元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息 WMF002279 全球	台幣 2024/07/15	股票型 10.22	穩健型 -0.09	月配交易說明	2.81 187/201	9.98 68/201	25.41 29/200	33.93 20/199	61.03 30/189	48.59 9/173	51.07 73/158	3.09	0.23	0.77	0.27	5	4	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-新台幣 WMF003283 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 14.08	穩健型 0.14	無配息交易說明	3.23 76/184	7.57 64/182	14.12 58/178	17.56 54/172	24.42 91/158	22.26 23/140	39.62 21/113	2.49	0.23	0.33	0.14	5	5	4	觀察申購
安聯中國東協基金 WMF001891 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/07/12	股票型 16.9	積極型 0.35	無配息交易說明	4.97 46/69	11.48 12/69	20.54 19/68	25.46 10/67	38.18 24/67	10.89 18/67	6.62 46/67	2.74	0.23	0.50	0.01	2	2	4	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 71.38	積極型 1.06	無配息交易說明	-0.04 32/36	4.96 32/35	14.70 32/35	20.33 29/33	113.01 6/30	70.07 6/29	264.56 6/25	8.38	0.23	0.89	0.16	5	4	1	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/07/15	股票型 215.8705	積極型 0.18	無配息交易說明	3.64 /	11.04 /	15.99 /	42.05 /	67.96 /	65.36 /	103.81 /	2.47	0.24	0.86	0.20	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A1-累積 WMF000580 美國	歐元 2024/07/15	股票型 390.9151	穩健型 1.27	無配息交易說明	4.99 26/53	5.06 33/53	13.06 26/53	14.92 25/53	34.93 29/53	24.63 10/53	43.40 20/53	4.49	0.24	0.72	0.04	3	3	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/07/12	債券型 84.51	穩健型 0.03	月配交易說明	1.92 4/20	3.34 4/20	8.35 6/20	18.53 3/20	37.10 1/20	30.11 1/20	29.38 2/20	0.98	0.24	0.48	0.01	5	5	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/07/12	債券型 163.99	穩健型 0.03	無配息交易說明	1.91 4/20	3.34 4/20	8.35 6/20	18.52 3/20	37.09 1/20	30.10 1/20	29.33 2/20	0.98	0.24	0.48	0.01	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/07/15	債券型 24.1	穩健型 -0.24	無配息交易說明	2.66 31/308	2.66 194/307	2.79 279/304	3.79 282/298	16.58 171/289	2.52 175/281	-19.81 219/220	2.19	0.24	1.13	-0.21	1	1	2	觀察申購
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 WMF001963 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 19.48	穩健型 0.05	無配息交易說明	3.73 49/184	9.25 25/182	19.14 18/178	25.43 10/172	43.66 8/158	28.84 6/140	60.07 5/113	2.71	0.24	0.47	0.16	5	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003907 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 38.6604	積極型 -0.21	無配息交易說明	5.46 24/77	10.60 29/77	21.18 21/77	18.41 16/77	37.95 7/77	18.91 7/77	27.19 15/77	3.37	0.25	0.93	-0.06	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003908 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 19.952	積極型 -0.21	月配交易說明	5.47 24/77	10.62 29/77	21.23 21/77	18.45 16/77	38.01 7/77	18.96 7/77	27.26 15/77	3.38	0.25	0.93	-0.06	5	5	4	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) WMF001583 中國	台幣 2024/07/12	股票型 16.7711	積極型 -0.24	無配息交易說明	-0.81 96/110	-2.45 95/110	11.16 75/110	-1.15 68/108	-1.00 65/107	-8.41 58/105	33.95 37/98	4.64	0.25	0.45	-0.07	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.6	穩健型 -0.26	月配交易說明	2.70 31/308	2.67 194/307	2.77 279/304	3.76 282/298	16.70 171/289	2.52 175/281	-19.79 219/220	2.19	0.25	1.14	-0.21	1	2	2	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 WMF003484 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 10.65	穩健型 0.09	月配交易說明	1.36 /	2.32 /	6.70 /	16.7 /	26.12 /	18.92 /	16.78 /	0.93	0.25	0.47	-0.11	-	-	5	觀察申購
國泰中小成長基金 WMF000637 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 137.61	積極型 0.35	無配息交易說明	3.26 9/18	11.91 6/18	29.24 5/18	29.89 7/17	92.65 4/17	51.92 6/17	219.80 3/17	5.00	0.25	1.09	0.17	4	4	2	觀察申購
法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2024/07/15	股票型 219.51	穩健型 -0.46	無配息交易說明	2.23 /	2.45 /	14.60 /	23.26 /	41.74 /	43.75 /	94.49 /	3.42	0.25	0.78	0.05	5	5	5	觀察申購
摩根菲律賓基金 WMF000385 菲律賓	美元 2024/07/15	股票型 103.83	積極型 0.58	無配息交易說明	4.96 28/110	-0.83 87/110	-0.01 94/110	1.45 56/108	18.05 51/107	7.76 45/105	-17.97 81/98	4.64	0.26	1.03	-0.11	-	-	2	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2024/07/15	股票型 164.73	穩健型 -0.46	月配交易說明	2.22 /	2.46 /	14.65 /	23.28 /	41.72 /	43.79 /	94.81 /	3.42	0.26	0.78	0.05	5	5	5	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣B(月配型) WMF003560 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 9.907	穩健型 0.4	月配交易說明	2.63 126/184	8.74 39/182	17.56 27/178	24.38 11/172	37.46 18/158	22.87 20/140	30.04 30/113	2.28	0.26	0.46	0.14	5	4	3	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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