元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004484 北美地區	美元 2025/06/20	平衡型 12.6502	穩健型 0.08	無配息交易說明	1.07 45/193	-6.71 114/188	-7.77 124/186	-2.40 68/177	14.35 40/165	29.91 17/150	0 /	2.46	-0.10	0.95	0.04	-	-	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003974 全球	南非蘭特 2025/06/20	債券型 6.1451	穩健型 0.12	月配交易說明	0.11 75/278	-6.73 73/278	-2.86 107/276	-0.42 82/273	20.80 86/262	18.37 96/254	26.56 81/228	2.59	-0.10	0.30	0.00	4	2	1	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004354 全球	人民幣 2025/06/20	債券型 7.5598	保守型 0.06	月配交易說明	0.46 84/278	-9.04 97/278	-5.74 78/276	-4.97 139/273	1.96 174/262	-0.50 194/254	0 /	2.48	-0.10	0.69	-0.02	1	2	2	觀察申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001609 新興市場	歐元 2025/06/20	債券型 9.39	穩健型 -0.1	月配交易說明	2.31 31/278	-4.25 249/278	2.76 184/276	4.16 110/273	15.48 38/262	24.50 43/254	-5.90 129/228	2.84	-0.10	0.67	-0.03	2	2	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球非投資等級債券基金A(美元) WMF003690 全球	美元 2025/06/20	債券型 37.53	穩健型 0.02	無配息交易說明	0.59 61/278	-7.83 127/278	-5.83 145/276	-0.96 87/273	13.46 39/262	26.77 20/254	23.11 12/228	2.15	-0.10	0.95	0.04	3	3	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B (南非幣) WMF001732 全球	南非蘭特 2025/06/20	債券型 6.3443	穩健型 0.12	月配交易說明	0.11 75/278	-6.74 73/278	-2.88 107/276	-0.45 82/273	20.80 86/262	18.35 96/254	26.54 81/228	2.59	-0.10	0.30	0.00	4	2	1	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2025/06/19	股票型 155.29	穩健型 -0.02	月配交易說明	-1.49 /	-9.77 /	-9.95 /	-8.69 /	11.27 /	37.02 /	78.11 /	4.41	-0.10	0.78	0.06	4	3	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-人民幣累積型 WMF003409 全球	人民幣 2025/06/20	債券型 11.2426	保守型 0.12	無配息交易說明	0.57 53/278	-8.87 57/278	-6.11 63/276	-4.82 133/273	2.95 194/262	0.19 203/254	-1.42 183/228	2.40	-0.10	0.75	-0.02	2	2	2	觀察申購
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(後收型) WMF004485 北美地區	美元 2025/06/20	平衡型 8.7324	穩健型 0.08	月配交易說明	1.07 45/193	-6.71 114/188	-7.77 124/186	-2.39 68/177	14.36 40/165	29.92 17/150	0 /	2.46	-0.10	0.95	0.04	-	-	4	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF005051 全球	人民幣 2025/06/20	債券型 7.7936	保守型 0.04	月配交易說明	0.05 142/278	-9.30 89/278	-6.43 105/276	-5.72 184/273	0.42 230/262	-1.09 220/254	0 /	2.52	-0.10	0.61	-0.03	1	2	2	觀察申購
PGIM保德信多元收益組合基金-美元月配息型 WMF002995 全球	美元 2025/06/20	平衡型 9.4837	穩健型 -0.1	月配交易說明	0.27 154/193	-7.27 106/188	-7.81 116/186	-4.88 129/177	10.17 107/165	20.83 87/150	16.56 85/121	1.93	-0.10	0.50	0.00	3	3	4	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004065 全球	澳元 2025/06/20	債券型 9.37	穩健型 0.42	月配交易說明	0.13 /	-6.39 /	-3.87 /	-5.60 /	7.14 /	11.48 /	6.91 /	2.81	-0.10	0.20	0.00	1	1	1	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) WMF005049 全球	人民幣 2025/06/20	債券型 10.4634	保守型 0.04	無配息交易說明	0.05 142/278	-9.30 89/278	-6.43 105/276	-5.72 184/273	0.42 230/262	-1.09 220/254	-0.34 189/228	2.52	-0.10	0.61	-0.03	2	3	3	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) WMF005050 全球	人民幣 2025/06/20	債券型 8.1127	保守型 0.04	月配交易說明	0.05 142/278	-9.30 89/278	-6.43 105/276	-5.72 184/273	0.42 230/262	-1.10 220/254	-0.50 189/228	2.52	-0.10	0.61	-0.03	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)(後收型) WMF003975 全球	南非蘭特 2025/06/20	債券型 16.977	穩健型 0.12	無配息交易說明	0.11 75/278	-6.75 73/278	-2.90 107/276	-0.48 82/273	20.78 86/262	18.30 96/254	26.54 81/228	2.59	-0.10	0.30	0.00	4	2	1	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(美元分配型) WMF001580 全球	美元 2025/06/20	債券型 6.6881	穩健型 0.13	月配交易說明	0.66 36/278	-7.35 10/278	-5.08 30/276	-1.39 27/273	12.23 74/262	25.82 58/254	19.30 36/228	2.00	-0.10	0.91	0.04	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 WMF003050 全球	美元 2025/06/20	債券型 6.9147	穩健型 0.13	月配交易說明	0.66 36/278	-7.35 10/278	-5.08 30/276	-1.39 27/273	12.24 74/262	25.82 58/254	19.30 36/228	2.00	-0.10	0.91	0.04	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 WMF002322 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/06/23	股票型 70.799	積極型 -1.24	月配交易說明	0.68 37/76	-3.64 16/75	-1.15 31/75	-0.46 41/73	15.07 25/73	25.04 13/73	40.22 15/73	2.00	-0.10	0.82	0.00	4	3	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(美元累積型) WMF001579 全球	美元 2025/06/20	債券型 12.755	穩健型 0.13	無配息交易說明	0.66 36/278	-7.35 10/278	-5.08 30/276	-1.39 27/273	12.23 74/262	25.81 58/254	19.30 36/228	2.00	-0.10	0.91	0.04	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積 WMF002321 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/06/23	股票型 160.6622	積極型 -1.24	無配息交易說明	0.68 37/76	-3.64 16/75	-1.15 31/75	-0.46 41/73	15.07 25/73	25.04 13/73	40.21 15/73	2.00	-0.10	0.82	0.00	4	3	5	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信野村投信復華投信富邦投信(原日盛) 台新投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信群益投信國泰投信柏瑞投信中國信託投信富蘭克林華美投信安聯投信聯博投信富達投信永豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信富邦投信貝萊德投信兆豐投信施羅德投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 安本中國信託境外萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 施羅德投資管理香港有限公司-U 安聯(境外)-U 駿利亨德森資產管理基金-T類股貝萊德(境外基金)-B 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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