元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) WMF004131 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	平衡型 12.1369	積極型 0.62	無配息交易說明	-5.30 /	0.21 /	10.42 /	9.05 /	11.83 /	-2.85 /	3.77 /	2.66	-0.71	1.25	-0.16	3	3	2	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004132 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	平衡型 6.9762	積極型 0.62	月配交易說明	-5.30 /	0.21 /	10.42 /	9.05 /	11.82 /	-2.9 /	3.77 /	2.66	-0.71	1.25	-0.16	2	3	2	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2024/08/13	股票型 13.96	積極型 0.0	無配息交易說明	-2.92 45/112	-10.94 103/112	9.47 56/112	-15.19 100/111	-25.88 97/109	-32.07 83/107	17.02 47/101	5.81	-0.71	0.47	-0.25	5	4	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 0.1428	穩健型 0.07	月配交易說明	0.01 43/56	3.07 47/56	8.34 52/56	11.35 47/56	18.71 47/56	-10.36 48/55	-21.95 44/51	1.40	-0.71	0.48	-0.35	2	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 0.2934	穩健型 0.1	無配息交易說明	0.00 43/56	3.05 47/56	8.31 52/56	11.30 47/56	18.61 47/56	-10.45 48/55	-22.02 44/51	1.40	-0.71	0.48	-0.35	2	2	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004009 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/13	債券型 146.99	積極型 0.18	月配交易說明	-2.14 27/56	2.78 28/56	9.50 21/56	9.76 21/56	5.14 18/56	-13.47 25/55	-17.70 31/51	2.56	-0.71	0.25	-0.33	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 WMF001077 全球	歐元 2024/08/14	債券型 126.3863	穩健型 0.6	無配息交易說明	-2.31 305/305	0.58 304/304	4.65 286/302	1.58 283/295	9.00 243/286	-16.32 228/278	-3.35 37/224	2.82	-0.70	0.90	-0.30	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積) WMF001290 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 14.1	穩健型 0.07	無配息交易說明	-0.20 52/56	2.76 36/56	10.35 5/56	14.73 8/56	31.88 4/56	-17.27 42/55	-20.39 40/51	1.96	-0.70	0.94	-0.20	2	2	1	觀察申購
匯豐成功基金 WMF000124 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 53.59	積極型 0.44	無配息交易說明	-6.29 19/144	-5.09 140/144	5.12 89/138	3.77 133/133	8.79 124/125	-5.66 112/113	25.47 102/102	4.09	-0.70	0.60	-0.03	1	1	3	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) WMF003314 中國	美元 2024/08/13	平衡型 7.4885	穩健型 0.37	月配交易說明	-3.81 127/185	-3.85 178/182	9.80 62/180	1.29 171/173	3.04 153/158	-8.30 136/141	-0.53 113/119	3.18	-0.70	0.53	-0.21	1	1	2	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 WMF001241 全球	歐元 2024/08/14	股票型 18.03	穩健型 0.67	無配息交易說明	-1.78 54/199	2.87 74/199	12.77 80/199	12.09 107/197	27.72 81/191	7.08 50/174	26.23 84/158	3.69	-0.70	0.88	-0.03	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002012 全球	澳元 2024/08/14	股票型 11.446	穩健型 0.62	月配交易說明	-4.70 51/199	0.03 105/199	13.57 62/199	17.52 64/197	16.78 55/191	7.53 37/174	37.66 50/158	4.51	-0.70	0.96	0.00	1	2	1	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004004 美國	澳元 2024/08/13	債券型 217.24	保守型 0.42	月配交易說明	-1.49 58/126	4.00 57/123	10.29 13/121	10.20 41/118	0.98 40/110	-11.54 47/110	-7.27 33/93	3.48	-0.69	0.30	-0.27	1	1	1	觀察申購
群益長安基金 WMF000077 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 70.13	穩健型 1.24	無配息交易說明	-8.17 45/144	2.38 74/144	-1.98 117/138	8.74 128/133	44.19 87/125	18.86 100/113	134.58 53/102	5.01	-0.69	1.08	0.04	2	3	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004021 新興市場	澳元 2024/08/13	債券型 80.64	積極型 0.22	月配交易說明	-2.38 /	2.34 /	11.13 /	10.91 /	8.17 /	-11.81 /	-13.24 /	3.46	-0.69	0.43	-0.20	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001544 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	債券型 6.16	穩健型 0.19	月配交易說明	-1.91 22/56	3.32 20/56	10.83 9/56	12.69 12/56	8.04 16/56	-12.40 28/55	-12.35 30/51	2.74	-0.69	0.20	-0.30	2	2	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/08/13	債券型 5.5913	穩健型 0.13	月配交易說明	0.48 32/56	2.18 49/56	4.25 51/56	6.71 44/56	2.76 53/56	-18.89 43/55	-18.68 37/51	1.79	-0.69	0.29	-0.29	2	2	3	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/08/13	股票型 17.94	積極型 -0.44	無配息交易說明	-8.01 50/53	-7.02 50/53	1.29 49/53	4.89 39/53	14.27 38/53	-10.57 42/53	19.65 41/53	3.25	-0.69	0.84	-0.08	1	2	3	觀察申購
柏瑞歐洲研究增值股票基金A WMF000733 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 27.1336	穩健型 1.18	無配息交易說明	-4.05 20/55	-1.68 20/55	8.59 36/54	9.87 35/54	30.45 36/54	12.05 33/53	32.42 44/53	3.30	-0.69	1.09	-0.05	1	2	3	觀察申購
富達基金-拉丁美洲基金 WMF001293 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 29.79	積極型 1.12	年配交易說明	-4.37 28/71	-7.73 64/70	-2.58 62/70	0.02 58/69	15.58 36/68	3.91 24/68	-3.45 55/68	4.91	-0.68	0.96	-0.09	2	1	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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