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群益全球特別股收益基金-(累積型-人民幣)
WMF003165
全球
人民幣
2025/06/18
平衡型
9.4165
穩健型
0.22
無配息
交易說明
-2.86
190/192
-13.65
184/188
-12.64
179/186
-11.56
165/177
-4.43
155/164
-6.32
139/150
-2.71
115/121
2.63
-0.53
0.51
-0.10
1
1
2
觀察 申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)(後收型)
WMF003859
全球
人民幣
2025/06/18
平衡型
9.4719
穩健型
0.22
無配息
交易說明
-2.86
190/192
-13.65
184/188
-12.64
179/186
-11.56
165/177
-4.43
155/164
-6.32
139/150
-2.71
115/121
2.63
-0.53
0.51
-0.10
1
1
2
觀察 申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)(後收型)
WMF003860
全球
人民幣
2025/06/18
平衡型
5.9399
穩健型
0.22
月配
交易說明
-2.86
190/192
-13.65
184/188
-12.64
179/186
-11.56
165/177
-4.43
155/164
-6.32
139/150
-2.70
115/121
2.63
-0.53
0.51
-0.10
1
1
2
觀察 申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-人民幣)
WMF003166
全球
人民幣
2025/06/18
平衡型
5.8369
穩健型
0.22
月配
交易說明
-2.86
190/192
-13.65
184/188
-12.64
179/186
-11.56
165/177
-4.42
155/164
-6.32
139/150
-2.70
115/121
2.63
-0.53
0.51
-0.10
1
1
2
觀察 申購
法巴全球環境基金/月配RH (美元)
WMF004384
全球
美元
2025/06/19
股票型
143.41
穩健型
-0.12
月配
交易說明
-3.46
93/195
-9.69
70/195
-12.39
72/195
-9.91
146/192
9.54
126/190
35.61
86/180
60.89
68/159
4.30
-0.53
1.02
0.04
3
2
3
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003951
新興市場
人民幣
2025/06/19
債券型
5.0191
積極型
-0.36
月配
交易說明
-1.18
78/278
-10.12
87/278
-7.36
92/276
-5.81
127/273
2.01
149/262
-1.48
188/254
-4.41
185/228
2.29
-0.53
0.86
-0.03
1
1
2
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B類型(人民幣)
WMF002284
新興市場
人民幣
2025/06/19
債券型
4.6314
積極型
-0.36
月配
交易說明
-1.18
78/278
-10.12
87/278
-7.36
92/276
-5.81
127/273
2.01
149/262
-1.48
188/254
-4.41
185/228
2.29
-0.53
0.86
-0.03
1
1
2
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元)
WMF004711
美國
澳元
2025/06/18
股票型
15.34
穩健型
0.19
無配息
交易說明
-3.62
/
-8.24
/
-14.24
/
-13.86
/
-7.16
/
6.67
/
17.78
/
6.36
-0.53
0.87
-0.03
1
1
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)
WMF001476
大中華地區
美元
2025/06/20
股票型
464.13
積極型
0.58
無配息
交易說明
-1.76
18/36
-9.92
11/36
2.82
7/36
5.64
11/36
6.60
13/36
1.14
11/36
-14.40
21/36
7.17
-0.53
1.13
-0.04
4
4
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)
WMF001482
美國
美元
2025/06/18
股票型
614.43
穩健型
-0.12
無配息
交易說明
-0.55
15/77
-4.71
31/75
-9.17
47/72
-6.17
63/72
14.24
59/72
41.80
48/71
71.29
38/68
3.55
-0.53
0.99
0.05
2
2
4
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003995
中國
台幣
2025/06/19
股票型
9.63
積極型
-0.72
無配息
交易說明
-1.13
27/108
-11.73
70/108
-8.11
56/108
1.16
46/108
-2.43
71/106
-15.15
80/105
-5.03
63/98
6.97
-0.53
0.56
-0.06
4
4
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(新台幣)
WMF003702
中國
台幣
2025/06/19
股票型
9.63
積極型
-0.72
無配息
交易說明
-1.13
27/108
-11.73
70/108
-8.11
56/108
1.16
46/108
-2.43
71/106
-15.15
80/105
-5.03
63/98
6.97
-0.53
0.56
-0.06
4
4
2
觀察 申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
WMF002724
歐洲
美元
2025/06/18
股票型
18.8417
穩健型
-0.87
無配息
交易說明
-6.28
45/51
-15.69
50/51
-12.73
51/51
-17.22
51/51
-0.24
50/50
33.42
43/50
38.50
43/49
4.23
-0.52
1.05
0.03
1
1
2
觀察 申購
富達基金 - 永續發展美國股票基金
WMF001311
美國
美元
2025/06/19
股票型
40.08
穩健型
-1.18
年配
交易說明
-2.20
59/77
-5.91
43/75
-11.04
62/72
-8.47
69/72
13.97
60/72
38.58
53/71
41.06
59/68
3.51
-0.52
0.97
0.04
1
2
4
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2025/06/20
股票型
143.45
積極型
0.42
月配
交易說明
-2.06
39/108
-11.39
68/108
4.56
23/108
8.26
20/108
1.69
60/106
-6.65
64/105
-28.49
92/98
8.20
-0.52
1.00
-0.06
4
3
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2025/06/20
股票型
1258.71
積極型
0.42
無配息
交易說明
-2.06
39/108
-11.39
68/108
4.56
23/108
8.27
20/108
1.69
60/106
-6.65
64/105
-28.48
92/98
8.20
-0.52
1.00
-0.06
4
3
1
觀察 申購
群益東方盛世基金
WMF000086
亞洲太平洋區
台幣
2025/06/19
股票型
10.27
積極型
0.0
無配息
交易說明
3.11
6/76
-5.95
33/75
3.63
3/75
5.55
8/73
17.91
9/73
10.67
55/73
9.61
57/73
3.31
-0.52
0.93
0.01
1
2
3
觀察 申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元N類型(後收型)
WMF004596
全球
美元
2025/06/18
股票型
14.11
穩健型
0.28
無配息
交易說明
1.24
22/49
-0.08
7/48
-7.33
20/47
-6.83
26/43
42.12
8/42
46.77
32/41
0
/
5.74
-0.52
0.82
0.09
3
3
2
觀察 申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元A類型
WMF004595
全球
美元
2025/06/18
股票型
14.12
穩健型
0.35
無配息
交易說明
1.24
22/49
-0.09
7/48
-7.33
20/47
-6.76
26/43
42.22
8/42
46.87
32/41
0
/
5.75
-0.51
0.82
0.09
3
3
2
觀察 申購
國泰亞洲成長基金-美元
WMF002047
亞洲太平洋區
美元
2025/06/19
股票型
0.4032
積極型
-1.12
無配息
交易說明
2.37
7/76
-5.45
22/75
-5.00
57/75
-4.56
55/73
8.33
40/73
17.13
33/73
0.18
66/73
3.00
-0.51
1.00
-0.05
2
2
3
觀察 申購
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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