元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001625 全球	歐元 2025/08/13	債券型 6.09	穩健型 0.0	月配交易說明	3.02 117/269	7.10 111/269	4.85 223/268	3.85 118/266	12.90 73/254	26.49 79/246	9.79 16/221	2.35	0.04	0.38	0.06	2	2	2	觀察申購
景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001623 全球	歐元 2025/08/13	債券型 23.06	穩健型 0.0	無配息交易說明	2.97 117/269	7.02 111/269	4.81 223/268	3.87 118/266	12.91 73/254	26.49 79/246	9.69 16/221	2.37	0.04	0.37	0.06	2	2	2	觀察申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金A WMF002161 全球	台幣 2025/08/11	債券型 13.5613	穩健型 0.04	無配息交易說明	1.88 244/269	2.10 157/269	-1.08 50/268	-1.64 153/266	4.79 192/254	3.85 215/246	-3.35 167/221	1.47	0.04	0.55	-0.01	3	3	4	觀察申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金B WMF002162 全球	台幣 2025/08/11	債券型 9.2488	穩健型 0.04	月配交易說明	1.88 244/269	2.10 157/269	-1.08 50/268	-1.64 153/266	4.79 192/254	3.85 215/246	-3.35 167/221	1.47	0.04	0.55	-0.01	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(美元) WMF004098 全球	美元 2025/08/12	債券型 7.3844	保守型 -0.15	月配交易說明	3.81 224/269	2.26 200/269	-5.29 121/268	-3.39 166/266	6.05 182/254	7.72 228/246	-1.12 195/221	2.50	0.04	0.73	-0.11	3	3	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004099 全球	美元 2025/08/12	債券型 7.3825	保守型 -0.15	月配交易說明	3.81 224/269	2.26 200/269	-5.29 121/268	-3.39 166/266	6.04 182/254	7.72 228/246	-1.15 195/221	2.50	0.04	0.73	-0.11	3	3	3	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) WMF003799 全球	美元 2025/08/12	債券型 31.11	保守型 -0.06	無配息交易說明	3.80 88/269	1.90 173/269	-5.91 228/268	-3.53 219/266	5.88 169/254	9.34 168/246	2.14 134/221	2.59	0.04	0.57	-0.10	3	4	4	觀察申購
統一全天候基金 WMF001430 台灣	台幣 2025/08/13	股票型 365.01	積極型 1.2	無配息交易說明	15.35 16/155	37.13 13/151	19.67 10/146	25.25 29/142	44.55 73/131	110.76 20/123	137.88 28/107	7.95	0.03	1.21	0.22	4	4	1	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-新台幣 WMF003279 全球	台幣 2025/08/12	平衡型 12.2	穩健型 0.57	無配息交易說明	3.83 108/193	5.99 82/188	-5.43 160/186	-0.81 154/179	9.03 128/165	10.61 120/150	19.14 67/123	2.53	0.03	0.17	0.08	3	3	4	觀察申購
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A WMF000749 新興市場	美元 2025/08/12	股票型 25.5666	積極型 0.29	無配息交易說明	5.66 27/71	9.67 17/71	5.99 24/71	11.65 17/71	19.74 32/69	35.94 13/68	21.98 33/68	2.54	0.03	0.95	0.10	3	3	3	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元) WMF003230 全球	美元 2025/08/11	平衡型 9.47	穩健型 0.0	月配交易說明	3.40 141/193	3.62 159/188	-4.20 136/186	1.57 125/179	15.37 83/165	22.92 64/150	28.46 42/123	2.11	0.03	0.32	0.10	4	4	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AC WMF000561 新興市場	美元 2025/08/12	債券型 38.918	穩健型 0.09	無配息交易說明	4.92 25/269	4.56 54/269	-2.77 101/268	1.50 43/266	14.55 25/254	23.21 43/246	0.85 143/221	2.47	0.03	1.02	0.11	3	4	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AM2 WMF000562 新興市場	美元 2025/08/12	債券型 14.798	穩健型 0.08	月配交易說明	4.93 25/269	4.56 54/269	-2.77 101/268	1.50 43/266	14.55 25/254	23.21 43/246	0.83 143/221	2.47	0.03	1.02	0.11	3	4	3	觀察申購
國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金 WMF001578 全球	人民幣 2025/08/12	貨幣型 13.2493	保守型 0.0	月配交易說明	2.53 21/60	0.01 56/60	-6.50 47/59	-6.20 59/59	-1.60 59/59	-0.90 59/59	8.18 17/59	2.11	0.03	0.17	1.58	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 WMF001175 新興市場	美元 2025/08/13	債券型 3.13	穩健型 0.64	月配交易說明	4.15 69/269	4.55 50/269	1.71 23/268	0.55 66/266	6.38 158/254	23.93 37/246	13.97 45/221	2.74	0.03	1.10	0.08	4	3	2	觀察申購
群益平衡王基金 WMF000082 台灣	台幣 2025/08/13	平衡型 40.4891	穩健型 0.42	無配息交易說明	4.50 17/30	11.52 18/30	0.64 24/29	0.21 26/28	20.69 16/28	49.87 13/26	82.13 5/26	3.79	0.03	1.05	0.21	5	5	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2025/08/13	債券型 23.51	保守型 0.38	無配息交易說明	2.92 130/269	5.18 231/269	3.96 248/268	-1.07 248/266	5.02 225/254	10.48 217/246	-14.08 185/221	2.91	0.03	0.72	-0.21	2	1	2	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001863 中國	人民幣 2025/08/12	貨幣型 13.1318	保守型 0.0	無配息交易說明	2.52 14/60	-0.05 59/60	-6.55 45/59	-6.27 58/59	-1.52 57/59	-1.03 58/59	7.99 19/59	2.11	0.03	0.05	0.81	-	-	-	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) WMF001825 亞洲太平洋區	美元 2025/08/11	債券型 5.2649	穩健型 0.1	月配交易說明	4.00 48/49	2.43 27/49	-5.40 4/49	-4.03 12/49	6.52 31/49	13.58 41/49	-12.45 37/46	2.43	0.03	0.81	-0.02	2	4	2	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003482 歐洲	澳元 2025/08/12	債券型 10.04	穩健型 -0.19	月配交易說明	2.41 /	3.57 /	-3.17 /	-4.38 /	8.76 /	4.73 /	0.73 /	2.74	0.03	0.33	0.04	-	-	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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