元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
第一金亞洲科技基金 WMF002742 遠東地區(含日本)	台幣 2025/07/16	股票型 37.65	積極型 0.53	無配息交易說明	6.24 21/49	16.85 33/48	7.42 2/47	-0.08 29/45	31.09 27/42	64.91 27/42	74.22 22/35	4.78	0.06	0.97	0.22	2	2	2	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004289 全球	澳元 2025/07/16	平衡型 7.723	穩健型 0.15	月配交易說明	0.66 146/195	-1.58 125/190	-2.94 78/188	-6.63 46/179	5.01 76/166	15.40 83/152	0 /	2.62	0.06	0.27	0.12	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美全球成長基金新台幣 WMF002070 全球	台幣 2025/07/16	股票型 13.54	穩健型 0.66	無配息交易說明	6.11 17/196	18.88 14/196	-7.77 157/196	-3.08 116/193	34.59 21/191	47.01 62/182	47.66 78/160	5.97	0.06	0.71	0.20	2	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(澳幣) WMF004288 全球	澳元 2025/07/16	平衡型 7.7223	穩健型 0.15	月配交易說明	0.66 146/195	-1.58 125/190	-2.94 78/188	-6.63 46/179	5.01 76/166	15.39 83/152	0 /	2.62	0.06	0.27	0.12	2	2	2	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(澳幣) WMF004287 全球	澳元 2025/07/16	平衡型 11.1899	穩健型 0.15	無配息交易說明	0.65 146/195	-1.60 125/190	-2.99 78/188	-6.68 46/179	4.97 76/166	15.39 83/152	0 /	2.62	0.06	0.27	0.12	2	2	2	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004290 全球	澳元 2025/07/16	平衡型 11.19	穩健型 0.15	無配息交易說明	0.65 146/195	-1.60 125/190	-2.99 78/188	-6.69 46/179	4.97 76/166	15.39 83/152	0 /	2.62	0.06	0.27	0.12	2	2	2	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF005047 全球	台幣 2025/07/16	債券型 7.4376	保守型 0.36	月配交易說明	-0.02 226/274	-4.44 82/274	-4.74 98/273	-4.48 163/270	1.05 220/259	3.60 220/251	0 /	1.82	0.06	0.59	0.03	3	3	4	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) WMF005041 全球	台幣 2025/07/16	債券型 9.7536	保守型 0.36	無配息交易說明	-0.02 226/274	-4.44 82/274	-4.74 98/273	-4.48 163/270	1.05 220/259	3.60 220/251	-6.70 187/225	1.82	0.06	0.59	0.03	2	3	5	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) WMF005042 全球	台幣 2025/07/16	債券型 7.7246	保守型 0.36	月配交易說明	-0.02 226/274	-4.44 82/274	-4.74 98/273	-4.48 163/270	1.05 220/259	3.60 220/251	-6.70 187/225	1.82	0.06	0.59	0.03	2	3	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD WMF000954 全球	澳元 2025/07/17	債券型 7.271	穩健型 0.05	月配交易說明	-0.13 113/274	-5.30 175/274	-3.96 204/273	-8.25 156/270	1.42 75/259	7.80 106/251	-7.77 115/225	3.06	0.06	0.01	0.04	2	1	1	觀察申購
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金(美元) WMF001961 全球	美元 2025/07/16	貨幣型 1.8386	保守型 0.06	月配交易說明	-0.04 54/60	-7.73 45/60	-7.98 47/59	-7.22 58/59	-2.03 58/59	-2.24 58/59	6.58 21/59	2.16	0.06	1.06	-0.23	-	-	-	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(新台幣) WMF001733 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/16	債券型 11.8339	積極型 0.3	無配息交易說明	0.53 22/50	-3.88 15/50	-4.42 12/50	-3.57 17/50	4.97 22/50	12.49 23/50	-4.21 22/46	1.80	0.06	0.54	0.11	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003961 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/16	債券型 10.5588	積極型 0.3	無配息交易說明	0.53 22/50	-3.88 15/50	-4.42 12/50	-3.57 17/50	4.97 22/50	12.49 23/50	-4.21 22/46	1.80	0.06	0.54	0.11	4	4	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型(新臺幣)(後收型) WMF003977 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/16	債券型 8.1756	積極型 0.3	月配交易說明	0.54 22/50	-3.87 15/50	-4.42 12/50	-3.56 17/50	4.97 22/50	12.48 23/50	-4.21 22/46	1.80	0.06	0.54	0.11	4	4	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003960 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/16	債券型 6.5045	積極型 0.3	月配交易說明	0.54 22/50	-3.86 15/50	-4.41 12/50	-3.56 17/50	4.97 22/50	12.48 23/50	-4.16 22/46	1.80	0.06	0.54	0.11	4	4	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(新台幣) WMF001734 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/16	債券型 6.6149	積極型 0.3	月配交易說明	0.54 22/50	-3.86 15/50	-4.41 12/50	-3.56 17/50	4.97 22/50	12.48 23/50	-4.22 22/46	1.80	0.06	0.54	0.11	5	5	4	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 月配型美元計價 WMF004249 全球	美元 2025/07/16	平衡型 6.7994	穩健型 0.31	月配交易說明	2.11 83/195	0.38 69/190	-8.16 116/188	-5.29 104/179	13.11 75/166	26.51 73/152	26.56 52/122	2.59	0.06	0.48	0.11	4	4	2	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 WMF001173 新興市場	美元 2025/07/17	債券型 26.01	穩健型 -0.07	無配息交易說明	0.74 53/274	-4.01 72/274	0.21 23/273	-2.82 98/270	2.95 202/259	29.95 27/251	11.71 46/225	2.72	0.06	1.09	0.11	4	4	2	觀察申購
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 WMF002032 歐洲	美元 2025/07/17	股票型 18.9	穩健型 -0.15	無配息交易說明	-0.31 29/51	0.70 15/51	-3.21 17/51	-4.13 31/51	11.91 37/50	45.95 25/50	83.72 14/49	3.02	0.06	0.70	0.19	3	2	4	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2025/07/16	債券型 4.1365	穩健型 0.17	月配交易說明	0.91 31/274	0.17 5/274	-2.46 47/273	-0.14 25/270	14.26 14/259	23.34 63/251	1.79 127/225	1.87	0.06	0.67	0.21	3	3	3	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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