名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001697 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 7.503
|
穩健型 -0.46 |
月配
|
4.53 59/308 |
8.95 59/307 |
10.13 29/304 |
11.08 55/298 |
25.77 41/289 |
-18.32 256/281 |
-16.94 201/220 |
3.91 |
-0.94 |
0.51 |
-0.26 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004169 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 95.39
|
積極型 -2.03 |
無配息
|
-0.10 95/110 |
7.82 56/110 |
13.30 66/110 |
-10.13 91/108 |
-18.78 92/107 |
-48.41 96/105 |
-9.45 60/98 |
7.23 |
-0.94 |
0.96 |
-0.33 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004368 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 196.9
|
穩健型 0.29 |
無配息
|
2.97 184/201 |
6.65 159/201 |
15.11 116/200 |
25.19 52/199 |
43.18 92/189 |
6.73 136/173 |
53.51 65/158 |
4.74 |
-0.93 |
1.15 |
-0.09 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004067 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 36.64
|
穩健型 0.08 |
無配息
|
4.17 25/39 |
17.16 6/39 |
34.51 12/38 |
45.11 11/38 |
87.70 12/38 |
32.58 15/33 |
133.86 7/28 |
5.85 |
-0.93 |
1.06 |
-0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 1.2665
|
穩健型 0.11 |
月配
|
1.15 51/55 |
2.23 46/55 |
5.91 44/55 |
5.06 48/55 |
0.95 53/55 |
-20.17 42/54 |
-23.02 37/49 |
2.15 |
-0.92 |
0.32 |
-0.40 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001092 英國
|
英鎊 2024/07/15 |
股票型 4.1695
|
穩健型 -0.25 |
無配息
|
4.88 30/110 |
7.44 59/110 |
10.50 79/110 |
5.53 49/108 |
34.47 41/107 |
5.65 46/105 |
-0.52 52/98 |
3.75 |
-0.92 |
1.10 |
-0.10 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004703 美國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 19.61
|
穩健型 0.3 |
無配息
|
6.66 / |
13.16 / |
19.05 / |
20.42 / |
44.66 / |
18.34 / |
47.40 / |
4.86 |
-0.92 |
1.05 |
0.01 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004133 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 6.5697
|
積極型 -0.11 |
月配
|
7.11 / |
14.64 / |
20.94 / |
12.02 / |
17.68 / |
-14.21 / |
-7.95 / |
4.32 |
-0.92 |
0.85 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003930 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 60.9756
|
積極型 0.03 |
月配
|
6.50 33/184 |
11.24 94/182 |
14.81 49/178 |
8.39 111/172 |
24.72 41/158 |
-14.62 106/140 |
-4.08 67/113 |
4.55 |
-0.91 |
-1.18 |
-0.22 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002398 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 9.08
|
穩健型 0.04 |
月配
|
0.95 177/184 |
-0.01 182/182 |
6.69 151/178 |
-1.06 171/172 |
-9.41 157/158 |
-17.42 138/140 |
-0.70 99/113 |
2.47 |
-0.91 |
0.08 |
-0.47 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 2.2066
|
穩健型 0.11 |
無配息
|
1.15 51/55 |
2.25 46/55 |
6.06 44/55 |
5.27 48/55 |
1.30 53/55 |
-19.68 42/54 |
-22.64 37/49 |
2.14 |
-0.91 |
0.32 |
-0.39 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001219 全球
|
英鎊 2024/07/15 |
股票型 71.13
|
穩健型 0.32 |
無配息
|
4.32 23/39 |
14.25 15/39 |
33.91 16/38 |
44.30 12/38 |
89.35 15/38 |
29.27 21/33 |
143.25 9/28 |
5.12 |
-0.90 |
1.03 |
0.03 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF000374 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 7.98
|
積極型 -0.86 |
季配
|
5.47 37/201 |
11.62 35/201 |
7.41 180/200 |
8.31 178/199 |
13.41 169/189 |
2.87 148/173 |
1.11 152/158 |
4.18 |
-0.90 |
1.06 |
-0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001403 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 4.79
|
穩健型 -0.2 |
月配
|
5.31 29/308 |
7.45 167/307 |
3.80 272/304 |
0.84 280/298 |
11.06 168/289 |
-11.91 175/281 |
-28.62 219/220 |
4.19 |
-0.9 |
-0.12 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000630 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 10.46
|
積極型 0.67 |
無配息
|
2.55 11/35 |
11.04 8/35 |
18.73 18/35 |
5.87 16/35 |
4.08 9/35 |
-35.35 23/35 |
-8.00 25/34 |
4.59 |
-0.90 |
1.09 |
-0.21 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 11.76
|
積極型 -1.25 |
無配息
|
6.28 50/110 |
16.0 30/110 |
20.49 17/110 |
1.83 52/108 |
-10.28 70/107 |
-45.58 86/105 |
-18.74 63/98 |
6.07 |
-0.89 |
0.90 |
-0.29 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002474 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 11.69
|
積極型 -0.42 |
無配息
|
2.63 65/110 |
5.89 65/110 |
17.61 32/110 |
0.52 59/108 |
-20.20 93/107 |
-37.98 88/105 |
-1.18 55/98 |
4.34 |
-0.89 |
0.44 |
-0.29 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004771 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.4632
|
積極型 0.81 |
無配息
|
5.32 9/39 |
5.22 38/39 |
11.80 36/38 |
34.92 28/38 |
55.86 29/38 |
16.90 24/33 |
0 / |
5.72 |
-0.89 |
0.76 |
-0.04 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001218 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 84.67
|
穩健型 0.28 |
無配息
|
4.33 23/39 |
14.32 15/39 |
34.15 16/38 |
44.36 12/38 |
89.33 15/38 |
29.53 21/33 |
143.33 9/28 |
5.18 |
-0.88 |
1.00 |
0.05 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001291 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 16.73
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
2.09 14/55 |
4.86 12/55 |
12.16 6/55 |
15.77 7/55 |
34.04 4/55 |
-19.02 41/54 |
-20.20 38/49 |
1.96 |
-0.87 |
0.40 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|