元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF004631 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.92	穩健型 0.64	月配交易說明	-3.06 98/185	0.54 140/182	6.48 156/180	9.95 135/173	0 /	0 /	0 /	2.09	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型美元 WMF004724 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.9387	保守型 0.47	月配交易說明	0.46 72/305	3.62 37/304	5.06 216/302	8.72 134/295	0 /	0 /	0 /	2.39	0	0	0	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 WMF004808 美國	美元 2024/08/14	平衡型 10.9	穩健型 0.46	月配交易說明	-2.02 76/185	3.42 24/182	9.45 47/180	17.06 16/173	0 /	0 /	0 /	2.39	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌實質豐收組合基金-累積美元 WMF004606 全球	美元 2024/08/14	平衡型 9.48	穩健型 0.21	無配息交易說明	-4.08 135/185	0.26 135/182	5.82 138/180	5.40 157/173	4.87 140/158	0 /	0 /	2.30	0	0	0.02	-	-	-	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003666 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 56.96	穩健型 0.28	月配交易說明	-1.58 /	5.55 /	16.83 /	25.56 /	14.81 /	5.21 /	13.46 /	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別 WMF003514 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 95.39	穩健型 0.24	月配交易說明	-4.88 /	1.47 /	18.63 /	22.01 /	19.33 /	5.02 /	45.69 /	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF004810 全球	澳元 2024/08/14	股票型 249.68	穩健型 0.18	月配交易說明	-2.78 36/199	4.49 21/199	13.00 70/199	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004739 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.4495	穩健型 0.95	月配交易說明	-4.61 74/185	1.21 74/182	8.83 115/180	11.92 94/173	0 /	0 /	0 /	3.03	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004401 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 7.8523	穩健型 0.42	月配交易說明	-1.54 5/185	3.19 22/182	8.72 154/180	10.14 141/173	-2.45 148/158	0 /	0 /	3.66	0	0	-0.10	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(澳幣) WMF004448 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.4692	穩健型 1.13	無配息交易說明	-5.20 94/185	1.74 48/182	9.30 79/180	14.18 47/173	11.21 63/158	0 /	0 /	3.38	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004451 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.4692	穩健型 1.13	無配息交易說明	-5.20 94/185	1.74 48/182	9.30 79/180	14.18 47/173	11.21 63/158	0 /	0 /	3.38	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別 WMF003515 全球	澳元 2024/08/14	股票型 13.74	穩健型 0.29	月配交易說明	-7.31 /	-1.74 /	12.34 /	12.74 /	12.96 /	0.29 /	29.85 /	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002028 全球	澳元 2024/08/14	債券型 6.03	穩健型 0.16	月配交易說明	-2.64 267/305	1.85 182/304	8.95 113/302	11.30 90/295	7.68 97/286	2.77 18/278	9.91 14/224	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 WMF004846 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 81.96	穩健型 0.35	月配交易說明	-3.98 25/185	2.14 12/182	9.52 35/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004848 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 80.63	穩健型 0.36	月配交易說明	-4.06 25/185	1.86 12/182	8.97 35/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 WMF003664 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 8.25	穩健型 0.24	月配交易說明	-4.00 /	2.32 /	10.67 /	16.26 /	9.13 /	0.88 /	2.30 /	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(澳幣) WMF004449 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 9.2277	穩健型 1.13	月配交易說明	-5.20 94/185	1.74 48/182	9.30 79/180	14.17 47/173	11.17 63/158	0 /	0 /	3.38	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004450 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 9.2278	穩健型 1.13	月配交易說明	-5.20 94/185	1.74 48/182	9.30 79/180	14.17 47/173	11.18 63/158	0 /	0 /	3.38	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(澳幣) WMF004737 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.9872	穩健型 0.95	無配息交易說明	-4.61 74/185	1.21 74/182	8.83 115/180	11.93 94/173	0 /	0 /	0 /	3.03	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004740 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.9871	穩健型 0.95	無配息交易說明	-4.61 74/185	1.21 74/182	8.83 115/180	11.93 94/173	0 /	0 /	0 /	3.03	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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