名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.1845
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
0.68 53/55 |
1.84 48/55 |
3.39 48/55 |
1.76 52/55 |
4.33 51/55 |
-22.95 46/54 |
-23.47 40/49 |
1.17 |
-0.87 |
0.37 |
-0.37 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001133 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 74.35
|
穩健型 -0.29 |
無配息
|
4.56 41/55 |
5.78 44/55 |
21.40 5/54 |
15.61 35/54 |
59.15 21/54 |
13.87 43/53 |
51.69 21/53 |
4.40 |
-0.87 |
1.19 |
-0.06 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF002297 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 0.2047
|
穩健型 0.14 |
月配
|
1.69 53/55 |
3.29 48/55 |
7.85 48/55 |
8.15 52/55 |
15.75 51/55 |
-17.97 46/54 |
-22.02 40/49 |
1.31 |
-0.87 |
0.81 |
-0.34 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000941 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.77
|
積極型 0.0 |
無配息
|
1.14 27/35 |
4.60 26/35 |
20.32 13/35 |
8.92 12/35 |
-4.68 19/35 |
-29.76 16/35 |
11.40 14/34 |
4.04 |
-0.87 |
0.54 |
-0.27 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001829 拉丁美洲
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 9.14
|
積極型 0.32 |
無配息
|
12.30 3/69 |
0.21 67/69 |
-7.36 66/68 |
-5.59 67/67 |
43.90 9/67 |
1.69 10/67 |
-22.09 56/67 |
7.94 |
-0.87 |
1.13 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002025 日本
|
日圓 2024/07/15 |
股票型 2094.041
|
穩健型 -0.01 |
無配息
|
2.50 44/53 |
-0.69 50/53 |
0.77 50/53 |
6.62 43/53 |
16.71 47/53 |
-13.02 45/53 |
-3.43 48/53 |
3.33 |
-0.86 |
1.12 |
0.04 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003697 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 20.1
|
穩健型 -0.59 |
無配息
|
3.67 49/55 |
7.47 24/55 |
17.21 18/54 |
15.58 34/54 |
52.14 33/54 |
18.56 39/53 |
42.90 32/53 |
3.65 |
-0.86 |
1.22 |
0.03 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.3247
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
0.92 50/55 |
3.07 34/55 |
4.09 46/55 |
5.48 43/55 |
8.36 45/55 |
-23.19 47/54 |
-27.67 42/49 |
1.98 |
-0.86 |
0.19 |
-0.33 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.4631
|
穩健型 -0.24 |
月配
|
0.42 50/55 |
2.56 34/55 |
3.57 46/55 |
4.95 43/55 |
7.82 45/55 |
-23.57 47/54 |
-28.03 42/49 |
1.98 |
-0.86 |
0.19 |
-0.33 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003687 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 35.4
|
穩健型 -0.44 |
無配息
|
3.86 138/201 |
6.57 158/201 |
14.28 127/200 |
14.49 138/199 |
31.11 134/189 |
8.27 133/173 |
42.18 97/158 |
3.63 |
-0.86 |
1.10 |
-0.09 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000086 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 9.97
|
積極型 -0.2 |
無配息
|
4.40 52/77 |
12.53 13/77 |
22.78 15/77 |
12.66 45/77 |
9.20 73/77 |
-15.51 74/77 |
11.15 56/77 |
4.57 |
-0.86 |
0.97 |
-0.17 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003932 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 920.8457
|
積極型 0.03 |
月配
|
4.96 31/184 |
11.49 94/182 |
17.93 48/178 |
13.14 111/172 |
27.31 41/158 |
-14.75 106/140 |
-4.95 67/113 |
5.12 |
-0.86 |
-0.69 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 11.82
|
積極型 -1.25 |
無配息
|
4.54 66/110 |
12.08 41/110 |
16.65 27/110 |
-1.26 53/108 |
-4.19 71/107 |
-46.28 86/105 |
-20.99 68/98 |
5.47 |
-0.86 |
0.92 |
-0.29 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001290 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 14.08
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
1.87 12/55 |
4.62 12/55 |
12.04 6/55 |
15.75 7/55 |
33.84 4/55 |
-19.03 41/54 |
-20.25 38/49 |
1.95 |
-0.85 |
0.93 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001289 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.636
|
穩健型 0.06 |
月配
|
1.92 12/55 |
4.63 12/55 |
12.11 6/55 |
15.75 7/55 |
33.85 4/55 |
-18.99 41/54 |
-20.25 38/49 |
1.93 |
-0.85 |
0.93 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001424 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.494
|
穩健型 0.06 |
月配
|
1.93 12/55 |
4.64 12/55 |
12.11 6/55 |
15.75 7/55 |
33.85 4/55 |
-18.99 41/54 |
-20.25 38/49 |
1.93 |
-0.85 |
0.93 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000935 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 30.49
|
穩健型 -0.13 |
無配息
|
4.52 92/201 |
17.47 6/201 |
37.71 6/200 |
49.29 3/199 |
56.56 38/189 |
16.48 111/173 |
86.39 15/158 |
4.45 |
-0.85 |
1.05 |
0.02 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF001220 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 92.42
|
穩健型 0.46 |
無配息
|
4.78 13/39 |
14.53 15/39 |
34.60 14/38 |
44.97 12/38 |
90.12 14/38 |
29.90 21/33 |
143.83 9/28 |
5.06 |
-0.85 |
0.96 |
-0.01 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001292 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.938
|
穩健型 0.08 |
月配
|
1.93 12/55 |
4.63 12/55 |
12.10 6/55 |
15.82 7/55 |
33.91 4/55 |
-18.96 41/54 |
-20.21 38/49 |
1.94 |
-0.85 |
0.93 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000751 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 36.3271
|
積極型 -0.37 |
無配息
|
0.80 77/77 |
7.95 53/77 |
15.38 54/77 |
13.26 41/77 |
11.05 72/77 |
-23.39 77/77 |
11.75 53/77 |
4.70 |
-0.85 |
1.13 |
-0.24 |
1 |
1 |
2 |
|