元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德歐洲基金 A2 美元 WMF001131 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 218.33	穩健型 -0.21	無配息交易說明	4.78 38/55	6.52 35/55	22.01 4/54	16.64 31/54	61.77 14/54	17.52 40/53	76.45 2/53	4.37	-0.79	1.18	-0.05	4	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2024/07/15	股票型 47.0567	穩健型 -0.11	無配息交易說明	7.91 6/110	6.12 63/110	14.76 54/110	13.80 38/108	77.63 5/107	32.24 30/105	56.41 23/98	5.02	-0.79	1.02	0.05	-	-	1	觀察申購
國泰亞洲成長基金-台幣 WMF002046 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	股票型 12.49	積極型 -1.18	無配息交易說明	5.05 38/77	8.99 49/77	17.50 48/77	14.17 36/77	28.90 25/77	-13.32 66/77	3.31 68/77	4.89	-0.79	1.05	-0.12	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003917 全球	澳元 2024/07/15	股票型 151.7416	穩健型 -0.27	月配交易說明	6.20 /	7.90 /	8.02 /	5.35 /	25.54 /	9.88 /	11.06 /	4.99	-0.79	0.73	-0.06	1	1	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣 WMF002364 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	債券型 2.0813	穩健型 0.18	無配息交易說明	1.55 50/55	3.75 34/55	6.88 46/55	9.81 43/55	13.07 45/55	-16.20 47/54	-18.09 42/49	1.74	-0.78	0.39	-0.32	2	3	2	觀察申購
群益新興金鑽基金-美元 WMF003047 新興市場	美元 2024/07/12	股票型 11.3283	積極型 -0.02	無配息交易說明	3.68 64/69	6.87 55/69	13.01 48/68	1.99 62/67	7.22 63/67	-21.17 62/67	0.42 50/67	5.07	-0.78	1.05	-0.26	1	1	2	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 WMF001241 全球	歐元 2024/07/15	股票型 18.32	穩健型 0.38	無配息交易說明	7.28 52/201	9.89 142/201	14.00 114/200	13.57 100/199	42.33 111/189	10.54 62/173	26.79 85/158	3.76	-0.78	0.89	-0.03	1	1	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣 WMF002365 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	債券型 1.0099	穩健型 -0.3	月配交易說明	1.05 50/55	3.25 34/55	6.36 46/55	9.26 43/55	12.55 45/55	-16.56 47/54	-18.44 42/49	1.73	-0.78	0.38	-0.32	2	3	2	觀察申購
摩根龍揚基金-累積型 WMF000154 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 38.67	積極型 0.28	無配息交易說明	1.66 19/35	10.77 9/35	18.62 21/35	-0.08 24/35	0.47 14/35	-31.69 19/35	15.64 9/34	5.11	-0.78	0.98	-0.21	4	5	1	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001560 全球	澳元 2024/07/15	股票型 12.66	穩健型 0.31	月配交易說明	7.66 52/201	12.30 142/201	16.45 114/200	15.86 100/199	32.98 111/189	11.30 62/173	28.85 85/158	4.50	-0.78	0.90	-0.03	1	1	1	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	債券型 57.65	穩健型 -0.03	月配交易說明	3.77 34/55	8.35 26/55	7.70 36/55	6.87 32/55	10.72 34/55	-22.79 28/59	-19.14 23/49	2.69	-0.78	0.00	-0.34	1	1	1	觀察申購
摩根金龍收成基金 WMF000174 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 25.86	積極型 0.31	無配息交易說明	1.65 20/35	10.75 11/35	18.62 20/35	-0.04 23/35	0.51 13/35	-31.59 18/35	15.45 11/34	5.1	-0.78	0.98	-0.21	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003931 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 976.8742	積極型 0.04	月配交易說明	5.06 31/184	11.84 94/182	18.57 48/178	14.36 111/172	29.97 41/158	-12.10 106/140	0.11 67/113	5.12	-0.77	-0.69	-0.19	2	1	1	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003657 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 20.1	積極型 0.0	年配交易說明	5.40 37/144	11.79 66/140	22.94 86/136	30.36 80/133	69.70 81/123	21.54 96/112	113.48 88/102	4.68	-0.77	1.35	0.06	1	2	1	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003656 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 23.24	積極型 0.0	無配息交易說明	5.40 37/144	11.78 66/140	22.90 86/136	30.34 80/133	69.64 81/123	21.48 96/112	113.41 88/102	4.70	-0.77	1.35	0.06	1	2	1	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) WMF004305 全球	歐元 2024/07/15	平衡型 11.3	穩健型 -0.08	無配息交易說明	4.61 13/184	6.85 88/182	7.83 142/178	6.27 160/172	14.14 132/158	-8.01 130/140	4.51 97/113	2.67	-0.77	0.70	-0.29	3	2	3	觀察申購
法巴全球環境基金 C (歐元) WMF004383 全球	歐元 2024/07/15	股票型 322.22	穩健型 -0.47	無配息交易說明	5.13 59/201	7.75 133/201	17.69 80/200	17.52 110/199	47.13 74/189	19.17 103/173	57.95 53/158	4.26	-0.77	1.24	0.02	3	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2024/07/15	債券型 5.91	穩健型 -0.33	月配交易說明	4.54 62/308	6.77 265/307	0.11 304/304	-4.13 298/298	2.40 268/289	-9.55 156/281	-24.08 217/220	4.52	-0.77	-0.06	-0.25	1	1	1	觀察申購
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004488 全球	美元 2024/07/15	股票型 11.9175	穩健型 0.54	無配息交易說明	2.95 /	3.73 /	10.88 /	9.93 /	40.40 /	13.60 /	0 /	3.83	-0.76	1.02	-0.08	2	2	3	觀察申購
安聯全球農金趨勢基金 WMF001886 全球	台幣 2024/07/12	股票型 8.14	穩健型 1.11	無配息交易說明	3.69 148/201	7.25 146/201	11.05 156/200	4.36 187/199	14.49 167/189	-13.95 169/173	-12.19 158/158	4.26	-0.76	0.58	-0.16	1	1	2	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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