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野村動態配置多重資產基金(澳幣)
WMF002243
全球
澳元
2024/09/13
平衡型
13.3391
穩健型
0.42
無配息
交易說明
-1.04
174/186
-6.23
180/183
1.73
173/179
16.71
82/174
17.58
95/159
-11.94
127/145
16.56
43/118
5.44
-0.74
0.56
-0.16
2
1
1
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金月配(人民幣)
WMF002242
全球
人民幣
2024/09/13
平衡型
10.5123
穩健型
0.45
月配
交易說明
-1.72
174/186
-6.21
180/183
0.56
173/179
14.27
82/174
13.95
95/159
-12.44
127/145
25.11
43/118
4.41
-0.74
0.78
-0.15
2
2
1
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金月配(澳幣)
WMF002244
全球
澳元
2024/09/13
平衡型
9.9007
穩健型
0.42
月配
交易說明
-1.05
174/186
-6.23
180/183
1.80
173/179
16.80
82/174
17.62
95/159
-11.90
127/145
16.91
43/118
5.45
-0.74
0.56
-0.16
2
1
1
觀察 申購
群益亞太新趨勢平衡基金
WMF000093
亞洲太平洋區
台幣
2024/09/13
平衡型
17.97
穩健型
-0.11
無配息
交易說明
-1.53
170/186
-0.55
158/183
9.51
13/179
9.04
143/174
6.21
150/159
-12.89
139/145
7.93
97/118
3.50
-0.74
0.71
-0.14
1
1
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003997
中國
美元
2024/09/13
股票型
8.31
積極型
0.0
無配息
交易說明
-5.37
94/110
-10.66
100/110
-9.85
105/110
-11.93
94/109
-18.22
86/107
-30.36
82/105
-16.26
73/99
4.46
-0.74
0.53
-0.29
4
4
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元)
WMF003704
中國
美元
2024/09/13
股票型
8.31
積極型
0.0
無配息
交易說明
-5.37
94/110
-10.66
100/110
-9.85
105/110
-11.93
94/109
-18.22
86/107
-30.36
82/105
-16.26
73/99
4.46
-0.74
0.53
-0.29
4
4
2
觀察 申購
安本-日本永續股票基金
WMF001033
日本
日圓
2024/09/16
股票型
706.5273
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
-0.74
20/31
3.17
18/28
3.17
19/28
12.70
13/28
30.93
24/27
-5.84
24/27
22.75
23/27
4.01
-0.74
1.13
0.13
1
1
4
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣
WMF002364
亞洲太平洋區
人民幣
2024/09/13
債券型
2.0632
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-1.29
44/56
0.82
48/56
4.72
52/56
8.94
49/56
6.35
52/56
-13.55
49/55
-16.63
44/51
1.60
-0.74
0.38
-0.32
2
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003929
新興市場
美元
2024/09/16
平衡型
61.7855
積極型
0.47
月配
交易說明
-1.16
167/186
-0.43
151/183
4.16
138/179
8.50
132/174
20.10
69/159
-1.51
107/145
7.03
78/118
2.18
-0.74
1.53
-0.18
2
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(美元)U - 累積(後收型)
WMF003928
新興市場
美元
2024/09/16
平衡型
106.8584
積極型
0.47
無配息
交易說明
-1.16
167/186
-0.43
151/183
4.18
138/179
8.53
132/174
20.12
69/159
-1.49
107/145
7.04
78/118
2.18
-0.74
1.53
-0.18
2
3
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣
WMF002365
亞洲太平洋區
人民幣
2024/09/13
債券型
0.9911
穩健型
-0.32
月配
交易說明
-1.78
44/56
0.31
48/56
4.20
52/56
8.39
49/56
5.85
52/56
-13.93
49/55
-16.99
44/51
1.60
-0.73
0.38
-0.32
2
3
2
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1
WMF002295
亞洲太平洋區
人民幣
2024/09/13
債券型
1.5082
穩健型
-0.21
月配
交易說明
-1.41
38/56
-0.22
43/56
3.74
56/56
8.15
55/56
10.50
51/56
-14.60
50/55
-21.46
42/51
1.40
-0.73
0.52
-0.29
2
2
2
觀察 申購
野村亞太收益多重資產基金-月配型人民幣計價
WMF003310
亞洲太平洋區
人民幣
2024/09/13
平衡型
5.4686
穩健型
-0.1
月配
交易說明
-1.38
171/186
-5.12
178/183
6.30
115/179
14.81
88/174
12.70
105/159
-11.65
131/145
5.76
102/118
3.67
-0.73
0.76
-0.17
1
1
1
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣
WMF001826
亞洲區日本除外
澳元
2024/09/16
股票型
13.64
積極型
0.36
無配息
交易說明
-2.33
71/77
-2.47
64/77
4.63
63/77
5.12
74/77
4.88
57/77
-17.14
52/77
-1.94
50/77
4.07
-0.73
1.29
-0.18
1
1
1
觀察 申購
野村亞太收益多重資產基金-累積型人民幣計價
WMF003309
亞洲太平洋區
人民幣
2024/09/13
平衡型
9.9928
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
-1.38
171/186
-5.12
178/183
6.30
115/179
14.81
88/174
12.72
105/159
-11.62
131/145
5.69
102/118
3.67
-0.73
0.76
-0.17
1
1
1
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型
WMF000687
大中華地區
台幣
2024/09/13
債券型
5.5504
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.51
36/56
0.86
39/56
2.98
50/56
8.49
37/56
1.47
53/56
-18.67
46/55
-18.65
36/51
0.66
-0.73
0.28
-0.32
2
2
3
觀察 申購
法巴全球環境基金 C (美元)
WMF004385
全球
美元
2024/09/16
股票型
354.0
穩健型
0.32
無配息
交易說明
-0.11
114/199
2.67
87/199
4.83
149/199
19.34
99/197
36.82
77/192
11.15
114/175
55.84
60/157
4.28
-0.72
1.20
-0.06
3
4
3
觀察 申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004132
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/09/16
平衡型
7.0593
積極型
-0.32
月配
交易說明
-0.64
/
-0.30
/
8.00
/
12.03
/
12.50
/
-1.82
/
2.03
/
2.30
-0.72
1.25
-0.16
2
3
2
觀察 申購
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)
WMF004131
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/09/16
平衡型
12.4002
積極型
0.15
無配息
交易說明
-0.64
/
-0.30
/
8.00
/
12.03
/
12.46
/
-1.80
/
2.08
/
2.30
-0.72
1.25
-0.17
3
3
2
觀察 申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)
WMF004703
美國
澳元
2024/09/16
股票型
20.38
穩健型
0.74
無配息
交易說明
3.79
/
8.10
/
14.32
/
29.37
/
39.12
/
19.84
/
51.81
/
4.29
-0.72
1.04
0.01
1
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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