元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001900 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.14	穩健型 0.24	月配交易說明	0.58 111/300	3.13 96/299	7.35 47/297	12.75 64/289	19.00 77/280	8.28 117/275	6.91 82/222	1.43	0.15	0.83	-0.20	3	3	4	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001897 全球	美元 2024/09/16	債券型 12.26	穩健型 0.24	季配交易說明	0.54 111/300	3.06 96/299	7.24 47/297	12.65 64/289	18.85 77/280	8.22 117/275	6.87 82/222	1.40	0.15	0.83	-0.20	3	4	4	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) WMF003260 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.0243	穩健型 0.07	月配交易說明	-2.07 178/186	-4.40 173/183	7.07 57/179	28.40 3/174	39.54 3/159	17.48 33/145	57.14 6/118	4.14	0.15	0.72	0.09	5	4	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) WMF003259 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 13.6585	穩健型 0.07	無配息交易說明	-2.07 178/186	-4.41 173/183	7.07 57/179	28.39 3/174	39.54 3/159	17.48 33/145	57.14 6/118	4.14	0.15	0.72	0.09	5	4	1	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003525 美國	美元 2024/09/16	債券型 9.99	穩健型 0.1	月配交易說明	-0.10 127/130	0.90 129/129	5.88 106/125	10.69 80/122	23.39 2/115	35.51 1/114	21.21 9/99	1.78	0.15	0.01	0.15	4	3	5	觀察申購
景順全歐洲企業基金A股歐元 WMF001649 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 34.2	穩健型 0.29	無配息交易說明	1.17 19/53	5.39 13/53	12.36 4/53	23.38 3/53	48.04 2/53	10.92 22/53	55.84 10/53	5.28	0.15	0.99	-0.02	4	4	2	觀察申購
統一大東協高股息基金(新台幣) WMF003364 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	股票型 13.09	積極型 0.76	無配息交易說明	2.43 17/77	6.68 16/77	7.21 38/77	9.45 49/77	19.76 28/77	16.56 18/77	39.70 9/77	1.71	0.15	0.58	0.12	3	4	5	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份) WMF003797 全球	美元 2024/09/16	債券型 23.45	穩健型 0.25	無配息交易說明	0.49 111/300	3.03 96/299	7.27 47/297	12.66 64/289	18.89 77/280	8.23 117/275	6.91 82/222	1.39	0.15	0.83	-0.20	3	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003907 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 37.9688	積極型 0.32	無配息交易說明	-0.71 31/77	1.32 25/77	8.60 22/77	17.19 5/77	29.80 6/77	16.58 13/77	28.01 14/77	2.81	0.15	0.95	-0.05	5	5	4	觀察申購
景順全歐洲企業基金 A-年配息股美元 WMF002033 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 37.02	穩健型 0.59	年配交易說明	1.17 19/53	5.30 13/53	12.27 4/53	23.50 3/53	48.70 2/53	10.88 22/53	55.26 10/53	5.11	0.15	1.00	-0.06	4	4	2	觀察申購
元大大中華價值指數基金 WMF000518 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 16.938	積極型 0.21	無配息交易說明	-2.78 10/35	-3.15 1/35	6.64 2/35	9.44 4/35	12.78 4/35	-0.41 2/35	1.25 14/35	3.17	0.15	0.81	-0.02	4	2	3	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2024/09/16	債券型 21.6	穩健型 0.04	無配息交易說明	-0.11 127/130	0.93 129/129	5.88 106/125	10.64 80/122	23.34 2/115	35.44 1/114	21.29 9/99	1.78	0.15	0.01	0.15	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/09/16	平衡型 24.3	穩健型 0.57	季配交易說明	-0.61 157/186	3.05 42/183	7.83 36/179	13.82 75/174	30.15 22/159	23.02 11/145	33.73 27/118	2.87	0.15	1.18	-0.02	5	5	2	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣分配) WMF002951 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 7.91	穩健型 0.25	月配交易說明	0.36 68/186	1.90 58/183	8.52 18/179	20.37 10/174	31.76 15/159	22.87 10/145	32.46 29/118	2.16	0.15	0.45	0.06	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003908 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 19.4823	積極型 0.32	月配交易說明	-0.69 31/77	1.34 25/77	8.65 22/77	17.26 5/77	29.87 6/77	16.64 13/77	28.10 14/77	2.81	0.15	0.95	-0.05	5	5	4	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型 WMF004363 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 9.89	穩健型 -0.1	月配交易說明	0.14 105/186	1.75 86/183	6.52 79/179	13.47 84/174	19.44 90/159	13.96 51/145	0 /	1.46	0.15	0.23	0.15	4	4	5	觀察申購
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 WMF001653 英國	英鎊 2024/09/16	股票型 11.81	穩健型 0.0	年配交易說明	0.40 49/110	8.12 20/110	15.66 25/110	17.50 38/109	43.64 21/107	53.89 8/105	69.44 22/99	3.54	0.15	1.09	0.20	5	5	3	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(美元) WMF001336 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 20.53	積極型 -0.48	年配交易說明	-4.61 76/77	-7.31 73/77	1.27 69/77	2.83 72/77	14.05 50/77	6.82 31/77	16.38 39/77	3.38	0.15	0.77	-0.09	3	3	4	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－累積型 WMF004362 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 11.44	穩健型 -0.08	無配息交易說明	0.09 105/186	1.69 86/183	6.42 79/179	13.38 84/174	19.42 90/159	13.83 51/145	0 /	1.45	0.15	0.23	0.15	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF002139 全球	美元 2024/09/16	債券型 9.67	穩健型 0.1	月配交易說明	-0.42 121/300	1.69 29/299	5.08 82/297	11.25 33/289	26.63 5/280	26.42 64/275	21.05 36/222	1.34	0.15	0.50	-0.01	4	4	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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