元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A3 季配美元 WMF001017 全球	美元 2024/07/15	股票型 14.55	積極型 0.76	季配交易說明	7.03 11/201	11.36 40/201	9.34 171/200	13.68 153/199	14.68 175/189	4.69 152/173	16.72 143/158	4.11	0.34	0.92	-0.11	5	5	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元 WMF001018 全球	美元 2024/07/15	股票型 24.08	積極型 0.71	無配息交易說明	7.00 11/201	11.34 40/201	9.32 171/200	13.63 153/199	14.59 175/189	4.65 152/173	16.68 143/158	4.12	0.35	0.92	-0.11	5	5	3	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 130.64	穩健型 0.56	無配息交易說明	2.46 106/144	8.15 112/140	22.06 91/136	28.25 91/133	112.91 13/123	71.83 10/112	256.26 10/102	7.08	0.35	1.20	0.19	5	5	2	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(歐元) WMF001923 新興市場	歐元 2024/07/15	股票型 152.86	積極型 -0.26	無配息交易說明	4.32 /	9.14 /	22.51 /	24.37 /	44.37 /	19.13 /	45.11 /	2.97	0.35	0.88	0.03	5	5	5	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 39.68	積極型 1.17	無配息交易說明	0.35 30/36	5.81 29/35	16.23 28/35	24.27 24/33	120.69 2/30	77.46 4/29	284.50 5/25	8.41	0.35	0.89	0.18	5	5	1	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣) WMF003227 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 13.43	穩健型 0.44	無配息交易說明	2.75 116/184	5.58 126/182	11.45 103/178	17.70 51/172	30.01 54/158	22.99 18/140	23.21 45/113	1.52	0.35	0.23	0.20	4	4	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(新台幣) WMF003228 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 9.76	穩健型 0.41	月配交易說明	2.68 116/184	5.45 126/182	11.49 103/178	17.68 51/172	29.94 54/158	22.84 18/140	23.14 45/113	1.52	0.35	0.23	0.20	4	4	5	觀察申購
聯博-新興市場價值基金A級別美元 WMF003489 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 58.77	積極型 -0.6	無配息交易說明	6.01 27/69	9.72 33/69	23.36 10/68	21.80 13/67	43.55 14/67	21.88 7/67	32.59 7/67	3.97	0.36	1.01	-0.06	4	3	3	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 80.34	穩健型 0.53	無配息交易說明	2.47 105/144	8.00 114/140	21.89 93/136	28.46 88/133	113.56 10/123	77.35 4/112	305.14 6/102	7.11	0.36	1.29	0.19	5	5	2	觀察申購
日盛MIT主流基金 WMF000496 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 56.94	穩健型 0.4	無配息交易說明	2.80 96/144	11.12 77/140	28.19 55/136	41.22 24/133	134.22 2/123	76.01 5/112	265.47 9/102	6.65	0.36	1.16	0.19	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) WMF002371 日本	日圓 2024/07/12	股票型 2559.0	穩健型 0.19	無配息交易說明	4.55 27/28	-1.03 28/28	6.45 27/28	12.37 26/28	47.68 17/27	38.03 5/27	52.81 10/27	3.54	0.37	0.80	0.37	3	2	4	觀察申購
瀚亞印度證券投資信託基金 WMF002166 印度	台幣 2024/07/12	股票型 62.18	積極型 0.41	無配息交易說明	4.64 35/110	12.87 15/110	22.23 13/110	45.11 4/108	71.39 9/107	74.96 3/105	98.59 4/98	2.25	0.37	0.83	0.41	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 15.55	穩健型 -0.7	月配交易說明	4.21 10/55	6.80 6/55	15.03 43/54	27.29 6/54	46.85 34/54	57.22 6/53	64.85 23/53	1.92	0.38	0.56	0.17	5	5	5	觀察申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2 (基本貨幣避險-美元) WMF002026 日本	美元 2024/07/15	股票型 29.3964	穩健型 0.0	無配息交易說明	3.27 44/53	2.97 50/53	12.18 50/53	28.38 43/53	46.45 47/53	37.52 45/53	58.04 48/53	2.49	0.38	0.57	0.04	4	3	4	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 WMF001203 美國	美元 2024/07/15	股票型 366.15	穩健型 0.48	無配息交易說明	4.24 33/53	4.19 39/53	12.06 33/53	15.13 26/53	35.58 31/53	37.76 2/53	65.32 5/53	3.30	0.38	0.65	0.01	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/07/12	股票型 158.113	積極型 -0.6	無配息交易說明	11.54 2/28	9.79 20/28	16.37 26/28	27.38 27/28	68.76 25/27	47.42 22/27	68.86 25/27	2.40	0.38	0.69	0.19	3	3	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2024/07/12	股票型 19935.6718	穩健型 -0.37	無配息交易說明	7.77 /	1.92 /	13.17 /	27.41 /	64.04 /	45.62 /	59.33 /	2.96	0.38	0.90	0.46	-	-	-	觀察申購
野村全球品牌證券投資信託基金(新台幣) WMF000035 全球	台幣 2024/07/12	股票型 55.09	穩健型 0.76	無配息交易說明	3.47 160/201	7.45 143/201	21.64 46/200	31.23 31/199	59.96 34/189	33.26 47/173	83.69 17/158	4.32	0.39	0.66	0.14	5	4	4	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2024/07/12	平衡型 12.11	穩健型 0.24	無配息交易說明	1.68 165/184	4.49 154/182	6.14 158/178	11.51 120/172	21.46 105/158	19.66 35/140	20.14 53/113	0.92	0.39	0.01	0.25	5	5	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) WMF001692 美國	美元 2024/07/15	股票型 452.15	穩健型 0.02	月配交易說明	3.86 47/76	6.98 54/76	16.27 46/76	26.51 40/76	48.15 46/74	55.54 8/73	71.20 45/69	2.53	0.39	0.76	0.12	4	5	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
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