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復華全球資產證券化A股
WMF000111
全球
台幣
2024/09/13
股票型
19.07
穩健型
0.52
無配息
交易說明
6.48
8/199
10.81
21/199
17.21
11/199
21.39
71/197
18.45
161/192
10.81
117/175
24.40
134/157
4.13
0.13
0.64
0.01
4
4
4
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積)
WMF002952
全球
南非蘭特
2024/09/13
平衡型
18.75
穩健型
0.0
無配息
交易說明
0.46
68/186
2.35
58/183
8.70
18/179
21.38
10/174
31.75
15/159
23.33
10/145
32.14
29/118
2.23
0.13
0.58
0.05
5
5
3
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣分配)
WMF002953
全球
南非蘭特
2024/09/13
平衡型
5.66
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.44
68/186
2.32
58/183
8.78
18/179
21.26
10/174
31.85
15/159
23.49
10/145
31.99
29/118
2.21
0.13
0.57
0.05
5
5
3
觀察 申購
日盛新台商基金
WMF000494
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
120.24
積極型
-0.32
無配息
交易說明
-1.48
58/144
-8.59
127/144
0.88
108/139
19.38
78/135
110.80
5/125
64.20
9/114
178.27
21/103
7.01
0.13
1.35
0.16
5
5
2
觀察 申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元
WMF001227
新興市場
美元
2024/09/16
債券型
9.15
穩健型
0.32
月配
交易說明
0.53
102/300
3.43
75/299
8.42
18/297
19.04
5/289
32.33
7/280
15.38
40/275
12.75
35/222
1.42
0.13
1.07
-0.09
5
5
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積
WMF000685
日本
日圓
2024/09/13
股票型
2685.8871
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
1.58
9/31
3.27
16/28
4.98
9/28
10.11
18/28
40.77
7/27
17.89
8/27
33.79
16/27
3.20
0.13
0.85
0.35
2
2
5
觀察 申購
群益全民優質樂退組合基金-新台幣-B月配型
WMF003734
全球
台幣
2024/09/13
平衡型
10.7184
穩健型
0.08
月配
交易說明
-0.31
139/186
0.46
135/183
6.33
82/179
15.12
51/174
24.47
53/159
14.09
50/145
31.85
32/118
2.16
0.14
0.35
0.10
2
3
4
觀察 申購
群益全民優質樂退組合基金-新台幣-A累積型
WMF003733
全球
台幣
2024/09/13
平衡型
13.1257
穩健型
0.08
無配息
交易說明
-0.31
139/186
0.46
135/183
6.33
82/179
15.12
51/174
24.48
53/159
14.09
50/145
31.85
32/118
2.16
0.14
0.35
0.10
2
2
4
觀察 申購
群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003875
全球
台幣
2024/09/13
平衡型
10.7189
穩健型
0.08
月配
交易說明
-0.31
139/186
0.46
135/183
6.33
82/179
15.12
51/174
24.48
53/159
14.09
50/145
31.85
32/118
2.16
0.14
0.35
0.10
2
3
4
觀察 申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)
WMF001694
美國
南非蘭特
2024/09/16
股票型
5897.62
穩健型
0.65
月配
交易說明
3.56
13/75
10.47
15/75
17.62
29/75
36.36
41/75
50.75
36/73
42.74
2/72
66.18
38/68
2.73
0.14
0.57
0.13
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-歐元
WMF000862
全球
歐元
2024/09/16
債券型
10.38
穩健型
0.09
月配
交易說明
1.97
13/300
7.27
7/299
5.30
154/297
6.22
256/289
8.94
233/280
10.75
89/275
-6.70
204/222
2.50
0.14
0.68
-0.10
2
2
3
觀察 申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元)
WMF003575
全球
美元
2024/09/13
債券型
9.7
穩健型
0.2
月配
交易說明
0.28
39/300
3.12
65/299
6.30
188/297
10.31
214/289
13.30
258/280
9.68
247/275
5.15
183/222
1.49
0.14
0.76
-0.21
5
5
5
觀察 申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股歐元
WMF002329
亞洲太平洋區日本除外
歐元
2024/09/16
股票型
30.8
積極型
-0.93
年配
交易說明
-1.48
48/53
-3.60
48/53
0.38
49/53
3.02
47/53
19.38
43/53
18.08
17/53
40.38
27/53
2.45
0.14
0.56
0.04
3
3
5
觀察 申購
富達基金-歐元債券基金(歐元累積)
WMF001351
歐洲
歐元
2024/09/16
債券型
15.4
保守型
0.26
無配息
交易說明
1.24
28/300
6.35
16/299
7.65
30/297
15.02
23/289
20.94
55/280
-3.19
233/275
-4.96
196/222
2.40
0.14
1.33
-0.20
3
3
2
觀察 申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003524
美國
澳元
2024/09/16
債券型
9.57
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.17
127/130
2.52
129/129
7.94
106/125
14.28
80/122
20.61
2/115
21.36
1/114
12.05
9/99
1.41
0.14
-0.08
0.12
2
2
2
觀察 申購
富達基金-歐元債券基金(A股月配息)
WMF001350
歐洲
歐元
2024/09/16
債券型
10.66
保守型
0.18
月配
交易說明
1.24
28/300
6.31
16/299
7.61
30/297
14.98
23/289
20.93
55/280
-3.27
233/275
-5.03
196/222
2.41
0.14
1.34
-0.20
3
3
2
觀察 申購
富達基金-歐元債券基金
WMF001349
歐洲
歐元
2024/09/16
債券型
12.74
保守型
0.31
年配
交易說明
1.28
28/300
6.35
16/299
7.65
30/297
15.07
23/289
20.95
55/280
-3.22
233/275
-4.97
196/222
2.38
0.14
1.33
-0.20
4
4
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計)
WMF000457
全球
美元
2024/09/16
股票型
13.92
穩健型
0.36
無配息
交易說明
-2.80
/
-0.12
/
2.40
/
-0.02
/
15.06
/
46.41
/
55.32
/
4.20
0.14
1.03
0.07
3
4
2
觀察 申購
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)
WMF001899
全球
美元
2024/09/16
債券型
10.4
穩健型
0.19
月配
交易說明
0.44
111/300
2.96
96/299
7.22
47/297
12.55
64/289
18.84
77/280
8.18
117/275
6.83
82/222
1.38
0.15
0.83
-0.20
3
4
4
觀察 申購
元大全球ETF穩健組合基金-新台幣不配息
WMF000511
全球
台幣
2024/09/13
平衡型
18.81
穩健型
0.05
無配息
交易說明
0.16
97/186
1.62
90/183
7.73
39/179
13.86
74/174
21.91
74/159
16.47
37/145
25.32
47/118
2.21
0.15
0.42
0.11
3
3
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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