名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002478 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.15
|
穩健型 1.45 |
月配
|
-6.55 169/185 |
1.33 75/182 |
9.80 30/180 |
17.13 12/173 |
19.97 49/158 |
13.52 43/141 |
37.80 18/119 |
2.74 |
0.12 |
0.55 |
0.10 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001173 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 24.67
|
穩健型 0.89 |
無配息
|
1.10 70/305 |
1.93 240/304 |
5.70 218/302 |
6.34 250/295 |
24.13 30/286 |
17.08 25/278 |
5.70 80/224 |
1.74 |
0.12 |
1.06 |
-0.11 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001224 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 18.2
|
穩健型 -0.65 |
無配息
|
0.58 123/305 |
3.81 61/304 |
12.22 4/302 |
19.04 3/295 |
30.56 8/286 |
16.00 34/278 |
10.46 41/224 |
1.35 |
0.12 |
1.02 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004049 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.96
|
穩健型 0.36 |
月配
|
1.31 / |
4.46 / |
8.68 / |
10.97 / |
14.93 / |
10.62 / |
4.50 / |
1.34 |
0.12 |
1.10 |
-0.20 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002333 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.17
|
保守型 0.07 |
無配息
|
0.50 187/305 |
2.47 171/304 |
7.80 100/302 |
11.43 69/295 |
22.86 40/286 |
25.01 5/278 |
16.92 20/224 |
1.19 |
0.12 |
0.51 |
-0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003223 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.1115
|
積極型 0.11 |
無配息
|
-0.08 46/56 |
4.09 23/56 |
10.63 19/56 |
21.29 3/56 |
34.67 6/56 |
21.69 12/55 |
-2.22 29/51 |
1.59 |
0.12 |
0.53 |
-0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003224 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.5908
|
積極型 0.11 |
月配
|
-0.08 46/56 |
4.10 23/56 |
10.64 19/56 |
21.29 3/56 |
34.68 6/56 |
21.69 12/55 |
-2.20 29/51 |
1.59 |
0.12 |
0.53 |
-0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002331 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 32.02
|
保守型 0.09 |
無配息
|
1.80 21/305 |
4.52 34/304 |
10.58 13/302 |
13.09 34/295 |
20.84 68/286 |
-0.46 198/278 |
-2.84 169/224 |
2.17 |
0.13 |
1.09 |
-0.15 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003554 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.9188
|
穩健型 0.13 |
月配
|
0.59 166/305 |
2.51 167/304 |
7.56 111/302 |
10.34 100/295 |
20.30 79/286 |
23.78 8/278 |
13.10 28/224 |
1.19 |
0.13 |
0.28 |
-0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.8649
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
0.59 166/305 |
2.51 167/304 |
7.56 111/302 |
10.33 100/295 |
20.37 79/286 |
23.74 8/278 |
13.07 28/224 |
1.19 |
0.13 |
0.28 |
-0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003364 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 12.62
|
積極型 0.55 |
無配息
|
-2.55 15/77 |
2.19 15/77 |
5.61 66/77 |
4.82 59/77 |
12.48 42/77 |
15.78 16/77 |
33.97 16/77 |
1.78 |
0.13 |
0.59 |
0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003508 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 27.11
|
穩健型 1.27 |
無配息
|
2.45 4/199 |
7.55 9/199 |
13.64 34/199 |
13.13 122/197 |
5.23 165/191 |
1.11 141/174 |
6.24 150/158 |
4.61 |
0.13 |
0.94 |
-0.12 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003509 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 11.45
|
穩健型 1.23 |
月配
|
2.37 4/199 |
7.56 9/199 |
13.53 34/199 |
13.11 122/197 |
5.16 165/191 |
1.05 141/174 |
6.21 150/158 |
4.59 |
0.13 |
0.94 |
-0.12 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000924 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
股票型 62.34
|
積極型 0.37 |
年配
|
-0.9 6/53 |
4.56 1/53 |
16.35 3/53 |
22.43 2/53 |
29.62 8/53 |
20.16 12/53 |
49.71 19/53 |
2.61 |
0.13 |
0.91 |
-0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000922 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
股票型 64.34
|
積極型 0.35 |
無配息
|
-0.91 6/53 |
4.55 1/53 |
16.34 3/53 |
22.43 2/53 |
29.63 8/53 |
20.16 12/53 |
49.72 19/53 |
2.62 |
0.13 |
0.91 |
-0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001157 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 136.03
|
穩健型 -0.05 |
無配息
|
-2.48 12/53 |
-0.86 25/53 |
9.46 23/53 |
11.94 20/53 |
24.00 15/53 |
18.80 14/53 |
55.35 14/53 |
4.45 |
0.13 |
0.90 |
0.07 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000551 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 21.808
|
積極型 0.66 |
半年配
|
-6.39 / |
0.68 / |
14.71 / |
14.99 / |
23.37 / |
15.24 / |
35.31 / |
2.87 |
0.13 |
0.89 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003042 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 13.46
|
穩健型 0.59 |
月配
|
-4.42 144/185 |
1.15 115/182 |
7.10 103/180 |
14.72 31/173 |
23.12 28/158 |
18.86 17/141 |
37.26 21/119 |
1.92 |
0.13 |
0.52 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 49.59
|
穩健型 0.34 |
無配息
|
-7.02 4/41 |
1.18 15/40 |
11.46 13/39 |
28.21 25/39 |
51.18 12/39 |
53.27 2/34 |
171.94 3/29 |
3.58 |
0.13 |
0.70 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000613 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 18.2155
|
積極型 0.23 |
無配息
|
-2.29 5/31 |
-3.71 11/31 |
15.11 8/31 |
7.93 9/31 |
39.88 2/30 |
107.61 1/29 |
78.20 3/26 |
3.84 |
0.13 |
1.10 |
0.20 |
1 |
4 |
2 |
|