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瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 B
WMF002149
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/14
股票型
6.92
積極型
0.14
月配
交易說明
-0.69
11/77
1.72
17/77
6.91
64/77
8.28
39/77
-0.56
73/77
-7.24
52/77
-21.12
76/77
4.58
-0.03
0.51
-0.07
3
5
3
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 人民幣 配息
WMF002317
新興市場
人民幣
2024/08/14
債券型
1.0853
穩健型
0.23
月配
交易說明
-0.45
213/305
1.43
261/304
9.19
98/302
15.36
22/295
24.93
137/286
10.08
224/278
3.53
176/224
1.42
-0.03
0.66
-0.03
4
4
3
觀察 申購
聯博美國多重資產收益基金-A2類型(美元)
WMF004317
美國
美元
2024/08/14
平衡型
16.92
穩健型
0.23
無配息
交易說明
-2.74
83/185
2.05
72/182
8.62
135/180
16.17
51/173
25.18
82/158
19.51
85/141
0
/
2.24
-0.03
0.58
-0.04
5
5
3
觀察 申購
富蘭克林華美貨幣市場基金
WMF000956
台灣
台幣
2024/08/15
貨幣型
10.7217
保守型
0.0
年配
交易說明
0.13
28/60
0.35
35/60
0.74
26/60
1.38
25/60
2.34
43/60
2.65
40/60
3.52
29/57
0.01
-0.03
-0.07
-2.12
-
-
-
觀察 申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金
WMF002171
台灣
台幣
2024/08/15
貨幣型
14.0742
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.12
42/60
0.34
55/60
0.66
55/60
1.25
53/60
2.22
51/60
2.50
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3.26
45/57
0.01
-0.03
0.00
-3.84
1
1
5
觀察 申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)
WMF003380
全球
美元
2024/08/14
平衡型
8.22
穩健型
0.48
月配
交易說明
-0.90
16/185
2.61
11/182
10.13
9/180
13.02
59/173
18.61
37/158
19.09
91/141
22.62
86/119
1.58
-0.03
0.66
-0.07
3
4
5
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金-A 人民幣 不配息
WMF002316
新興市場
人民幣
2024/08/14
債券型
2.4849
穩健型
0.22
無配息
交易說明
-0.46
213/305
1.41
261/304
9.17
98/302
15.33
22/295
24.90
137/286
10.03
224/278
3.51
176/224
1.42
-0.03
0.66
-0.03
4
4
3
觀察 申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)
WMF003229
全球
美元
2024/08/14
平衡型
12.58
穩健型
0.39
無配息
交易說明
-1.47
42/185
2.07
49/182
8.75
55/180
13.28
44/173
20.98
42/158
20.79
10/141
21.86
52/119
1.53
-0.03
0.42
-0.05
4
4
5
觀察 申購
PGIM保德信貨幣市場基金
WMF000010
台灣
台幣
2024/08/15
貨幣型
16.397
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.13
27/60
0.36
34/60
0.71
31/60
1.32
39/60
2.33
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2.61
44/60
3.46
33/57
0.01
-0.03
-0.06
-3.12
2
2
5
觀察 申購
聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元)
WMF004319
美國
美元
2024/08/14
平衡型
12.08
穩健型
0.24
月配
交易說明
-2.74
83/185
2.03
72/182
8.61
135/180
16.22
51/173
25.16
82/158
19.51
85/141
0
/
2.23
-0.03
0.58
-0.04
5
5
3
觀察 申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元
WMF001150
全球
美元
2024/08/14
債券型
30.19
穩健型
0.16
無配息
交易說明
0.16
245/305
2.62
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7.92
84/302
12.66
36/295
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46/286
18.52
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20.42
12/224
1.03
-0.03
0.86
-0.10
4
4
4
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(後收型)
WMF004063
全球
美元
2024/08/14
債券型
9.62
穩健型
0.31
月配
交易說明
-0.29
/
2.03
/
7.36
/
12.21
/
21.87
/
18.01
/
13.92
/
1.10
-0.03
0.93
-0.10
3
3
4
觀察 申購
聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)(後收型)
WMF004581
美國
美元
2024/08/14
平衡型
12.08
穩健型
0.24
月配
交易說明
-2.74
83/185
2.03
72/182
8.61
135/180
16.22
51/173
25.16
82/158
19.51
85/141
0
/
2.23
-0.03
0.58
-0.04
5
5
3
觀察 申購
國泰台灣貨幣市場基金
WMF000648
台灣
台幣
2024/08/15
貨幣型
12.8665
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.13
38/60
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0.68
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2.26
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0.01
-0.03
-0.03
-4.24
1
1
5
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AT級別美元
WMF003645
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
11.2
積極型
0.44
月配
交易說明
0.40
202/305
3.06
99/304
10.49
13/302
14.92
11/295
24.62
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8.04
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100/224
1.6
-0.03
1.11
-0.15
4
4
2
觀察 申購
新光吉星貨幣市場基金
WMF002537
台灣
台幣
2024/08/15
貨幣型
16.0358
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.12
41/60
0.34
51/60
0.70
40/60
1.31
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2.36
41/60
2.61
43/60
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40/57
0.01
-0.03
-0.08
-3.53
2
1
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)(後收型)
WMF004164
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
74.5
穩健型
0.82
月配
交易說明
1.43
33/305
2.58
115/304
5.49
198/302
5.07
258/295
19.44
49/286
12.63
34/278
0.18
89/224
1.83
-0.03
0.99
-0.16
4
4
3
觀察 申購
第一金全家福貨幣市場基金
WMF002737
台灣
台幣
2024/08/15
貨幣型
184.709
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.13
25/60
0.35
37/60
0.70
42/60
1.30
44/60
2.29
47/60
2.56
47/60
3.33
43/57
0.01
-0.03
-0.06
-3.51
2
2
5
觀察 申購
摩根投資基金–多重收益基金- JPM多重收益 (美元對沖) - A股(穩定月配)
WMF004806
全球
美元
2024/08/14
平衡型
76.47
穩健型
0.42
月配
交易說明
-0.86
16/185
2.63
11/182
10.09
9/180
12.95
59/173
18.51
37/158
19.00
91/141
0
/
1.59
-0.03
0.66
-0.07
3
4
5
觀察 申購
景順貨幣市場證券投資信託基金
WMF002203
台灣
台幣
2024/08/15
貨幣型
16.46
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.12
46/60
0.32
58/60
0.63
58/60
1.17
58/60
2.13
58/60
2.36
58/60
2.88
54/57
0.01
-0.03
0.03
-5.04
5
-
-
觀察 申購
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