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法巴美元短期債券基金/月配 (美元)
WMF000846
美國
美元
2024/08/13
債券型
108.47
保守型
0.14
月配
交易說明
0.32
103/126
2.52
100/123
6.69
90/121
7.58
102/118
16.02
26/110
18.72
20/110
10.01
21/93
1.39
-0.01
1.03
-0.36
4
3
5
觀察 申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元)
WMF003598
全球
美元
2024/08/14
債券型
8.13
穩健型
0.24
月配
交易說明
-0.23
217/305
2.13
208/304
7.05
270/302
11.97
148/295
21.94
181/286
18.74
152/278
13.36
74/224
1.10
-0.01
0.95
-0.09
5
5
4
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(美元分配型)
WMF001580
全球
美元
2024/08/14
債券型
6.6884
穩健型
0.2
月配
交易說明
-0.14
164/305
2.26
245/304
7.31
266/302
11.00
188/295
22.66
153/286
19.68
103/278
17.76
33/224
0.93
-0.01
0.88
-0.09
5
5
4
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型
WMF003050
全球
美元
2024/08/14
債券型
7.1516
穩健型
0.2
月配
交易說明
-0.14
164/305
2.26
245/304
7.31
266/302
11.00
188/295
22.66
153/286
19.68
103/278
17.76
33/224
0.93
-0.01
0.88
-0.09
5
5
5
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(美元累積型)
WMF001579
全球
美元
2024/08/14
債券型
12.1286
穩健型
0.2
無配息
交易說明
-0.14
164/305
2.26
245/304
7.31
266/302
11.00
188/295
22.66
153/286
19.68
103/278
17.75
33/224
0.93
-0.01
0.88
-0.09
5
5
4
觀察 申購
柏瑞美國大型資本研究增值基金A
WMF000745
美國
美元
2024/08/14
股票型
47.8005
穩健型
0.51
無配息
交易說明
-3.07
26/76
3.70
20/76
12.63
15/76
24.52
24/76
38.88
23/74
46.71
6/73
99.16
20/69
3.11
-0.01
0.97
0.09
4
4
5
觀察 申購
群益東協成長基金
WMF000219
東南亞國協
台幣
2024/08/14
股票型
12.75
積極型
0.55
無配息
交易說明
0.48
4/77
5.49
3/77
9.59
52/77
5.14
59/77
13.52
36/77
20.99
7/77
10.65
60/77
2.77
-0.01
0.91
0.14
2
3
4
觀察 申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金 分配
WMF000933
全球
台幣
2024/08/14
債券型
6.4108
穩健型
-0.08
月配
交易說明
0.71
128/305
2.34
176/304
4.98
246/302
7.01
232/295
8.26
238/286
-0.83
205/278
-2.65
174/224
1.00
-0.01
0.50
-0.09
2
2
4
觀察 申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金 累積
WMF000932
全球
台幣
2024/08/14
債券型
12.7311
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
0.71
128/305
2.34
176/304
4.98
246/302
7.01
232/295
8.25
238/286
-0.83
205/278
-2.65
174/224
1.00
-0.01
0.50
-0.09
2
2
4
觀察 申購
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣
WMF004227
全球
台幣
2024/08/14
債券型
8.5787
積極型
-0.08
月配
交易說明
0.68
135/305
2.35
173/304
4.37
263/302
7.38
217/295
7.87
242/286
-1.67
217/278
0.39
148/224
1.24
-0.01
0.62
-0.10
3
3
4
觀察 申購
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣
WMF001888
全球
台幣
2024/08/14
債券型
16.0451
積極型
-0.08
無配息
交易說明
0.68
135/305
2.35
173/304
4.37
263/302
7.38
217/295
7.87
242/286
-1.68
217/278
0.39
148/224
1.24
-0.01
0.62
-0.10
3
4
5
觀察 申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)
WMF000842
歐元區
歐元
2024/08/13
貨幣型
216.3775
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.61
9/60
2.46
4/60
7.97
3/60
6.24
16/60
22.86
3/60
14.09
15/60
6.13
18/57
1.01
-0.01
0.89
-1.18
-
-
-
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金 累積-歐元
WMF000897
全球
歐元
2024/08/14
債券型
21.29
穩健型
0.09
無配息
交易說明
1.02
92/305
3.81
56/304
9.49
33/302
12.13
47/295
32.09
4/286
11.51
80/278
10.90
41/224
1.35
-0.01
0.97
-0.04
2
2
2
觀察 申購
高盛日本股票基金X股美元
WMF000981
日本
美元
2024/08/14
股票型
163.73
穩健型
0.39
無配息
交易說明
-6.16
17/29
1.08
10/28
5.24
18/28
12.85
17/28
32.16
10/27
24.03
9/27
40.74
15/27
3.74
-0.01
0.98
0.02
2
2
5
觀察 申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元
WMF001124
歐洲
歐元
2024/08/14
債券型
27.2
保守型
0.14
無配息
交易說明
2.07
5/20
4.17
8/20
9.05
12/20
9.33
13/20
15.52
14/20
-5.00
15/20
-10.27
16/20
2.01
-0.01
1.01
-0.27
3
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積
WMF000615
全球
美元
2024/08/14
債券型
50.8639
穩健型
0.05
無配息
交易說明
0.23
/
2.23
/
7.37
/
11.92
/
21.63
/
19.49
/
18.52
/
1.28
-0.01
0.84
-0.09
4
4
3
觀察 申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元
WMF001126
歐洲
歐元
2024/08/14
債券型
17.9
保守型
0.11
月配
交易說明
2.08
5/20
4.13
8/20
9.02
12/20
9.29
13/20
15.52
14/20
-5.02
15/20
-10.31
16/20
2.00
-0.01
1.00
-0.27
2
2
2
觀察 申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)
WMF003558
全球
美元
2024/08/14
債券型
10.1689
保守型
0.28
無配息
交易說明
1.29
11/305
2.78
33/304
7.23
32/302
9.74
139/295
10.79
163/286
0.80
274/278
-6.07
222/224
1.25
-0.01
0.79
-0.28
2
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定
WMF003896
全球
美元
2024/08/14
平衡型
98.8418
穩健型
0.5
月配
交易說明
-1.45
57/185
1.66
91/182
8.33
73/180
12.95
55/173
24.23
19/158
22.30
6/141
29.51
34/119
0.99
-0.02
0.44
-0.07
5
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積
WMF003895
全球
美元
2024/08/14
平衡型
137.0501
穩健型
0.5
無配息
交易說明
-1.45
57/185
1.66
91/182
8.33
73/180
12.94
55/173
24.22
19/158
22.29
6/141
29.49
34/119
0.99
-0.02
0.44
-0.07
5
4
5
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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