元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 WMF001644 日本	美元 2024/07/15	股票型 16.72	穩健型 0.96	年配交易說明	4.73 22/53	0.61 47/53	2.82 49/53	3.61 46/53	19.62 46/53	-17.10 47/53	-7.11 52/53	4.30	-0.85	1.08	-0.23	1	1	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 0.1422	穩健型 -0.28	月配交易說明	1.35 50/55	3.88 34/55	8.31 46/55	13.40 43/55	19.51 45/55	-12.53 47/54	-21.92 42/49	1.31	-0.85	0.46	-0.39	2	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 0.2921	穩健型 0.2	無配息交易說明	1.79 50/55	4.36 34/55	8.82 46/55	13.89 43/55	20.04 45/55	-12.21 47/54	-21.62 42/49	1.30	-0.85	0.46	-0.39	2	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/07/15	股票型 56.39	積極型 -2.01	年配交易說明	-2.03 105/110	5.93 64/110	11.60 72/110	-10.98 99/108	-18.70 92/107	-47.80 99/105	-6.45 62/98	7.23	-0.85	0.96	-0.31	3	3	1	觀察申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 WMF001868 中國	台幣 2024/07/12	股票型 8.97	積極型 -0.44	無配息交易說明	1.24 81/110	3.94 71/110	23.55 9/110	8.73 46/108	-11.36 81/107	-35.51 85/105	2.05 53/98	4.60	-0.85	0.43	-0.25	4	4	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/07/15	股票型 36.82	積極型 -2.04	無配息交易說明	-2.06 105/110	5.90 64/110	11.60 72/110	-10.99 99/108	-18.70 92/107	-47.80 99/105	-6.50 62/98	7.24	-0.85	0.96	-0.31	3	3	1	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 WMF001839 歐洲	澳元 2024/07/15	股票型 25.11	穩健型 -0.47	無配息交易說明	4.84 41/55	8.21 44/55	23.94 5/54	17.67 35/54	48.19 21/54	14.01 43/53	51.68 21/53	4.92	-0.85	1.07	0.00	3	2	1	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) WMF003314 中國	美元 2024/07/12	平衡型 7.7557	穩健型 0.39	月配交易說明	1.57 174/184	5.82 139/182	16.60 45/178	6.70 165/172	6.62 154/158	-6.49 136/140	-0.16 106/113	3.50	-0.84	0.53	-0.23	1	1	2	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別美元 WMF003522 全球	美元 2024/07/15	股票型 886.8	穩健型 0.08	無配息交易說明	4.34 23/39	17.52 6/39	35.30 12/38	46.68 11/38	91.59 12/38	36.70 15/33	146.02 7/28	5.85	-0.84	1.06	0.00	3	4	2	觀察申購
PGIM保德信店頭市場基金 WMF000003 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 81.2	積極型 0.35	無配息交易說明	3.52 74/144	10.37 84/140	21.01 103/136	30.57 78/133	62.69 99/123	13.98 107/112	132.07 76/102	5.47	-0.84	1.22	0.04	1	2	1	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	股票型 38.72	積極型 -0.66	年配交易說明	3.26 68/77	3.88 70/77	8.09 70/77	7.27 69/77	18.64 62/77	-13.50 68/77	12.85 50/77	4.10	-0.84	1.07	-0.24	1	2	3	觀察申購
匯豐成功基金 WMF000124 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 57.26	積極型 0.57	無配息交易說明	0.67 134/144	0.62 140/140	11.66 133/136	10.05 132/133	22.06 123/123	-3.24 111/112	28.16 102/102	3.96	-0.84	0.62	-0.06	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)AX - 月配固定(C) WMF003927 新興市場	澳元 2024/07/15	平衡型 63.5152	積極型 0.04	月配交易說明	6.59 31/184	11.52 94/182	15.38 48/178	9.50 111/172	27.23 41/158	-12.03 106/140	0.84 67/113	4.55	-0.83	0.23	-0.20	2	1	1	觀察申購
富蘭克林華美新世界基金-美元 WMF002417 全球	美元 2024/07/15	股票型 24.91	穩健型 -0.2	無配息交易說明	4.68 92/201	17.57 6/201	37.22 6/200	49.41 3/199	56.62 38/189	16.58 111/173	86.85 15/158	4.44	-0.83	1.07	-0.07	3	2	2	觀察申購
元大亞太成長基金 WMF000202 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	股票型 8.15	積極型 -0.12	無配息交易說明	6.11 14/77	8.51 52/77	21.79 20/77	18.60 21/77	33.55 16/77	-14.91 73/77	-6.53 72/77	4.19	-0.82	0.99	-0.11	1	1	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 4.8416	穩健型 0.32	月配交易說明	1.10 44/55	3.10 31/55	4.28 45/55	1.89 50/55	7.89 46/55	-21.34 44/54	-22.53 39/49	1.99	-0.82	0.40	-0.26	2	2	2	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) WMF004131 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	平衡型 12.7291	積極型 0.28	無配息交易說明	4.62 /	9.72 /	19.87 /	15.37 /	22.71 /	-0.50 /	4.45 /	2.79	-0.82	1.25	-0.18	3	3	2	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004132 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	平衡型 7.3166	積極型 -0.17	月配交易說明	4.62 /	9.72 /	19.86 /	15.37 /	22.68 /	-0.53 /	4.46 /	2.79	-0.82	1.25	-0.18	2	3	2	觀察申購
群益亞太新趨勢平衡基金 WMF000093 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	平衡型 18.89	穩健型 -0.05	無配息交易說明	4.54 18/184	11.84 5/182	22.11 9/178	12.98 106/172	13.52 137/158	-11.73 135/140	12.44 72/113	4.03	-0.82	0.71	-0.15	1	1	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) WMF004707 美國	澳元 2024/07/15	股票型 15.18	穩健型 0.39	無配息交易說明	8.93 /	16.98 /	6.51 /	6.54 /	1.27 /	-13.34 /	-1.10 /	6.85	-0.82	1.17	-0.13	2	2	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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