元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2025/06/25	股票型 57.37	穩健型 0.01	無配息交易說明	4.34 39/49	-5.56 38/48	-5.69 12/47	2.97 9/43	42.81 19/42	76.48 15/41	139.06 3/34	3.53	0.03	0.72	0.19	5	5	5	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A2 WMF001726 新興市場	美元 2025/06/25	債券型 16.5868	穩健型 0.18	無配息交易說明	-0.50 207/278	-9.90 234/278	-6.63 188/276	-2.37 137/273	11.84 57/262	19.75 62/254	11.60 49/228	2.45	0.03	0.91	0.03	4	4	5	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 WMF001862 中國	台幣 2025/06/25	貨幣型 11.0401	保守型 -0.58	無配息交易說明	-1.43 48/60	-9.20 45/60	-7.03 45/59	-5.86 56/59	-0.56 57/59	-2.08 58/59	7.94 21/59	2.12	0.03	0.95	-0.05	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004100 全球	美元 2025/06/24	債券型 9.9714	保守型 0.29	無配息交易說明	0.05 43/278	-9.59 84/278	-6.88 82/276	-4.63 128/273	4.62 202/262	8.00 228/254	-2.15 197/228	2.59	0.03	0.76	-0.12	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(美元) WMF004097 全球	美元 2025/06/24	債券型 9.9711	保守型 0.29	無配息交易說明	0.05 43/278	-9.59 84/278	-6.88 82/276	-4.63 128/273	4.62 202/262	8.00 228/254	-2.16 197/228	2.59	0.03	0.76	-0.12	3	4	4	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) WMF003558 全球	美元 2025/06/25	債券型 10.466	保守型 0.1	無配息交易說明	-0.52 19/278	-8.94 14/278	-8.42 14/276	-4.34 21/273	6.14 91/262	9.17 138/254	-7.70 215/228	2.59	0.03	0.73	-0.11	2	3	3	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2025/06/24	債券型 7.3231	穩健型 0.46	月配交易說明	-0.10 39/278	-9.22 22/278	-6.74 40/276	-3.57 33/273	6.16 113/262	11.74 165/254	3.44 145/228	2.24	0.03	0.51	-0.10	5	5	5	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001384 全球	澳元 2025/06/25	債券型 110.15	穩健型 -0.16	月配交易說明	0.66 3/278	-6.36 15/278	-2.75 5/276	-4.71 8/273	6.62 22/262	10.31 23/254	8.56 43/228	2.68	0.03	-0.09	0.00	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2025/06/24	債券型 10.6959	穩健型 0.45	無配息交易說明	-0.10 39/278	-9.23 22/278	-6.75 40/276	-3.57 33/273	6.17 113/262	11.75 165/254	3.45 145/228	2.24	0.03	0.51	-0.10	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001558 新興市場	澳元 2025/06/25	債券型 7.13	穩健型 0.14	月配交易說明	-0.58 233/278	-7.98 266/278	-3.39 210/276	-5.90 166/273	3.69 89/262	5.39 82/254	-1.06 53/228	3.08	0.03	-0.29	-0.03	2	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2025/06/24	債券型 256.85	穩健型 0.18	無配息交易說明	1.43 5/20	-2.83 13/20	3.20 5/20	6.71 4/20	21.49 3/20	39.98 1/20	30.44 2/20	2.36	0.03	0.95	0.16	4	5	3	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001863 中國	人民幣 2025/06/25	貨幣型 13.1132	保守型 0.0	無配息交易說明	-1.68 48/60	-9.70 45/60	-7.66 45/59	-6.66 56/59	-1.02 57/59	-2.42 58/59	7.70 21/59	2.09	0.03	0.05	0.98	-	-	-	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001693 美國	澳元 2025/06/25	股票型 413.28	穩健型 -0.21	月配交易說明	2.65 54/77	-7.13 57/75	-7.92 60/72	-6.56 55/72	16.80 45/72	23.94 45/71	67.29 25/68	4.39	0.03	0.69	0.07	1	2	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2025/06/24	債券型 120.45	穩健型 0.18	月配交易說明	1.42 5/20	-2.83 13/20	3.20 5/20	6.71 4/20	21.48 3/20	39.98 1/20	30.44 2/20	2.36	0.03	0.95	0.16	4	5	3	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2025/06/25	股票型 55.9995	穩健型 0.29	無配息交易說明	1.96 /	-4.14 /	-5.84 /	1.90 /	32.58 /	62.74 /	108.49 /	2.87	0.03	1.09	0.16	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003902 全球	南非蘭特 2025/06/25	平衡型 1364.0668	穩健型 0.4	月配交易說明	0.54 176/193	-6.44 166/188	-0.71 112/186	2.16 83/177	24.05 69/165	17.77 47/151	43.04 37/121	2.82	0.03	0.19	0.06	4	2	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2025/06/25	股票型 40.2	積極型 -0.37	無配息交易說明	3.94 13/26	-10.47 22/26	-5.20 20/26	-13.88 19/26	-1.50 12/26	14.97 5/25	14.38 8/21	5.44	0.03	0.95	-0.03	3	3	2	觀察申購
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-A 台幣不配息 WMF001950 全球	台幣 2025/06/24	平衡型 13.41	穩健型 0.37	無配息交易說明	2.44 42/193	-3.80 54/188	-6.03 107/186	0.45 40/177	13.26 73/165	20.38 72/151	26.63 50/121	2.00	0.03	0.44	0.10	3	4	3	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 WMF003619 全球	英鎊 2025/06/25	債券型 7.33	穩健型 0.27	月配交易說明	0.88 /	-4.88 /	0.78 /	4.64 /	21.18 /	35.79 /	33.04 /	2.54	0.03	0.71	0.02	4	3	2	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 WMF001169 日本	美元 2025/06/25	股票型 20.52	積極型 0.39	無配息交易說明	-1.25 19/32	-9.80 30/32	-3.44 28/31	-3.61 25/28	17.84 10/26	48.29 10/26	43.32 12/26	3.18	0.03	0.99	0.14	3	3	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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