元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛美國高股息基金Y股美元(後收型) WMF004010 美國	美元 2024/07/15	股票型 534.71	穩健型 0.02	無配息交易說明	3.78 47/76	6.72 54/76	15.68 46/76	25.26 40/76	45.22 46/74	50.94 8/73	62.85 45/69	2.53	0.31	0.76	0.10	2	3	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003014 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 13.048	積極型 -0.41	月配交易說明	4.20 /	8.80 /	22.38 /	24.48 /	45.06 /	18.85 /	44.70 /	3.02	0.31	0.90	-0.06	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003016 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	股票型 208.17	積極型 -0.88	月配交易說明	3.30 /	11.87 /	28.56 /	33.05 /	38.17 /	19.65 /	46.22 /	4.73	0.31	0.61	0.04	5	4	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002043 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 161.58	穩健型 -0.3	月配交易說明	4.37 12/55	4.67 26/55	19.56 14/54	28.70 5/54	56.71 15/54	55.71 8/53	53.47 33/53	2.47	0.31	0.62	0.14	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元) WMF001922 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 9.6937	積極型 -0.05	無配息交易說明	4.21 /	8.76 /	22.32 /	24.45 /	44.99 /	18.87 /	45.13 /	3.02	0.30	0.91	-0.06	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 234.03	穩健型 -0.3	無配息交易說明	4.38 12/55	4.66 26/55	19.55 14/54	28.65 5/54	56.60 15/54	55.55 8/53	53.22 33/53	2.47	0.30	0.62	0.13	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-新台幣 WMF003279 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 12.58	穩健型 0.07	無配息交易說明	2.86 108/184	5.45 129/182	10.17 123/178	12.94 109/172	16.82 122/158	20.63 27/140	21.80 49/113	1.90	0.30	0.11	0.19	5	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 20.64	穩健型 -0.62	無配息交易說明	3.44 21/55	5.15 20/55	16.99 29/54	23.90 22/54	55.11 20/54	61.88 2/53	87.23 6/53	2.76	0.30	0.68	0.14	5	5	5	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004025 歐元區	美元 2024/07/15	股票型 375.93	穩健型 -0.88	月配交易說明	4.30 5/55	3.97 32/55	14.16 42/54	19.67 33/54	56.84 5/54	55.32 3/53	68.16 15/53	2.28	0.29	0.65	0.10	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 WMF000600 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 18.7805	積極型 -0.21	月配交易說明	5.50 24/77	10.74 29/77	21.47 21/77	18.99 16/77	39.33 7/77	20.70 7/77	30.43 15/77	3.37	0.29	0.93	-0.05	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 WMF000601 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 37.3416	積極型 -0.21	無配息交易說明	5.50 24/77	10.73 29/77	21.47 21/77	18.99 16/77	39.32 7/77	20.69 7/77	30.42 15/77	3.37	0.29	0.93	-0.05	5	5	4	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) WMF002062 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 101.68	穩健型 -1.02	月配交易說明	4.43 7/55	6.96 7/55	19.62 11/54	25.27 14/54	51.09 23/54	56.81 9/53	58.58 35/53	2.37	0.29	0.65	0.13	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/07/15	債券型 86.9449	保守型 0.07	月配交易說明	1.65 118/308	3.61 96/307	7.53 80/304	15.57 29/298	25.01 76/289	15.40 32/281	14.97 22/220	1.04	0.28	0.69	-0.14	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 WMF003806 全球	美元 2024/07/15	債券型 128.9718	保守型 0.07	無配息交易說明	1.65 118/308	3.61 96/307	7.53 80/304	15.57 29/298	25.01 76/289	15.40 32/281	14.95 22/220	1.04	0.28	0.69	-0.14	5	5	5	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金A類型(累積)新台幣 WMF001895 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 16.68	穩健型 0.24	無配息交易說明	2.96 99/184	7.47 66/182	15.67 38/178	21.31 27/172	36.05 24/158	23.92 15/140	43.67 15/113	1.94	0.28	0.42	0.17	4	4	4	觀察申購
統一黑馬基金 WMF001431 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 234.68	積極型 0.51	無配息交易說明	3.63 70/144	8.81 105/140	23.66 79/136	22.65 108/133	94.85 30/123	62.03 20/112	298.51 8/102	6.58	0.28	1.05	0.18	5	5	2	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金B類型(月配息)新台幣 WMF001896 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 12.19	穩健型 0.16	月配交易說明	2.90 99/184	7.45 66/182	15.63 38/178	21.15 27/172	36.02 24/158	23.77 15/140	43.61 15/113	1.94	0.28	0.42	0.17	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(Qdis)股 WMF002051 全球	美元 2024/07/15	股票型 8.73	穩健型 0.22	季配交易說明	5.44 41/201	8.88 93/201	5.62 190/200	10.19 165/199	12.13 176/189	-0.35 157/173	2.14 151/158	4.40	0.28	0.96	-0.12	3	4	2	觀察申購
富達基金-日本價值基金(日圓) WMF001261 日本	日圓 2024/07/15	股票型 74223.0	穩健型 -0.18	年配交易說明	5.95 22/28	4.35 16/28	10.81 22/28	21.94 11/28	51.74 12/27	34.87 8/27	61.60 5/27	2.93	0.28	0.85	0.43	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(acc)股 WMF002050 全球	美元 2024/07/15	股票型 13.11	穩健型 0.15	無配息交易說明	5.45 41/201	8.92 93/201	5.61 190/200	10.18 165/199	12.08 176/189	-0.39 157/173	2.15 151/158	4.38	0.28	0.96	-0.13	2	3	2	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區新興市場亞洲區日本除外大中華地區亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 拉丁美洲金磚四國印度中國印度尼西亞美國東南亞國協新加坡日本泰國遠東地區(含日本) 越南非洲香港韓國歐元區英國德國東歐北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓俄國與獨立國家國協全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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