名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000742 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 23.8081
|
穩健型 -0.32 |
無配息
|
1.79 7/31 |
7.37 4/28 |
7.86 4/28 |
17.39 5/28 |
51.14 3/27 |
18.99 10/27 |
36.36 18/27 |
3.47 |
0.02 |
0.98 |
0.01 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001913 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.23
|
穩健型 0.12 |
月配
|
-0.03 126/130 |
2.14 111/129 |
5.58 110/125 |
11.79 68/122 |
22.58 5/115 |
20.80 13/114 |
18.10 12/99 |
1.15 |
0.02 |
0.90 |
-0.06 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004491 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.9454
|
穩健型 0.11 |
無配息
|
0.18 114/130 |
2.10 110/129 |
5.85 99/125 |
9.12 94/122 |
13.32 55/115 |
11.30 30/114 |
0 / |
1.12 |
0.02 |
0.84 |
-0.22 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000855 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 17.99
|
保守型 0.11 |
無配息
|
0.75 82/130 |
3.18 76/129 |
7.35 66/125 |
9.86 91/122 |
10.69 87/115 |
8.77 38/114 |
4.85 48/99 |
1.36 |
0.02 |
1.01 |
-0.26 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001406 全球
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 7.11
|
穩健型 0.14 |
年配
|
2.37 6/300 |
7.76 5/299 |
6.07 112/297 |
11.01 96/289 |
17.50 95/280 |
7.83 121/275 |
-10.07 214/222 |
2.22 |
0.02 |
0.61 |
-0.13 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002272 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 161.08
|
穩健型 -0.07 |
無配息
|
1.67 9/53 |
2.76 9/53 |
8.21 8/53 |
16.47 11/53 |
30.43 11/53 |
12.00 36/53 |
26.89 42/53 |
4.01 |
0.01 |
0.74 |
-0.08 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.5093
|
穩健型 0.11 |
月配
|
0.18 114/130 |
2.10 110/129 |
5.85 99/125 |
9.12 94/122 |
13.30 55/115 |
11.25 30/114 |
0 / |
1.12 |
0.01 |
0.83 |
-0.22 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003501 全球
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 16.45
|
穩健型 -0.24 |
無配息
|
0.54 / |
2.74 / |
6.19 / |
12.75 / |
24.01 / |
20.13 / |
8.22 56/187 |
1.36 |
0.01 |
1.04 |
0.06 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000872 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.41
|
保守型 0.27 |
月配
|
0.84 81/130 |
3.34 69/129 |
7.29 72/125 |
8.52 106/122 |
8.52 100/115 |
9.86 33/114 |
-0.28 66/99 |
1.70 |
0.01 |
1.03 |
-0.22 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003620 全球
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 2.9
|
穩健型 -0.34 |
月配
|
0.50 / |
2.61 / |
6.15 / |
12.69 / |
23.63 / |
20.07 / |
8.23 56/187 |
1.38 |
0.01 |
1.04 |
0.06 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000622 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 8.61
|
保守型 0.11 |
月配
|
0.78 82/130 |
3.30 76/129 |
7.44 66/125 |
9.88 91/122 |
10.70 87/115 |
8.77 38/114 |
4.87 48/99 |
1.38 |
0.01 |
1.01 |
-0.26 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000358 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 11.51
|
保守型 0.08 |
年配
|
0.79 82/130 |
3.23 76/129 |
7.43 66/125 |
9.90 91/122 |
10.79 87/115 |
8.79 38/114 |
4.86 48/99 |
1.36 |
0.01 |
1.00 |
-0.26 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001027 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.05
|
穩健型 0.22 |
月配
|
0.87 76/130 |
3.63 67/129 |
7.79 74/125 |
10.20 102/122 |
8.98 105/115 |
4.89 65/114 |
2.20 81/99 |
1.81 |
0.01 |
1.22 |
-0.26 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003637 美國
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.632
|
穩健型 0.3 |
月配
|
0.09 75/130 |
2.42 100/129 |
5.60 124/125 |
8.00 122/122 |
17.30 104/115 |
26.63 62/114 |
23.23 34/99 |
1.21 |
0.01 |
0.55 |
-0.02 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004150 美國
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.6335
|
穩健型 0.3 |
月配
|
0.09 75/130 |
2.42 100/129 |
5.60 124/125 |
7.98 122/122 |
17.28 104/115 |
26.61 62/114 |
23.19 34/99 |
1.21 |
0.01 |
0.55 |
-0.02 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003709 美國
|
美元 2024/09/13 |
債券型 12.1704
|
穩健型 0.3 |
無配息
|
0.09 75/130 |
2.42 100/129 |
5.59 124/125 |
7.98 122/122 |
17.28 104/115 |
26.60 62/114 |
23.13 34/99 |
1.21 |
0.01 |
0.55 |
-0.02 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002516 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 18.17
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
0.66 89/199 |
4.49 60/199 |
6.38 127/199 |
12.86 159/197 |
27.15 128/192 |
33.02 34/175 |
50.79 76/157 |
2.55 |
0.01 |
0.70 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000873 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 11.12
|
保守型 0.18 |
無配息
|
0.82 81/130 |
3.33 69/129 |
7.24 72/125 |
8.52 106/122 |
8.38 100/115 |
9.83 33/114 |
-0.33 66/99 |
1.71 |
0.01 |
1.02 |
-0.23 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001538 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 20.874
|
積極型 0.6 |
無配息
|
-1.06 39/77 |
0.29 33/77 |
6.96 39/77 |
11.10 44/77 |
22.16 20/77 |
12.45 24/77 |
22.05 30/77 |
3.06 |
0.01 |
0.94 |
-0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF004946 美國
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 12.3907
|
穩健型 -0.02 |
無配息
|
0.66 54/186 |
1.38 104/183 |
6.76 67/179 |
15.86 42/174 |
23.18 63/159 |
12.10 59/145 |
0 / |
2.17 |
0.01 |
0.54 |
0.07 |
4 |
4 |
3 |
|