名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000739 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 49.7929
|
穩健型 0.43 |
無配息
|
-3.83 / |
1.61 / |
12.09 / |
20.64 / |
42.73 / |
39.25 / |
110.06 / |
3.36 |
0.05 |
1.08 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001694 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 5625.94
|
穩健型 0.51 |
月配
|
-2.39 20/76 |
3.99 47/76 |
18.16 31/76 |
29.01 41/76 |
26.72 36/74 |
32.60 3/73 |
72.83 40/69 |
3.39 |
0.05 |
0.58 |
0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002057 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 14.4064
|
穩健型 0.24 |
無配息
|
1.22 187/305 |
2.78 171/304 |
7.59 258/302 |
9.66 206/295 |
9.02 235/286 |
5.46 218/278 |
9.61 126/224 |
1.16 |
0.05 |
0.58 |
-0.15 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004144 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 8.308
|
穩健型 0.24 |
月配
|
1.22 187/305 |
2.78 171/304 |
7.59 258/302 |
9.66 206/295 |
9.02 235/286 |
5.39 218/278 |
9.62 126/224 |
1.16 |
0.05 |
0.58 |
-0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000012 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 28.23
|
積極型 0.03 |
無配息
|
-5.71 32/77 |
-0.91 43/77 |
14.34 13/77 |
21.32 3/77 |
32.35 2/77 |
16.56 14/77 |
45.67 10/77 |
3.11 |
0.05 |
0.98 |
0.11 |
3 |
5 |
5 |
|
WMF001718 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.72
|
穩健型 0.5 |
無配息
|
-2.53 1/55 |
-1.38 5/55 |
13.05 6/54 |
15.00 12/54 |
34.40 19/54 |
33.53 21/53 |
45.06 42/53 |
2.59 |
0.05 |
0.66 |
0.09 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000899 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 69.91
|
積極型 -0.05 |
無配息
|
-1.82 24/110 |
8.10 10/110 |
14.03 26/110 |
30.93 11/109 |
50.15 10/107 |
58.10 5/105 |
110.47 4/99 |
2.53 |
0.05 |
0.90 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000620 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.18
|
穩健型 0.98 |
月配
|
0.57 125/305 |
1.90 209/304 |
5.11 231/302 |
5.24 270/295 |
20.80 62/286 |
15.08 41/278 |
4.40 100/224 |
1.81 |
0.05 |
0.98 |
-0.13 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001455 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 3903.34
|
穩健型 0.55 |
無配息
|
-1.47 55/185 |
1.35 105/182 |
7.76 96/180 |
10.45 105/173 |
16.73 77/158 |
13.19 45/141 |
17.97 62/119 |
1.35 |
0.05 |
0.77 |
-0.13 |
- |
- |
5 |
|
WMF001401 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 22.59
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
2.21 20/305 |
2.84 150/304 |
7.14 159/302 |
7.88 210/295 |
12.00 197/286 |
5.25 160/278 |
-13.78 219/224 |
2.35 |
0.05 |
0.62 |
-0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000875 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.07
|
穩健型 0.49 |
月配
|
-0.07 254/305 |
-0.30 303/304 |
7.34 121/302 |
12.49 37/295 |
26.35 16/286 |
10.46 90/278 |
-8.71 206/224 |
2.13 |
0.05 |
1.12 |
-0.12 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002058 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.8082
|
穩健型 0.24 |
月配
|
1.22 187/305 |
2.78 171/304 |
7.59 258/302 |
9.66 206/295 |
9.02 235/286 |
5.75 218/278 |
9.87 126/224 |
1.16 |
0.05 |
0.58 |
-0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001443 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 23.75
|
積極型 2.28 |
無配息
|
-10.58 52/53 |
-2.86 41/53 |
17.87 1/53 |
39.87 1/53 |
32.02 4/53 |
14.29 18/53 |
110.55 1/53 |
7.82 |
0.05 |
0.64 |
0.04 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF003680 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 18.58
|
保守型 0.16 |
無配息
|
0.90 80/305 |
2.79 118/304 |
6.65 161/302 |
8.67 159/295 |
11.92 190/286 |
8.43 114/278 |
0.03 151/224 |
1.17 |
0.06 |
0.65 |
-0.28 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003681 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.64
|
保守型 0.19 |
月配
|
0.83 80/305 |
2.79 118/304 |
6.64 161/302 |
8.60 159/295 |
11.89 190/286 |
8.41 114/278 |
-0.04 151/224 |
1.17 |
0.06 |
0.65 |
-0.28 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001965 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 14.14
|
積極型 -0.21 |
月配
|
-6.65 21/77 |
-1.02 40/77 |
13.00 37/77 |
12.14 34/77 |
10.85 31/77 |
10.32 19/77 |
50.81 6/77 |
3.83 |
0.06 |
0.74 |
0.01 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001700 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 50.86
|
穩健型 0.81 |
無配息
|
-4.62 46/76 |
3.22 26/76 |
11.75 17/76 |
25.79 20/76 |
41.99 18/74 |
47.29 4/73 |
110.50 7/69 |
3.55 |
0.06 |
0.93 |
0.22 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002077 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.9353
|
穩健型 0.22 |
月配
|
0.32 200/305 |
2.67 129/304 |
8.12 71/302 |
12.90 31/295 |
25.65 21/286 |
9.52 101/278 |
7.84 66/224 |
1.10 |
0.06 |
1.14 |
-0.17 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001535 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 29.164
|
積極型 -0.55 |
無配息
|
-5.32 38/71 |
-2.09 46/70 |
13.51 11/70 |
7.00 48/69 |
14.53 41/68 |
0.91 26/68 |
25.50 20/68 |
3.21 |
0.06 |
0.75 |
-0.11 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000581 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 418.7493
|
穩健型 0.76 |
無配息
|
-2.23 9/53 |
-0.80 19/53 |
6.61 31/53 |
9.53 28/53 |
16.60 29/53 |
17.79 11/53 |
41.31 22/53 |
4.97 |
0.06 |
0.77 |
-0.01 |
2 |
3 |
4 |
|