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台新北美收益資產證券化基金A - USD(累計型)
WMF002260
北美地區
美元
2025/06/30
股票型
0.8578
穩健型
0.59
無配息
交易說明
-2.77
69/77
-12.68
68/75
-11.39
65/73
-7.43
64/72
-6.41
72/72
-6.31
70/71
5.43
66/68
3.80
-0.40
0.83
-0.09
4
1
3
觀察 申購
台新北美收益資產證券化基金B - USD(月配型)
WMF002261
北美地區
美元
2025/06/30
股票型
0.4069
穩健型
0.59
月配
交易說明
-2.78
69/77
-12.68
68/75
-11.38
65/73
-7.43
64/72
-6.38
72/72
-6.28
70/71
5.44
66/68
3.80
-0.40
0.83
-0.09
4
2
3
觀察 申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)(後收型)
WMF003948
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/06/30
股票型
11.2
積極型
-0.53
月配
交易說明
4.21
6/76
1.47
6/75
3.80
3/75
-1.99
42/73
20.31
9/73
14.95
44/73
20.72
44/73
2.85
-0.40
1.09
0.01
3
3
3
觀察 申購
柏瑞亞太高股息基金A(美元)
WMF002439
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/06/30
股票型
11.52
積極型
-0.43
無配息
交易說明
4.24
6/76
1.49
6/75
3.78
3/75
-1.91
42/73
20.34
9/73
15.01
44/73
20.99
44/73
2.83
-0.39
1.09
0.01
3
3
3
觀察 申購
聯博-國際科技基金A級別美元
WMF003522
全球
美元
2025/07/01
股票型
971.35
穩健型
-1.8
無配息
交易說明
6.44
/
8.19
/
-4.32
/
0.97
/
46.30
/
93.40
/
93.27
/
5.64
-0.39
1.09
0.22
4
4
2
觀察 申購
復華新興市場非投資等級債券基金人民幣計價配息類型
WMF002055
新興市場
人民幣
2025/06/30
債券型
9.05
穩健型
0.33
月配
交易說明
-0.22
18/278
-9.36
115/278
-5.80
88/277
-2.41
61/273
5.81
138/262
2.86
192/254
2.62
186/228
2.48
-0.39
0.84
0.10
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 月配-美元
WMF000901
亞洲區日本除外
美元
2025/07/01
債券型
7.7
穩健型
0.26
月配
交易說明
-1.54
41/50
-7.14
19/50
-4.43
19/50
-1.11
16/50
-1.37
48/50
2.99
42/50
-6.33
26/46
2.58
-0.39
1.34
-0.08
1
1
3
觀察 申購
聯博-國際科技基金A級別歐元
WMF003521
全球
歐元
2025/07/01
股票型
823.58
穩健型
-1.91
無配息
交易說明
6.34
/
7.85
/
-4.40
/
0.94
/
46.14
/
93.87
/
253.28
4/22
5.63
-0.39
1.09
0.19
5
5
2
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004055
亞洲區日本除外
美元
2025/06/30
股票型
13.38
積極型
-0.74
月配
交易說明
4.59
16/76
-2.63
33/75
1.29
18/75
-6.13
65/73
16.73
19/73
14.01
46/73
34.27
19/73
2.91
-0.39
0.99
0.01
2
2
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 累積-美元
WMF000902
亞洲區日本除外
美元
2025/07/01
債券型
16.66
穩健型
0.24
無配息
交易說明
-1.60
41/50
-7.18
19/50
-4.49
19/50
-1.11
16/50
-1.49
48/50
2.94
42/50
-6.39
26/46
2.57
-0.39
1.34
-0.08
1
1
3
觀察 申購
宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)
WMF004391
全球
人民幣
2025/06/30
平衡型
7.4868
穩健型
0.28
月配
交易說明
-1.22
149/193
-10.37
95/190
-7.71
54/186
-5.21
29/177
-1.09
137/165
-6.46
132/151
0
/
2.97
-0.39
0.34
-0.02
1
1
2
觀察 申購
聯博-歐元區股票基金A級別歐元
WMF003490
歐元區
歐元
2025/07/01
股票型
35.62
穩健型
-0.27
無配息
交易說明
1.15
/
0.24
/
12.65
/
8.14
/
17.30
/
49.01
/
54.30
/
2.65
-0.39
0.79
0.15
1
1
3
觀察 申購
富達基金-太平洋基金
WMF001258
亞洲太平洋區
美元
2025/07/01
股票型
44.91
積極型
0.17
年配
交易說明
4.31
22/76
-0.51
20/75
3.13
11/75
8.44
3/73
15.9
24/73
22.28
30/73
27.02
39/73
3.39
-0.39
1.08
0.04
2
2
3
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)
WMF001287
亞洲區日本除外
美元
2025/07/01
股票型
31.09
積極型
0.35
無配息
交易說明
3.01
39/76
-4.55
54/75
-0.38
37/75
-1.28
52/73
11.75
46/73
15.43
52/73
17.28
51/73
2.83
-0.39
1.04
0.01
3
4
3
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2025/07/01
股票型
18.95
積極型
0.47
無配息
交易說明
2.01
30/108
-11.41
98/108
1.14
37/108
11.01
24/108
15.93
40/106
-5.69
62/105
-9.74
67/98
7.94
-0.39
0.88
-0.06
4
5
1
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)
WMF001286
亞洲區日本除外
美元
2025/07/01
股票型
58.73
積極型
0.34
年配
交易說明
3.01
39/76
-4.53
54/75
-0.40
37/75
-1.29
52/73
11.76
46/73
15.44
52/73
17.27
51/73
2.82
-0.39
1.03
0.01
3
4
3
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(歐元累積)
WMF001288
亞洲區日本除外
歐元
2025/07/01
股票型
42.91
積極型
0.28
無配息
交易說明
2.96
39/76
-4.59
54/75
-0.41
37/75
-1.30
52/73
11.87
46/73
15.64
52/73
17.25
51/73
2.81
-0.39
1.04
-0.03
3
3
3
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型新臺幣
WMF004417
全球
台幣
2025/06/30
股票型
8.08
穩健型
3.32
季配
交易說明
6.32
21/195
8.30
16/195
4.92
14/195
12.35
10/192
19.69
92/190
49.56
51/180
0
/
4.00
-0.39
1.11
0.20
3
2
2
觀察 申購
聯博-全球核心股票基金A級別美元
WMF003689
全球
美元
2025/07/01
股票型
32.38
穩健型
0.62
無配息
交易說明
2.90
/
-3.23
/
-0.24
/
2.63
/
20.46
/
42.53
/
57.96
/
2.84
-0.39
1.00
0.15
3
4
4
觀察 申購
安本-新興市場股票基金
WMF001035
新興市場
美元
2025/07/01
股票型
76.4529
積極型
0.46
無配息
交易說明
2.55
50/71
-2.25
48/71
-0.83
58/71
-2.00
61/71
8.19
52/68
14.54
57/68
14.39
51/68
2.47
-0.39
0.93
0.00
1
2
3
觀察 申購
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