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施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003917
全球
澳元
2025/07/15
股票型
165.844
穩健型
0.14
月配
交易說明
2.67
/
3.76
/
5.51
/
-2.46
/
2.76
/
22.45
/
48.00
/
4.55
-0.51
0.63
0.06
1
1
1
觀察 申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元)
WMF004879
巴西
美元
2025/07/14
股票型
38.31
積極型
-0.36
年配
交易說明
-2.20
100/108
1.32
32/108
7.00
27/108
-8.47
67/108
-13.70
95/106
8.48
58/105
-7.58
58/98
6.16
-0.51
1.00
-0.01
1
1
1
觀察 申購
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)
WMF001240
全球
美元
2025/07/15
股票型
17.35
穩健型
0.11
月配
交易說明
1.01
129/196
0.32
131/196
-6.01
136/196
-4.92
130/193
13.53
115/191
32.62
111/182
49.67
72/160
2.91
-0.51
0.90
0.11
2
3
5
觀察 申購
法巴巴西股票基金 C (美元)
WMF000818
巴西
美元
2025/07/14
股票型
81.25
積極型
-0.36
無配息
交易說明
-2.21
100/108
1.33
32/108
6.99
27/108
-8.47
67/108
-13.70
95/106
8.48
58/105
-7.57
58/98
6.16
-0.51
1.00
-0.01
3
2
1
觀察 申購
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001691
亞洲區日本除外
澳元
2025/07/14
股票型
164.44
積極型
0.65
月配
交易說明
4.31
18/76
10.21
8/75
6.59
10/75
-4.44
10/73
18.14
4/73
20.96
19/73
3.99
47/73
3.76
-0.51
1.15
0.04
1
1
1
觀察 申購
宏利精選中華基金
WMF000630
大中華地區
台幣
2025/07/14
股票型
11.56
積極型
-0.08
無配息
交易說明
1.94
25/36
11.48
4/36
11.05
4/36
11.69
4/36
17.00
8/36
15.02
9/36
-17.13
18/36
5.83
-0.51
1.08
0.01
3
5
1
觀察 申購
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元
WMF001239
全球
美元
2025/07/15
股票型
25.97
穩健型
0.07
無配息
交易說明
0.99
129/196
0.30
131/196
-5.99
136/196
-4.95
130/193
13.51
115/191
32.6
111/182
49.72
72/160
2.93
-0.51
0.90
0.11
3
3
5
觀察 申購
安本-亞太永續股票基金
WMF001031
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/07/15
股票型
97.5684
積極型
0.84
無配息
交易說明
2.57
29/76
4.50
36/75
-1.47
57/75
-5.54
63/73
4.52
60/73
11.04
63/73
8.53
54/73
2.65
-0.51
0.93
-0.02
1
1
4
觀察 申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2歐元
WMF001155
全球
歐元
2025/07/15
股票型
89.49
穩健型
0.66
無配息
交易說明
1.33
104/196
0.58
120/196
-9.07
182/196
-5.86
139/193
11.43
123/191
37.20
99/182
53.76
60/160
3.68
-0.51
1.02
0.09
5
5
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2025/07/15
股票型
1324.36
積極型
0.78
無配息
交易說明
1.66
48/108
1.57
30/108
10.39
18/108
12.94
19/108
6.31
58/106
0.09
64/105
-32.53
91/98
8.11
-0.50
1.00
-0.07
4
3
1
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2025/07/15
股票型
150.69
積極型
0.62
月配
交易說明
1.49
48/108
1.40
30/108
10.21
18/108
12.76
19/108
6.13
58/106
-0.07
64/105
-32.64
91/98
8.11
-0.50
1.00
-0.07
4
3
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元)
WMF004711
美國
澳元
2025/07/14
股票型
15.96
穩健型
0.18
無配息
交易說明
3.35
/
3.21
/
-11.75
/
-17.28
/
-7.71
/
7.11
/
14.98
/
6.41
-0.50
0.87
0.00
1
1
1
觀察 申購
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004032
全球
澳元
2025/07/14
股票型
301.23
穩健型
0.11
月配
交易說明
1.85
116/196
0.65
148/196
-2.35
60/196
-5.42
39/193
8.91
80/191
22.92
79/182
41.48
22/160
3.66
-0.5
0.73
0.12
1
1
2
觀察 申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)
WMF002518
全球
美元
2025/07/14
股票型
12.03
穩健型
-0.16
月配
交易說明
0.56
147/196
-2.09
159/196
-1.49
52/196
-3.09
114/193
10.64
130/191
24.70
135/182
50.65
66/160
3.00
-0.50
0.73
0.08
1
2
5
觀察 申購
富達基金-全球主題機會基金
WMF001320
全球
美元
2025/07/15
股票型
85.1
穩健型
-0.01
年配
交易說明
2.54
69/196
4.78
70/196
-3.00
72/196
-3.15
112/193
17.35
96/191
35.72
104/182
42.61
93/160
2.90
-0.50
0.95
0.12
2
3
4
觀察 申購
法巴歐洲精選股票基金 C (歐元)
WMF001761
歐洲
歐元
2025/07/14
股票型
306.21
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
-0.82
39/51
-0.60
40/51
5.88
33/51
-5.26
39/51
6.10
43/50
38.23
42/50
34.95
38/49
3.26
-0.50
1.14
0.09
1
2
3
觀察 申購
富達基金-全球主題機會基金(歐元)
WMF001321
全球
歐元
2025/07/15
股票型
73.26
穩健型
0.43
年配
交易說明
2.17
69/196
3.91
70/196
-3.67
72/196
-3.64
112/193
16.75
96/191
35.23
104/182
41.80
93/160
2.88
-0.49
0.93
0.08
2
3
4
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型
WMF003632
新興市場
人民幣
2025/07/14
債券型
3.2398
穩健型
-0.17
月配
交易說明
0.38
20/275
-1.94
8/275
-2.03
16/274
-4.67
46/271
0.16
169/260
6.51
114/252
-9.04
201/226
2.26
-0.49
0.94
0.08
1
1
2
觀察 申購
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)
WMF001935
亞洲太平洋區
美元
2025/07/15
平衡型
5.6821
積極型
0.71
年配
交易說明
1.76
62/195
0.56
93/190
-1.57
42/187
-1.99
51/179
9.51
48/157
4.44
53/139
-16.13
111/114
1.72
-0.49
0.83
-0.07
2
2
2
觀察 申購
群益葛萊美基金
WMF000080
台灣
台幣
2025/07/15
股票型
51.16
穩健型
1.5
無配息
交易說明
0.39
144/153
5.92
134/149
-7.49
143/146
-13.07
131/142
6.90
121/131
38.46
115/121
83.24
78/107
5.44
-0.49
1.00
0.14
2
2
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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