元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金月配-美元 WMF000898 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.2	穩健型 0.13	月配交易說明	0.78 92/305	3.51 56/304	9.03 33/302	11.78 47/295	31.42 4/286	11.10 80/278	10.74 41/224	1.37	-0.02	0.99	-0.13	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元分配) WMF002949 全球	美元 2024/08/14	平衡型 7.87	穩健型 0.38	月配交易說明	-2.85 88/185	3.31 18/182	10.41 21/180	18.39 7/173	26.14 10/158	20.08 14/141	30.93 30/119	2.06	-0.02	0.53	-0.05	5	5	4	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001904 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 7.11	穩健型 0.28	月配交易說明	0.61 169/305	3.57 74/304	10.88 8/302	14.67 13/295	22.74 39/286	9.11 111/278	5.90 81/224	1.64	-0.02	1.04	-0.15	5	4	3	觀察申購
富達基金-美元現金基金 WMF001306 全球	美元 2024/08/14	貨幣型 11.8638	保守型 0.01	年配交易說明	-0.39 56/60	0.94 18/60	5.73 13/60	6.62 8/60	18.32 8/60	27.59 2/60	13.99 8/57	1.67	-0.02	0.76	-0.60	-	-	-	觀察申購
富達基金-美元現金基金(美元累積) WMF001307 全球	美元 2024/08/14	貨幣型 12.4644	保守型 0.01	無配息交易說明	-0.39 56/60	0.94 18/60	5.73 13/60	6.62 8/60	18.32 8/60	27.59 2/60	13.99 8/57	1.67	-0.02	0.76	-0.60	-	-	-	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2 WMF001048 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 25.8504	穩健型 0.09	無配息交易說明	0.95 16/20	3.55 18/20	8.38 19/20	11.80 8/20	29.48 5/20	10.74 3/20	14.77 3/20	1.37	-0.02	1.03	-0.04	2	2	2	觀察申購
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 WMF002456 台灣	台幣 2024/08/15	貨幣型 16.8651	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 31/60	0.35 45/60	0.70 44/60	1.32 38/60	2.47 28/60	2.78 26/60	3.55 26/57	0.01	-0.02	-0.05	-2.62	3	3	5	觀察申購
野村成長證券投資信託基金 WMF000031 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 113.4	穩健型 0.64	無配息交易說明	-9.76 109/144	-0.81 123/144	-4.42 136/138	19.68 108/133	78.28 19/125	65.81 12/113	250.56 4/102	6.80	-0.02	1.30	0.14	5	5	2	觀察申購
安聯台灣貨幣市場基金 WMF001875 台灣	台幣 2024/08/15	貨幣型 12.9975	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 24/60	0.35 36/60	0.70 43/60	1.31 41/60	2.44 29/60	2.75 29/60	3.53 28/57	0.01	-0.02	-0.04	-2.80	2	2	5	觀察申購
安本-新興市場債券基金A2 WMF001050 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 45.9582	穩健型 0.34	無配息交易說明	0.34 201/305	2.31 183/304	9.09 41/302	13.58 21/295	26.53 17/286	9.00 110/278	1.05 143/224	1.52	-0.02	1.07	-0.15	4	4	2	觀察申購
匯豐安富基金 WMF000123 台灣	台幣 2024/08/15	平衡型 43.43	穩健型 -0.13	無配息交易說明	-8.71 26/28	-0.50 24/28	2.62 19/28	17.57 11/28	29.05 15/26	19.61 13/26	69.02 14/26	4.13	-0.02	1.06	0.10	4	4	2	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) WMF003798 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 45.83	穩健型 0.35	無配息交易說明	0.57 169/305	3.50 74/304	10.87 8/302	14.62 13/295	22.78 39/286	9.05 111/278	5.92 81/224	1.67	-0.02	1.04	-0.15	5	4	3	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-新台幣) WMF002771 全球	台幣 2024/08/14	股票型 6.67	穩健型 0.3	月配交易說明	-0.91 41/199	5.06 24/199	9.64 115/199	13.16 123/197	3.58 171/191	-4.76 160/174	-8.68 157/158	4.21	-0.02	0.76	-0.04	1	1	2	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) WMF001902 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 9.67	穩健型 0.41	季配交易說明	0.52 169/305	3.44 74/304	10.86 8/302	14.58 13/295	22.73 39/286	8.97 111/278	5.88 81/224	1.68	-0.02	1.05	-0.15	4	4	3	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001903 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 8.65	穩健型 0.23	月配交易說明	0.56 169/305	3.61 74/304	10.96 8/302	14.74 13/295	22.82 39/286	9.07 111/278	6.00 81/224	1.69	-0.02	1.04	-0.15	5	4	3	觀察申購
元大得利貨幣市場基金 WMF000505 台灣	台幣 2024/08/15	貨幣型 16.9092	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 18/60	0.36 29/60	0.71 32/60	1.32 36/60	2.43 31/60	2.73 31/60	3.50 30/57	0.01	-0.02	-0.05	-2.81	1	1	5	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003641 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 8.97	積極型 0.44	月配交易說明	0.36 202/305	3.08 99/304	10.44 13/302	14.89 11/295	24.54 26/286	8.00 125/278	4.61 100/224	1.61	-0.02	1.12	-0.15	4	4	2	觀察申購
摩根環球股票收益基金-累積型 WMF002516 全球	台幣 2024/08/14	股票型 17.88	穩健型 0.05	無配息交易說明	-0.94 43/199	0.17 119/199	9.63 116/199	9.83 154/197	21.98 113/191	25.76 46/174	51.83 72/158	2.66	-0.02	0.70	0.19	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計) WMF002729 美國	美元 2024/08/14	貨幣型 115.92	保守型 0.01	無配息交易說明	-0.38 54/60	0.91 21/60	5.65 18/60	6.50 12/60	18.16 9/60	27.48 3/60	14.45 4/57	1.66	-0.02	0.81	-0.63	-	-	-	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2024/08/15	貨幣型 15.3853	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 32/60	0.35 40/60	0.71 34/60	1.33 29/60	2.42 32/60	2.73 30/60	3.64 23/57	0.01	-0.02	-0.06	-3.21	3	3	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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