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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元)
WMF003698
全球
美元
2024/09/17
股票型
81.18
穩健型
0.09
無配息
交易說明
-1.79
186/199
-0.89
158/199
5.19
148/199
23.11
52/197
46.71
39/192
14.35
98/175
88.54
7/157
3.62
-0.59
1.00
-0.05
5
5
4
觀察 申購
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元
WMF003499
全球
歐元
2024/09/16
股票型
26.36
穩健型
-0.03
無配息
交易說明
0.04
136/199
2.70
94/199
7.19
106/199
16.05
134/197
32.33
102/192
15.33
95/175
73.66
40/146
3.22
-0.59
1.01
0.01
3
3
4
觀察 申購
野村全球高股息基金(人民幣累積)
WMF002264
全球
人民幣
2024/09/13
股票型
16.75
穩健型
0.72
無配息
交易說明
0.73
102/199
1.26
137/199
7.90
77/199
27.31
19/197
39.40
37/192
11.88
63/175
40.91
81/157
3.82
-0.59
0.90
0.00
2
1
4
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/09/17
股票型
14.81
積極型
1.02
無配息
交易說明
-5.27
100/110
-6.93
78/110
2.53
56/110
-1.84
62/109
-8.37
71/107
-32.63
85/105
-14.89
71/99
3.68
-0.59
0.87
-0.25
3
4
1
觀察 申購
群益店頭市場基金
WMF000076
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
175.39
積極型
-0.47
無配息
交易說明
-3.49
131/144
-8.61
128/144
3.09
91/139
9.81
128/135
29.37
120/125
17.33
102/114
75.11
95/103
6.24
-0.59
1.17
0.06
1
1
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險
WMF001029
美國
歐元
2024/09/16
債券型
19.79
穩健型
0.25
無配息
交易說明
1.94
76/130
7.34
67/129
9.08
74/125
12.78
102/122
15.54
105/115
-6.66
65/114
-5.61
81/99
2.73
-0.59
0.31
-0.29
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)U-累積(後收型)
WMF004567
全球
美元
2024/09/17
股票型
110.8123
穩健型
0.76
無配息
交易說明
-0.05
125/199
-0.49
147/199
7.71
80/199
25.11
24/197
48.57
20/192
16.75
77/175
0
/
3.92
-0.59
1.08
-0.04
3
4
3
觀察 申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
WMF002325
亞洲太平洋區
南非蘭特
2024/09/16
債券型
1871.39
積極型
0.13
月配
交易說明
1.42
25/56
6.62
28/56
13.91
24/56
23.36
20/56
20.55
17/56
-4.99
23/55
-6.35
32/51
2.06
-0.59
0.11
-0.27
3
3
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型)
WMF004020
新興市場
歐元
2024/09/16
債券型
252.57
積極型
0.23
無配息
交易說明
1.66
/
6.74
/
8.17
/
15.77
/
29.01
/
-9.14
/
-10.95
/
2.73
-0.59
1.08
-0.20
1
1
1
觀察 申購
PGIM保德信全球消費商機基金
WMF000020
全球
台幣
2024/09/13
股票型
30.69
積極型
0.35
無配息
交易說明
1.99
49/199
3.93
70/199
9.88
61/199
20.07
94/197
37.81
73/192
16.21
93/175
57.14
58/157
2.54
-0.58
0.96
0.07
2
3
4
觀察 申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(新台幣)
WMF003753
新興市場
台幣
2024/09/13
債券型
9.0298
穩健型
0.03
無配息
交易說明
0.08
204/300
0.77
258/299
0.04
296/297
1.92
286/289
5.38
270/280
-13.50
273/275
0
/
0.59
-0.58
0.52
-0.27
1
1
2
觀察 申購
富達基金-新興市場基金
WMF001328
新興市場
美元
2024/09/16
股票型
29.61
積極型
0.0
年配
交易說明
-2.58
45/71
-0.50
40/70
5.16
37/70
11.19
27/69
21.28
26/68
-12.51
54/68
9.78
35/68
3.13
-0.58
1.01
-0.21
2
2
3
觀察 申購
日盛亞洲機會基金
WMF000499
亞洲太平洋區
台幣
2024/09/13
股票型
7.9
積極型
-0.12
無配息
交易說明
-4.36
75/77
-9.30
76/77
-1.99
76/77
6.61
59/77
5.47
70/77
-12.80
66/77
10.03
52/77
4.01
-0.58
0.67
-0.10
2
2
3
觀察 申購
群益中國金采平衡基金A(累積型- 人民幣)
WMF002225
大中華地區
人民幣
2024/09/13
平衡型
11.3478
穩健型
0.16
無配息
交易說明
-2.46
176/186
-4.63
171/183
-0.17
174/179
1.18
171/174
0.33
155/159
-8.59
133/145
7.19
99/118
2.06
-0.58
0.53
-0.23
2
1
3
觀察 申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣)
WMF002226
大中華地區
人民幣
2024/09/13
平衡型
7.8326
穩健型
0.16
月配
交易說明
-2.46
176/186
-4.63
171/183
-0.17
174/179
1.18
171/174
0.33
155/159
-8.59
133/145
7.20
99/118
2.06
-0.58
0.53
-0.23
2
1
3
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別
WMF003674
新興市場
澳元
2024/09/16
平衡型
19.73
積極型
0.25
無配息
交易說明
-0.88
/
0.82
/
9.02
/
22.86
/
27.21
/
-5.18
/
7.57
/
3.55
-0.58
0.52
-0.12
1
1
1
觀察 申購
野村全球高股息基金(人民幣季配)
WMF002265
全球
人民幣
2024/09/13
股票型
12.59
穩健型
0.72
季配
交易說明
0.73
102/199
1.35
137/199
7.95
77/199
27.47
19/197
39.54
37/192
12.08
63/175
40.67
81/157
3.79
-0.58
0.90
0.00
2
1
4
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2024/09/16
股票型
11.8
積極型
-0.08
無配息
交易說明
-6.87
34/35
-12.92
34/35
-8.45
33/35
-18.81
34/35
-20.80
29/35
-38.09
27/35
-36.54
32/35
4.80
-0.58
1.00
-0.24
2
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2024/09/16
股票型
11.79
積極型
-0.08
年配
交易說明
-6.88
34/35
-12.93
34/35
-8.46
33/35
-18.82
34/35
-20.76
29/35
-38.08
27/35
-36.56
32/35
4.80
-0.58
1.00
-0.24
2
2
1
觀察 申購
摩根中國亮點基金
WMF000177
中國
台幣
2024/09/13
股票型
10.67
積極型
0.0
無配息
交易說明
-4.39
88/110
-8.88
95/110
-1.84
74/110
-11.01
91/109
-18.80
90/107
-36.03
87/105
-20.37
81/99
5.04
-0.58
0.86
-0.20
3
4
1
觀察 申購
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