| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF003532 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 42.53
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
-1.29 / |
3.19 / |
9.42 / |
17.02 / |
28.39 / |
23.61 / |
145.52 12/68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
3 |
3 |
|
|
WMF001752 全球
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 22.57
|
穩健型 0.13 |
年配
|
0.84 103/305 |
3.63 62/304 |
9.07 40/302 |
11.37 63/295 |
25.03 24/286 |
7.13 137/278 |
6.07 80/224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF003665 全球
|
歐元 2024/08/14 |
平衡型 8.57
|
穩健型 0.23 |
月配
|
-0.49 / |
4.26 / |
11.39 / |
14.83 / |
24.61 / |
3.26 / |
1.48 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF003490 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 31.72
|
穩健型 0.41 |
無配息
|
-5.24 / |
-5.39 / |
7.37 / |
3.46 / |
29.24 / |
7.47 / |
24.86 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF003516 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 14.91
|
穩健型 0.2 |
月配
|
-3.71 / |
0.32 / |
13.29 / |
11.62 / |
30.28 / |
3.74 / |
32.78 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
|
WMF001607 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 29.92
|
穩健型 0.3 |
無配息
|
1.19 220/305 |
4.25 131/304 |
11.88 28/302 |
11.19 49/295 |
26.19 35/286 |
-11.41 181/278 |
-13.18 166/224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001609 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.53
|
穩健型 0.31 |
月配
|
1.18 220/305 |
4.21 131/304 |
11.91 28/302 |
11.22 49/295 |
26.20 35/286 |
-11.42 181/278 |
-13.11 166/224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001623 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 21.92
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
0.95 267/305 |
3.79 182/304 |
9.59 113/302 |
9.85 90/295 |
22.55 97/286 |
4.74 18/278 |
6.91 14/224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
|
WMF001628 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 12.19
|
穩健型 0.82 |
無配息
|
2.84 / |
7.01 / |
18.49 / |
10.05 / |
11.06 / |
5.24 / |
-0.36 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001651 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 24.21
|
積極型 -0.65 |
無配息
|
-6.02 / |
-9.50 / |
10.71 / |
-9.80 / |
-13.99 / |
-46.67 / |
-40.45 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF004877 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 74.13
|
積極型 1.04 |
無配息
|
-3.61 30/71 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF003452 全球
|
歐元 2024/08/14 |
平衡型 8.6687
|
穩健型 0.52 |
月配
|
-0.16 20/185 |
2.86 38/182 |
10.46 29/180 |
8.25 132/173 |
20.30 52/158 |
6.57 73/141 |
14.03 73/119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
4 |
3 |
|
|
WMF003461 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 92.16
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
-5.61 / |
2.09 / |
9.53 / |
24.52 / |
44.77 / |
14.72 / |
86.11 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
2 |
|
|
WMF003492 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 20.92
|
穩健型 0.48 |
無配息
|
-3.14 18/55 |
-2.91 36/55 |
9.84 31/54 |
6.05 50/54 |
28.81 42/54 |
13.08 30/53 |
35.87 45/53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF003511 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 20.74
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
-4.40 / |
-0.88 / |
11.48 / |
12.89 / |
28.20 / |
19.73 / |
34.49 105/146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
|
WMF004271 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 10.3995
|
積極型 -0.16 |
月配
|
-7.16 / |
-1.07 / |
11.65 / |
14.52 / |
14.71 / |
6.24 / |
27.51 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
|
WMF004272 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 142.52
|
積極型 -0.16 |
年配
|
-7.16 / |
-1.05 / |
11.60 / |
14.50 / |
14.90 / |
7.14 / |
27.59 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型 17.95 |
無配息
|
0.08 15/112 |
1.55 41/112 |
5.85 80/112 |
1.89 51/111 |
15.81 41/109 |
-39.14 91/107 |
-31.15 97/101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型 17.97 |
年配
|
0.31 / |
1.56 / |
6.04 / |
2.38 / |
16.07 / |
-39.00 / |
-29.00 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF001625 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 6.23
|
穩健型 0.16 |
月配
|
0.94 267/305 |
3.82 182/304 |
9.63 113/302 |
9.85 90/295 |
22.56 97/286 |
4.74 18/278 |
6.91 14/224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|