.31
1
1
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 歐元避險
WMF000998
美國
歐元
2024/07/15
股票型
31.28
穩健型
0.0
無配息
交易說明
8.50
3/76
10.07
51/76
13.26
49/76
11.74
60/76
43.63
52/74
1.61
62/73
49.41
41/69
6.59
-1.49
1.09
-0.07
1
1
1
觀察 申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B
WMF002218
中國
人民幣
2024/07/12
平衡型
8.32
穩健型
-1.07
月配
交易說明
1.91
162/184
6.00
111/182
21.37
14/178
20.00
62/172
-1.95
156/158
-29.25
139/140
-13.36
112/113
3.81
-1.49
0.28
-0.39
1
1
1
觀察 申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型
WMF002217
中國
人民幣
2024/07/12
平衡型
10.32
穩健型
-1.14
無配息
交易說明
1.87
162/184
5.92
111/182
21.28
14/178
20.01
62/172
-1.81
156/158
-29.18
139/140
-13.32
112/113
3.80
-1.48
0.28
-0.39
1
1
1
觀察 申購
國泰中國內需增長基金
WMF000655
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
19.06
積極型
-0.2
無配息
交易說明
2.03
16/35
6.42
22/35
22.41
11/35
9.41
10/35
-13.99
26/35
-43.86
29/35
-1.90
20/34
4.71
-1.48
0.62
-0.35
3
3
1
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1
WMF000230
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
4.0202
穩健型
0.17
月配
交易說明
0.68
53/55
1.83
49/55
3.57
48/55
1.17
52/55
8.76
51/55
-37.07
46/54
-36.52
40/49
2.21
-1.47
0.68
-0.31
1
1
1
觀察 申購
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別
WMF003531
全球
澳元
2024/07/15
股票型
47.45
穩健型
-0.21
無配息
交易說明
6.70
122/201
14.38
77/201
15.70
125/200
12.58
128/199
31.01
114/189
-0.93
111/173
41.92
42/158
5.53
-1.46
1.35
-0.08
1
2
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B
WMF001449
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
3.9044
穩健型
0.31
月配
交易說明
1.54
23/55
4.76
9/55
9.56
11/55
11.09
24/55
22.47
11/55
-36.57
52/54
-39.20
48/49
2.01
-1.45
0.59
-0.25
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A
WMF001448
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
9.1437
穩健型
0.31
無配息
交易說明
1.54
23/55
4.76
9/55
9.56
11/55
11.10
24/55
22.48
11/55
-36.56
52/54
-39.20
48/49
2.01
-1.45
0.59
-0.25
1
1
1
觀察 申購
日盛中國內需動力基金
WMF000502
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
7.99
積極型
0.12
無配息
交易說明
0.76
30/35
7.25
20/35
16.13
24/35
-1.96
26/35
-25.67
32/35
-42.97
28/35
-17.88
29/34
3.81
-1.44
0.66
-0.31
1
2
1
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF003550
亞洲太平洋區
澳元
2024/07/15
債券型
3.973
穩健型
-0.41
月配
交易說明
4.11
16/55
9.49
10/55
13.62
5/55
15.99
5/55
23.71
8/55
-30.39
43/54
-36.70
44/49
3.01
-1.42
-0.04
-0.28
1
1
1
觀察 申購
第一金全球AI精準醫療基金-美元
WMF003357
全球
美元
2024/07/12
股票型
12.4068
穩健型
0.21
無配息
交易說明
5.41
13/26
7.80
21/26
9.94
23/26
5.65
24/26
18.95
21/25
-11.17
22/22
27.36
18/20
4.99
-1.42
1.21
-0.20
1
1
2
觀察 申購
景順環球消費趨勢基金A股 美元
WMF001627
全球
美元
2024/07/15
股票型
66.93
穩健型
1.6
無配息
交易說明
5.51
35/201
5.75
171/201
17.02
87/200
11.87
155/199
32.69
128/189
-23.25
172/173
21.32
133/158
5.00
-1.40
0.90
-0.24
2
1
1
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣
WMF003285
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
6.7188
穩健型
0.22
無配息
交易說明
1.11
41/55
3.19
30/55
7.19
26/55
5.56
42/55
19.52
18/55
-36.08
51/54
-32.62
45/49
1.88
-1.40
0.39
-0.21
1
1
1
觀察 申購
國泰中國新興戰略基金-美元
WMF002363
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
0.5433
積極型
-0.98
無配息
交易說明
3.43
7/35
12.10
6/35
26.81
6/35
7.43
15/35
-15.46
28/35
-39.05
26/35
-5.20
22/34
5.78
-1.39
0.70
-0.33
2
3
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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