元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根總收益組合基金-累積型 WMF000180 全球	台幣 2024/08/14	債券型 11.5736	穩健型 0.05	無配息交易說明	0.80 117/305	1.99 220/304	2.95 293/302	4.76 278/295	5.70 266/286	1.43 183/278	-0.22 154/224	0.98	0.00	0.30	-0.08	3	3	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型美元計價 WMF003057 全球	美元 2024/08/14	平衡型 7.84	穩健型 0.38	月配交易說明	-0.96 29/185	1.56 85/182	5.42 163/180	8.67 144/173	15.15 132/158	18.65 76/141	16.26 88/119	1.26	0.00	0.46	-0.10	5	5	5	觀察申購
摩根總收益組合基金-月配息型 WMF001064 全球	台幣 2024/08/14	債券型 8.111	穩健型 0.05	月配交易說明	0.82 117/305	1.99 220/304	2.96 293/302	4.76 278/295	5.79 266/286	1.45 183/278	-0.04 154/224	0.98	0.00	0.30	-0.08	3	3	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型美元計價 WMF003056 全球	美元 2024/08/14	平衡型 12.7	穩健型 0.39	無配息交易說明	-1.00 29/185	1.56 85/182	5.36 163/180	8.73 144/173	15.13 132/158	18.69 76/141	16.33 88/119	1.28	0.00	0.46	-0.10	5	5	5	觀察申購
第一金亞洲科技基金 WMF002742 遠東地區(含日本)	台幣 2024/08/14	股票型 34.4	積極型 0.85	無配息交易說明	-10.24 26/41	1.28 19/40	14.46 6/39	26.38 27/39	39.97 24/39	18.07 19/34	91.09 22/29	5.60	0.00	1.01	0.07	2	2	2	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) WMF003789 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 10.9959	保守型 -0.16	無配息交易說明	0.10 168/305	2.45 172/304	6.52 283/302	8.99 260/295	10.57 249/286	5.12 213/278	0 /	0.95	0.00	0.44	-0.13	4	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) WMF003790 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 8.848	保守型 -0.16	月配交易說明	0.10 168/305	2.45 172/304	6.52 283/302	8.99 260/295	10.57 249/286	5.12 213/278	0 /	0.95	0.00	0.44	-0.13	4	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003795 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 10.9959	保守型 -0.16	無配息交易說明	0.10 168/305	2.45 172/304	6.52 283/302	8.99 260/295	10.57 249/286	5.12 213/278	0 /	0.95	0.00	0.44	-0.13	4	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003796 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 8.8482	保守型 -0.16	月配交易說明	0.10 168/305	2.45 172/304	6.52 283/302	8.99 260/295	10.57 249/286	5.12 213/278	0 /	0.95	0.00	0.44	-0.13	4	4	4	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2024/08/13	貨幣型 242.1573	保守型 0.01	無配息交易說明	-0.39 55/60	0.91 20/60	5.71 14/60	6.64 7/60	18.60 7/60	28.22 1/60	15.36 3/57	1.67	0.00	0.40	-0.09	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/08/14	股票型 235.22	穩健型 0.84	無配息交易說明	-2.38 64/199	1.34 92/199	10.74 93/199	15.55 100/197	30.21 65/191	35.51 16/174	78.17 19/158	2.37	0.00	0.79	0.05	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF004275 美國	南非蘭特 2024/08/14	債券型 131.31	穩健型 0.06	月配交易說明	0.63 90/126	5.53 94/123	15.25 48/121	20.93 38/118	17.83 2/110	16.93 2/110	0 /	2.66	0.00	0.16	0.02	3	3	2	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003802 全球	美元 2024/08/14	債券型 19.64	保守型 0.15	無配息交易說明	0.34 212/305	2.18 192/304	7.12 132/302	7.41 214/295	5.02 269/286	2.58 175/278	1.24 141/224	1.34	-0.01	0.71	-0.25	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金月配-美元 WMF000880 美國	美元 2024/08/14	債券型 5.26	穩健型 0.19	月配交易說明	-0.10 119/126	2.67 93/123	8.29 22/121	12.83 15/118	23.10 3/110	24.33 4/110	24.68 3/93	1.16	-0.01	0.97	-0.04	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2024/08/14	股票型 1454.95	穩健型 0.13	無配息交易說明	-6.80 20/29	-0.34 18/28	8.27 7/28	16.63 7/28	33.63 9/27	22.23 10/27	43.45 12/27	3.85	-0.01	0.98	0.34	2	3	5	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險 WMF001812 歐洲	美元 2024/08/14	平衡型 15.18	穩健型 0.46	無配息交易說明	-0.84 15/185	0.96 59/182	8.76 24/180	12.76 72/173	21.43 25/158	20.25 82/141	23.89 81/119	1.31	-0.01	0.47	-0.06	-	-	5	觀察申購
富達基金-美國基金 WMF001313 美國	美元 2024/08/14	股票型 16.13	穩健型 0.68	年配交易說明	-2.05 21/76	0.50 58/76	9.83 42/76	12.15 62/76	20.62 60/74	36.44 27/73	57.92 52/69	3.03	-0.01	0.69	0.08	2	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金年配-歐元 WMF000895 全球	歐元 2024/08/14	債券型 5.16	穩健型 0.19	年配交易說明	0.90 92/305	3.85 56/304	9.46 33/302	12.04 47/295	31.99 4/286	11.55 80/278	10.85 41/224	1.42	-0.01	0.98	-0.04	2	2	2	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004900 全球	美元 2024/08/14	平衡型 8.74	穩健型 0.51	月配交易說明	-2.46 93/185	1.26 115/182	7.63 100/180	13.48 50/173	23.98 21/158	18.11 20/141	0 /	1.78	-0.01	0.86	-0.07	5	5	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2024/08/13	債券型 502.32	保守型 0.14	無配息交易說明	0.33 103/126	2.52 100/123	6.69 90/121	7.59 102/118	16.03 26/110	18.73 20/110	10.01 21/93	1.39	-0.01	1.03	-0.36	3	3	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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