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安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)
WMF004177
美國
台幣
2024/09/13
平衡型
8.54
穩健型
0.23
月配
交易說明
2.17
16/186
3.71
29/183
4.16
55/179
8.53
101/174
3.47
123/159
-9.73
74/145
0
/
2.53
-0.56
0.46
-0.15
1
1
3
觀察 申購
元大黃金期貨信託基金
WMF000528
全球
台幣
2024/09/13
商品期貨型
10.78
積極型
1.12
無配息
交易說明
2.28
8/31
8.02
5/31
15.42
6/31
24.05
5/31
36.80
5/30
30.19
15/29
42.22
17/27
3.35
-0.56
0.89
0.12
-
-
5
觀察 申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD
WMF000553
巴西
美元
2024/09/16
股票型
12.177
積極型
0.4
年配
交易說明
-1.77
66/110
9.14
17/110
-3.47
80/110
-2.97
66/109
9.65
50/107
7.65
50/105
-27.12
92/99
4.99
-0.56
1.01
-0.09
2
2
1
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-AUD
WMF002196
亞洲太平洋區
澳元
2024/09/13
平衡型
12.1958
穩健型
0.18
無配息
交易說明
0.01
136/186
2.27
67/183
7.53
37/179
11.90
111/174
11.73
116/159
-3.11
111/145
-4.07
107/118
1.39
-0.56
0.48
-0.26
1
2
3
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001383
新興市場
澳元
2024/09/16
債券型
96.71
積極型
0.24
月配
交易說明
2.03
/
4.92
/
9.32
/
17.53
/
20.76
/
-6.28
/
-5.87
/
3.13
-0.56
0.39
-0.18
1
2
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AD
WMF000550
歐元區
歐元
2024/09/16
股票型
68.603
穩健型
-0.24
年配
交易說明
1.15
/
2.31
/
2.82
/
10.65
/
23.03
/
-11.92
/
-2.36
/
4.89
-0.56
0.91
-0.16
-
-
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積
WMF000609
金磚四國
歐元
2024/09/17
股票型
185.0533
積極型
0.61
無配息
交易說明
0.08
7/71
0.79
29/70
8.17
17/70
4.11
55/69
3.64
62/68
-20.13
62/68
-13.47
63/68
2.90
-0.56
0.87
-0.27
1
1
2
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣)
WMF002283
新興市場
人民幣
2024/09/13
債券型
11.4278
積極型
0.34
無配息
交易說明
0.35
173/300
3.35
159/299
4.99
240/297
10.55
154/289
9.68
180/280
-8.95
264/275
-3.99
208/222
1.38
-0.56
0.79
-0.24
2
2
2
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003951
新興市場
人民幣
2024/09/13
債券型
5.4199
積極型
0.34
月配
交易說明
0.35
173/300
3.36
159/299
4.99
240/297
10.54
154/289
9.68
180/280
-8.93
264/275
-3.97
208/222
1.38
-0.56
0.79
-0.24
2
2
2
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B類型(人民幣)
WMF002284
新興市場
人民幣
2024/09/13
債券型
5.0008
積極型
0.34
月配
交易說明
0.35
173/300
3.36
159/299
4.99
240/297
10.54
154/289
9.68
180/280
-8.93
264/275
-3.97
208/222
1.38
-0.56
0.79
-0.24
2
2
2
觀察 申購
野村亞太收益多重資產基金-累積型新台幣計價
WMF003305
亞洲太平洋區
台幣
2024/09/13
平衡型
10.2644
穩健型
-0.34
無配息
交易說明
-1.55
171/186
-6.23
178/183
5.49
115/179
13.31
88/174
16.01
105/159
-7.31
131/145
5.07
102/118
3.65
-0.56
0.74
-0.09
1
2
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)
WMF001825
亞洲太平洋區
美元
2024/09/13
債券型
5.3908
穩健型
0.36
月配
交易說明
-1.58
42/56
0.41
37/56
5.02
49/56
10.52
43/56
8.84
54/56
-5.01
47/55
-13.37
41/51
1.38
-0.55
0.60
-0.27
3
4
2
觀察 申購
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)
WMF002130
新興市場
人民幣
2024/09/13
平衡型
8.5102
穩健型
0.95
月配
交易說明
-0.85
165/186
0.69
149/183
4.43
155/179
10.42
136/174
14.45
100/159
-6.73
122/145
13.41
87/118
2.13
-0.55
0.74
-0.12
2
2
2
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(人民幣)
WMF002523
全球
人民幣
2024/09/13
平衡型
8.0582
穩健型
0.39
月配
交易說明
1.06
25/186
2.01
116/183
7.63
91/179
14.09
112/174
11.92
132/159
-4.54
126/145
16.32
80/118
1.74
-0.55
0.52
-0.19
2
2
3
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003971
全球
人民幣
2024/09/13
平衡型
7.8757
穩健型
0.39
月配
交易說明
1.06
25/186
2.01
116/183
7.63
91/179
14.10
112/174
11.92
132/159
-4.54
126/145
16.33
80/118
1.74
-0.55
0.52
-0.19
2
2
3
觀察 申購
新光全球生技醫療基金(美元)
WMF003007
全球
美元
2024/09/13
股票型
16.72
穩健型
0.29
無配息
交易說明
-1.03
24/26
-0.10
25/26
5.84
20/26
12.94
22/26
12.75
20/25
11.59
13/22
56.54
11/21
3.31
-0.55
0.91
-0.08
3
3
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金 - 歐洲價值-AD
WMF000541
歐洲
歐元
2024/09/16
股票型
46.419
穩健型
-0.16
年配
交易說明
1.61
16/55
3.36
27/55
6.63
19/54
12.65
46/54
46.59
31/54
25.21
23/53
34.32
43/53
3.52
-0.55
1.05
0.05
1
2
3
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(人民幣)
WMF002522
全球
人民幣
2024/09/13
平衡型
13.0258
穩健型
0.39
無配息
交易說明
1.05
25/186
2.01
116/183
7.63
91/179
14.11
112/174
11.96
132/159
-4.51
126/145
16.39
80/118
1.74
-0.55
0.52
-0.19
2
2
3
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲（日本除外）股票基金A(美元)
WMF003692
亞洲區日本除外
美元
2024/09/13
股票型
16.37
積極型
0.49
無配息
交易說明
-2.34
63/77
-1.05
40/77
5.48
50/77
6.40
61/77
9.51
59/77
-9.83
64/77
11.35
49/77
3.23
-0.55
0.99
-0.18
2
2
4
觀察 申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-新臺幣
WMF003349
北美地區
台幣
2024/09/13
平衡型
13.22
穩健型
0.07
無配息
交易說明
0.30
85/186
0.53
133/183
2.48
166/179
8.27
153/174
11.94
134/159
-6.70
129/145
26.02
44/118
2.63
-0.55
0.74
-0.08
2
2
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施