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貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元
WMF001242
全球
美元
2024/07/15
債券型
16.4
保守型
0.0
無配息
交易說明
1.52
138/308
2.49
219/307
5.65
180/304
9.27
180/298
10.91
237/289
14.97
37/281
11.98
34/220
1.01
0.08
0.48
-0.17
4
5
5
觀察 申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息)
WMF001309
美國
美元
2024/07/15
債券型
11.27
保守型
0.0
月配
交易說明
1.40
54/125
4.53
62/122
4.80
71/121
9.09
67/116
11.52
58/110
5.91
39/110
8.61
34/92
1.19
0.08
1.17
-0.26
4
4
5
觀察 申購
統一大滿貫基金
WMF001437
台灣
台幣
2024/07/16
股票型
91.83
積極型
0.18
無配息
交易說明
3.44
79/144
12.09
60/140
27.95
59/136
31.87
66/133
90.36
33/123
50.21
39/112
166.92
45/102
6.44
0.08
1.07
0.16
4
4
2
觀察 申購
群益印度中小基金-人民幣
WMF002407
印度
人民幣
2024/07/15
股票型
38.4827
積極型
0.48
無配息
交易說明
5.56
26/110
20.06
1/110
29.15
2/110
68.79
1/108
115.33
1/107
97.71
1/105
154.3
1/98
3.12
0.08
0.79
0.32
5
4
5
觀察 申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型)
WMF003815
印度
人民幣
2024/07/15
股票型
28.4257
積極型
0.48
無配息
交易說明
5.56
26/110
20.06
1/110
29.15
2/110
68.79
1/108
115.33
1/107
97.71
1/105
154.30
1/98
3.12
0.08
0.79
0.32
-
-
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金 年配-美元
WMF000924
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
62.53
積極型
-0.25
年配
交易說明
3.54
38/53
8.79
17/53
17.36
11/53
23.53
7/53
40.65
23/53
17.63
18/53
42.02
24/53
2.61
0.08
0.91
-0.07
3
4
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金 累積-美元
WMF000922
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
64.54
積極型
-0.26
無配息
交易說明
3.54
38/53
8.80
17/53
17.35
11/53
23.52
7/53
40.64
23/53
17.64
18/53
42.03
24/53
2.62
0.08
0.91
-0.07
3
4
4
觀察 申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)
WMF004203
全球
美元
2024/07/15
債券型
132.81
穩健型
0.17
無配息
交易說明
1.73
94/308
3.22
128/307
7.55
78/304
12.29
100/298
17.58
160/289
15.86
30/281
12.94
29/220
0.99
0.08
0.45
-0.21
5
5
5
觀察 申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-B月配型
WMF003738
全球
台幣
2024/07/15
平衡型
9.7181
保守型
0.06
月配
交易說明
1.76
164/184
4.07
163/182
7.62
147/178
12.05
116/172
16.52
123/158
8.27
82/140
0
/
1.10
0.08
0.10
0.07
3
3
5
觀察 申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-A累積型
WMF003737
全球
台幣
2024/07/15
平衡型
10.717
保守型
0.06
無配息
交易說明
1.76
164/184
4.07
163/182
7.61
147/178
12.05
116/172
16.52
123/158
8.26
82/140
0
/
1.10
0.08
0.10
0.07
3
3
5
觀察 申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003877
全球
台幣
2024/07/15
平衡型
9.7177
保守型
0.06
月配
交易說明
1.76
164/184
4.07
163/182
7.62
147/178
12.05
116/172
16.52
123/158
8.26
82/140
0
/
1.10
0.08
0.10
0.07
3
3
5
觀察 申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元
WMF003681
全球
美元
2024/07/15
債券型
15.39
保守型
-0.06
月配
交易說明
1.14
229/308
2.81
176/307
5.00
198/304
10.30
156/298
12.68
217/289
7.79
116/281
1.93
132/220
0.94
0.07
0.66
-0.28
3
3
5
觀察 申購
景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊
WMF001654
英國
英鎊
2024/07/15
債券型
0.8292
保守型
0.32
季配
交易說明
3.62
9/20
7.18
1/20
8.18
3/20
13.08
5/20
13.51
19/20
-13.13
20/20
-7.42
15/20
2.47
0.07
0.88
-0.27
-
-
1
觀察 申購
法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)
WMF002272
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
159.04
穩健型
-0.87
無配息
交易說明
4.63
7/53
6.70
15/53
16.37
21/53
19.69
31/53
37.34
19/53
16.90
39/53
29.81
42/53
3.82
0.07
0.74
-0.06
4
2
3
觀察 申購
台新中國通基金
WMF001664
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
145.25
積極型
0.35
無配息
交易說明
6.14
26/144
16.89
24/140
35.91
23/136
38.00
34/133
90.14
34/123
58.48
24/112
216.66
22/102
6.04
0.07
1.20
0.17
5
5
2
觀察 申購
景順全歐洲企業基金A股 歐元
WMF001649
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
34.48
穩健型
0.61
無配息
交易說明
6.60
8/53
11.96
3/53
22.12
4/53
14.99
29/53
51.58
5/53
15.59
21/53
53.45
16/53
5.78
0.07
0.98
-0.01
4
4
2
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(累積型-美元)
WMF002772
全球
美元
2024/07/15
股票型
10.1213
穩健型
0.19
無配息
交易說明
4.98
74/201
9.69
70/201
9.37
167/200
14.23
143/199
15.88
163/189
-3.59
163/173
-8.59
157/158
4.25
0.07
0.86
-0.15
2
2
2
觀察 申購
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元
WMF003680
全球
美元
2024/07/15
債券型
18.23
保守型
0.0
無配息
交易說明
1.17
229/308
2.81
176/307
4.99
198/304
10.31
156/298
12.70
217/289
7.87
116/281
1.99
132/220
0.94
0.07
0.66
-0.28
3
3
5
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(月配型-美元)
WMF002773
全球
美元
2024/07/15
股票型
6.7463
穩健型
0.19
月配
交易說明
4.98
74/201
9.69
70/201
9.37
167/200
14.23
143/199
15.88
163/189
-3.59
163/173
-8.59
157/158
4.25
0.07
0.86
-0.15
1
2
2
觀察 申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)
WMF001272
全球
美元
2024/07/15
債券型
11.38
保守型
0.17
無配息
交易說明
2.31
41/308
3.71
87/307
4.98
199/304
8.13
215/298
12.19
223/289
12.60
66/281
11.00
41/220
0.85
0.07
0.57
-0.19
3
3
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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