元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
宏利臺灣股息收益基金 A類型 WMF001051 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 73.25	穩健型 -0.34	無配息交易說明	5.76 31/144	13.94 35/140	25.09 71/136	37.33 38/133	113.06 12/123	72.60 7/112	177.99 38/102	5.94	0.49	0.92	0.24	4	4	4	觀察申購
群益真善美基金 WMF000081 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 30.4702	穩健型 0.17	無配息交易說明	-0.12 28/28	0.71 25/28	14.78 17/28	20.26 14/28	59.81 8/26	41.72 6/26	94.05 13/25	4.06	0.49	1.12	0.20	5	5	2	觀察申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1 WMF000146 全球	台幣 2024/07/12	債券型 4.4707	穩健型 0.72	月配交易說明	3.70 18/308	4.27 49/307	3.04 249/304	5.57 276/298	24.23 221/289	14.43 126/281	4.22 148/220	2.67	0.50	1.28	0.05	4	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-美元 WMF000913 北美地區	美元 2024/07/15	股票型 8.73	穩健型 0.69	無配息交易說明	6.13 7/32	0.50 19/32	16.52 9/32	15.82 14/32	49.73 9/31	83.82 3/30	55.29 15/27	4.67	0.51	1.05	0.11	3	2	1	觀察申購
景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股歐元 WMF004379 日本	歐元 2024/07/15	股票型 61.88	穩健型 0.09	無配息交易說明	10.18 /	10.90 /	22.64 /	33.79 /	79.99 /	54.51 /	78.49 /	2.81	0.51	0.68	0.21	4	4	4	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 WMF001562 日本	歐元 2024/07/15	股票型 73.36	積極型 0.0	無配息交易說明	5.83 41/53	5.89 48/53	19.97 43/53	37.35 9/53	80.56 26/53	40.13 35/53	73.73 40/53	2.65	0.52	0.62	0.16	4	3	4	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元 WMF001202 美國	歐元 2024/07/15	股票型 335.45	穩健型 0.3	無配息交易說明	4.09 33/53	4.30 39/53	12.01 33/53	14.97 26/53	35.42 31/53	37.76 2/53	65.44 5/53	3.37	0.52	0.58	0.12	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2024/07/15	股票型 148.7257	積極型 0.6	無配息交易說明	18.20 1/201	13.56 22/201	40.08 2/200	32.51 24/199	83.50 7/189	36.13 36/173	57.90 54/158	9.87	0.52	1.12	0.00	4	5	1	觀察申購
統一新亞洲科技能源基金 WMF001444 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	股票型 48.39	積極型 -0.98	無配息交易說明	2.09 72/77	10.30 38/77	47.62 1/77	39.73 1/77	69.97 1/77	32.90 2/77	194.16 1/77	6.23	0.53	1.09	0.10	5	4	2	觀察申購
富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金 WMF000942 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 66.21	積極型 0.33	無配息交易說明	3.37 23/36	12.62 18/35	32.37 12/35	41.50 9/33	103.35 9/30	65.48 9/29	194.66 12/25	6.32	0.53	0.62	0.22	5	5	3	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 WMF003292 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	股票型 10.53	穩健型 0.66	季配交易說明	5.19 35/77	4.99 66/77	12.58 56/77	21.91 9/77	45.26 3/77	35.93 1/77	29.07 21/77	2.65	0.54	0.66	0.21	4	3	5	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 WMF003291 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	股票型 13.23	穩健型 0.6	無配息交易說明	5.17 35/77	4.92 66/77	12.5 56/77	21.94 9/77	45.23 3/77	35.97 1/77	29.07 21/77	2.64	0.54	0.66	0.21	4	4	5	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/07/12	股票型 44.44	穩健型 -1.46	無配息交易說明	9.13 4/28	13.80 2/28	26.12 12/28	44.80 13/28	80.38 21/27	61.03 25/27	124.12 19/27	3.43	0.55	0.87	0.09	5	5	5	觀察申購
群益平衡王基金 WMF000082 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 42.9311	穩健型 0.62	無配息交易說明	2.06 14/28	4.71 21/28	20.13 13/28	28.63 3/28	65.14 5/26	45.71 5/26	115.52 6/25	3.52	0.55	1.07	0.23	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/07/12	股票型 335.0	穩健型 -1.57	無配息交易說明	9.17 /	14.07 /	27.27 /	46.31 /	82.10 /	62.12 /	123.67 /	3.51	0.57	0.86	0.10	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信全球資源基金 WMF000018 全球	台幣 2024/07/12	股票型 12.43	積極型 0.72	無配息交易說明	4.28 18/32	-2.28 28/32	12.29 22/32	18.27 8/32	46.75 12/31	82.26 4/30	65.07 7/27	3.85	0.58	1.02	0.23	5	4	2	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(美元避險) WMF004230 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 12.3497	積極型 -0.58	月配交易說明	2.33 /	6.71 /	23.82 /	30.14 /	39.24 /	36.61 /	63.53 /	2.83	0.59	0.66	0.04	5	5	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2024/07/15	股票型 42.45	穩健型 1.31	無配息交易說明	6.93 5/53	9.46 10/53	20.93 5/53	28.21 2/53	51.20 6/53	42.22 1/53	61.42 9/53	4.70	0.60	0.89	0.03	5	3	3	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 67.42	穩健型 0.4	無配息交易說明	1.00 19/28	6.09 17/28	14.58 18/28	18.55 15/28	73.14 3/26	53.44 3/26	185.92 2/25	4.87	0.61	1.32	0.20	5	5	1	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	股票型 30.3512	穩健型 -0.2	年配交易說明	5.35 /	9.38 /	24.13 /	31.33 /	70.96 /	45.52 /	152.78 /	2.80	0.61	0.83	0.05	5	5	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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