元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元 WMF001132 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 68.12	穩健型 -0.46	無配息交易說明	4.42 41/55	5.90 44/55	21.33 5/54	15.45 35/54	58.96 21/54	13.88 43/53	51.81 21/53	4.47	-1.05	1.32	0.00	3	1	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(人民幣) WMF004110 新興市場	人民幣 2024/07/12	平衡型 6.8315	穩健型 0.15	月配交易說明	5.18 3/184	8.19 37/182	11.57 66/178	9.80 112/172	14.27 85/158	-15.71 128/140	0 /	3.04	-1.04	0.73	-0.25	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004111 新興市場	人民幣 2024/07/12	平衡型 6.8317	穩健型 0.14	月配交易說明	5.18 3/184	8.19 37/182	11.57 66/178	9.80 112/172	14.26 85/158	-15.71 128/140	0 /	3.04	-1.04	0.73	-0.25	1	1	1	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金X股美元 WMF000972 全球	美元 2024/07/15	股票型 1343.15	穩健型 -0.77	無配息交易說明	4.53 /	6.44 /	13.42 /	7.73 /	31.58 /	6.65 /	11.96 /	5.69	-1.04	1.30	-0.09	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(人民幣) WMF004109 新興市場	人民幣 2024/07/12	平衡型 9.6162	穩健型 0.14	無配息交易說明	5.18 3/184	8.20 37/182	11.59 66/178	9.82 112/172	14.31 85/158	-15.68 128/140	0 /	3.04	-1.04	0.73	-0.25	1	1	1	觀察申購
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 WMF002956 全球	台幣 2024/07/12	股票型 31.76	穩健型 -0.4	無配息交易說明	3.52 34/39	17.07 7/39	38.69 9/38	48.07 9/38	76.64 23/38	35.03 17/33	122.88 18/28	5.89	-1.04	1.13	0.07	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元A(acc)股 WMF003135 全球	美元 2024/07/15	股票型 29.08	穩健型 -0.24	無配息交易說明	5.76 25/201	8.60 111/201	7.11 183/200	10.73 164/199	28.60 145/189	3.95 146/173	28.50 125/158	3.97	-1.03	1.15	-0.11	1	2	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) WMF001463 全球	美元 2024/07/12	股票型 771.72	積極型 0.73	無配息交易說明	8.40 2/26	19.62 1/26	10.41 22/26	20.76 11/26	28.16 12/25	11.54 16/22	38.78 16/20	6.13	-1.02	0.97	-0.11	3	2	2	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2024/07/12	股票型 18.2	穩健型 -0.92	無配息交易說明	8.27 6/28	10.10 1/28	14.32 10/28	20.53 14/28	41.52 22/27	-0.71 26/27	29.81 23/27	3.76	-1.01	1.39	-0.05	2	1	3	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 WMF002310 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 10.39	積極型 0.0	無配息交易說明	1.17 27/35	4.50 26/35	20.18 13/35	8.85 12/35	-4.38 19/35	-29.58 16/35	11.73 14/34	4.06	-1.01	0.48	-0.34	4	4	2	觀察申購
安聯中華新思路基金-人民幣 WMF002412 大中華地區	人民幣 2024/07/12	股票型 21.0	積極型 -0.52	無配息交易說明	3.09 9/35	8.21 16/35	18.98 17/35	3.91 20/35	-10.07 21/35	-33.42 21/35	38.83 5/34	4.78	-1.01	0.68	-0.31	4	5	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004107 新興市場	澳元 2024/07/12	平衡型 7.0262	穩健型 0.14	月配交易說明	7.76 3/184	13.62 37/182	15.23 66/178	11.95 112/172	24.09 85/158	-14.26 128/140	0 /	3.98	-1.01	0.54	-0.26	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(澳幣) WMF004106 新興市場	澳元 2024/07/12	平衡型 7.0242	穩健型 0.14	月配交易說明	7.76 3/184	13.62 37/182	15.23 66/178	11.94 112/172	24.09 85/158	-14.27 128/140	0 /	3.98	-1.01	0.54	-0.26	1	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 全球股票氣候變化概念-AD WMF000557 全球	美元 2024/07/15	股票型 12.917	穩健型 -0.82	年配交易說明	2.97 /	6.33 /	13.63 /	11.72 /	35.11 /	3.94 /	45.01 /	4.21	-1.01	1.13	-0.11	2	2	3	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(澳幣) WMF004105 新興市場	澳元 2024/07/12	平衡型 9.0258	穩健型 0.14	無配息交易說明	7.76 3/184	13.63 37/182	15.25 66/178	11.96 112/172	24.15 85/158	-14.22 128/140	0 /	3.98	-1.01	0.54	-0.26	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2024/07/15	股票型 21.9296	積極型 0.49	無配息交易說明	8.80 7/69	13.96 1/69	27.56 2/68	39.00 2/67	1.28 65/67	-36.87 66/67	-31.19 66/67	4.21	-1.00	0.21	-0.10	3	3	1	觀察申購
元大卓越基金 WMF000190 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 74.81	穩健型 0.09	無配息交易說明	3.94 61/144	9.53 99/140	16.64 123/136	19.60 117/133	56.33 113/123	3.72 110/112	70.99 99/102	4.73	-0.99	1.02	0.00	1	1	2	觀察申購
安聯全球綠能趨勢基金-A (新臺幣) WMF001883 全球	台幣 2024/07/12	股票型 12.55	穩健型 1.04	無配息交易說明	1.78 199/201	6.45 161/201	16.53 99/200	9.89 166/199	41.65 102/189	17.73 107/173	34.80 114/158	5.60	-0.99	1.28	0.03	1	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2022/02/25	股票型 82.96	積極型 21.1	無配息交易說明	0.66 70/70	0.91 61/70	4.67 60/69	4.30 61/68	8.96 59/68	-26.53 65/68	-22.56 66/68	1.64	-0.98	0.15	-0.25	2	1	1	觀察申購
復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華全球消費基金 WMF001571 全球	台幣 2024/07/12	股票型 18.51	穩健型 0.32	無配息交易說明	3.23 174/201	10.64 49/201	23.15 38/200	23.24 68/199	32.59 130/189	1.98 151/173	37.83 106/158	4.34	-0.98	0.89	-0.03	2	2	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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