元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) WMF001760 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/13	股票型 675.75	積極型 0.55	無配息交易說明	-6.03 47/77	-0.55 50/77	14.35 16/77	8.73 40/77	10.47 53/77	-8.67 57/77	8.27 64/77	0	0	0	0	1	2	3	觀察申購
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 WMF001653 英國	英鎊 2024/08/14	股票型 11.79	穩健型 0.76	年配交易說明	-1.11 23/110	2.17 35/110	21.73 5/110	17.57 28/109	36.27 24/107	48.89 13/105	79.95 18/99	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配) WMF004919 全球	日圓 2024/08/14	平衡型 9.1546	穩健型 0.21	月配交易說明	-0.34 51/185	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2024/08/14	股票型 9.91	穩健型 1.12	無配息交易說明	-12.62 29/29	-5.60 26/28	0.78 28/28	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配N級別)(後收型) WMF004920 全球	日圓 2024/08/14	平衡型 9.1546	穩健型 0.21	月配交易說明	-0.34 51/185	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-亞洲股票基金A級別美元 WMF003469 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 25.13	積極型 0.43	無配息交易說明	-7.80 63/77	-1.59 52/77	15.64 8/77	17.62 6/77	21.88 11/77	8.07 29/77	35.13 15/77	4.07	0.00	0.98	-0.08	4	4	3	觀察申購
聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) WMF003592 歐洲	美元 2024/08/14	平衡型 12.47	穩健型 0.48	月配交易說明	-4.36 143/185	-2.52 174/182	9.32 93/180	10.58 139/173	20.99 99/158	16.67 111/141	31.84 66/119	2.38	0.00	0.54	-0.04	5	3	3	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 WMF001125 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 30.02	保守型 0.87	無配息交易說明	2.23 5/20	4.21 8/20	9.09 12/20	9.56 13/20	15.24 14/20	-4.77 15/20	-10.33 16/20	2.07	0.00	1.02	-0.26	3	3	2	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003982 全球	美元 2024/08/14	平衡型 7.68	穩健型 0.39	月配交易說明	-0.97 29/185	1.60 85/182	5.33 163/180	8.69 144/173	15.15 132/158	18.56 76/141	16.23 88/119	1.24	0.00	0.46	-0.10	5	5	5	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 WMF001127 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 19.76	保守型 0.86	月配交易說明	2.23 5/20	4.21 8/20	9.09 12/20	9.58 13/20	15.26 14/20	-4.81 15/20	-10.35 16/20	2.07	0.00	1.02	-0.26	3	3	2	觀察申購
國泰豐益債券組合基金 WMF000654 全球	台幣 2024/08/14	債券型 13.105	穩健型 -0.06	無配息交易說明	-0.51 297/305	1.21 279/304	2.88 294/302	4.99 276/295	5.79 264/286	-0.87 206/278	3.84 108/224	1.01	0.00	0.39	-0.09	4	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003983 全球	美元 2024/08/14	平衡型 12.45	穩健型 0.4	無配息交易說明	-1.00 29/185	1.59 85/182	5.40 163/180	8.71 144/173	15.19 132/158	18.65 76/141	16.31 88/119	1.29	0.00	0.46	-0.09	5	5	5	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2024/08/14	股票型 19.89	穩健型 0.75	無配息交易說明	-5.31 67/110	-3.48 53/110	7.68 55/110	13.11 34/109	31.25 27/107	20.20 47/105	41.77 44/99	3.28	0.00	0.75	-0.01	-	-	4	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配級別美元 WMF003472 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 14.6	積極型 0.41	月配交易說明	-7.83 63/77	-1.56 52/77	15.63 8/77	17.65 6/77	21.93 11/77	8.08 29/77	35.10 15/77	4.06	0.00	0.98	-0.08	4	4	3	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001918 全球	美元 2024/08/14	債券型 13.14	保守型 0.15	季配交易說明	0.31 212/305	2.22 192/304	7.16 132/302	7.40 214/295	5.05 269/286	2.55 175/278	1.23 141/224	1.35	0.00	0.71	-0.25	4	4	3	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003986 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 7.6431	穩健型 -0.12	月配交易說明	-0.02 19/185	1.74 88/182	4.91 155/180	6.75 147/173	9.98 126/158	6.51 75/141	11.01 82/119	0.88	0.00	0.24	0.05	3	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息) WMF000622 美國	美元 2024/08/14	債券型 8.48	保守型 0.35	月配交易說明	1.61 28/126	4.45 59/123	8.56 14/121	9.24 79/118	11.47 57/110	8.16 34/110	1.77 41/93	1.29	0.00	1.00	-0.29	3	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(新臺幣) WMF003329 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 7.6418	穩健型 -0.12	月配交易說明	-0.02 19/185	1.74 88/182	4.91 155/180	6.75 147/173	9.98 126/158	6.51 75/141	11.00 82/119	0.88	0.00	0.24	0.05	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003987 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 11.8853	穩健型 -0.12	無配息交易說明	-0.02 19/185	1.74 88/182	4.91 155/180	6.76 147/173	10.00 126/158	6.53 75/141	11.03 82/119	0.88	0.00	0.24	0.05	3	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(新臺幣) WMF003328 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 11.9052	穩健型 -0.12	無配息交易說明	-0.02 19/185	1.74 88/182	4.91 155/180	6.76 147/173	10.00 126/158	6.53 75/141	11.01 82/119	0.88	0.00	0.24	0.05	3	2	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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