元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯四季回報債券組合基金-美元 WMF003008 全球	美元 2026/04/01	債券型 12.2721	積極型 0.47	無配息交易說明	-0.29 171/247	1.22 185/246	5.81 198/245	1.64 134/241	10.80 191/236	26.94 168/222	22.36 159/206	2.68	0.25	0.47	0.12	5	5	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003526 美國	南非蘭特 2026/04/02	債券型 62.7	穩健型 0.14	月配交易說明	-2.54 5/146	0.78 4/146	11.34 2/145	15.49 28/140	31.93 17/125	53.16 1/119	48.61 1/114	3.52	0.25	-0.05	0.49	5	4	1	觀察申購
野村日本領先基金 WMF002497 日本	台幣 2026/04/01	股票型 23.19	穩健型 6.96	無配息交易說明	-5.77 10/34	16.94 2/33	28.41 2/33	51.57 2/32	56.37 1/27	101.30 1/26	81.31 6/26	6.23	0.25	1.10	0.35	3	3	5	觀察申購
國泰亞太入息平衡基金-A 美元 WMF002484 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	平衡型 0.6574	穩健型 6.01	無配息交易說明	-6.79 201/208	21.57 2/208	39.25 2/202	60.42 7/192	64.45 4/177	95.85 5/162	68.53 4/134	7.74	0.25	1.15	0.21	5	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(歐元)-A股(分派) WMF002734 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 109.22	穩健型 -0.62	年配交易說明	-5.48 23/48	-0.90 34/48	6.72 28/48	22.16 17/48	36.92 10/48	58.36 6/48	35.76 18/48	3.43	0.25	0.94	0.19	5	5	3	觀察申購
瀚亞印度基金A類型-新臺幣 WMF002166 印度	台幣 2026/04/01	股票型 50.0	積極型 2.27	無配息交易說明	-9.47 98/106	-16.65 102/106	-12.71 100/106	-12.23 86/106	-9.67 90/106	33.26 29/106	46.50 18/103	5.09	0.25	0.90	0.14	5	5	4	觀察申購
PGIM保德信亞太基金 WMF000012 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	股票型 39.54	積極型 4.76	無配息交易說明	-5.50 31/72	5.24 22/72	14.61 23/72	33.22 16/71	47.43 13/70	78.91 8/69	53.14 10/69	5.17	0.25	0.97	0.36	3	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2026/04/02	平衡型 105.23	穩健型 -0.23	月配交易說明	-0.66 20/208	2.67 55/208	8.90 51/202	10.75 87/192	22.43 50/177	41.00 53/162	45.76 21/134	2.66	0.25	0.51	0.29	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2026/04/02	平衡型 164.0245	穩健型 -0.23	無配息交易說明	-0.66 20/208	2.67 55/208	8.9 51/202	10.75 87/192	22.43 50/177	40.99 53/162	45.75 21/134	2.66	0.25	0.51	0.29	4	4	5	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(南非幣) WMF003585 全球	南非蘭特 2026/04/01	平衡型 15.06	穩健型 0.87	月配交易說明	-6.50 153/208	-1.69 168/208	9.23 163/202	21.95 132/192	35.82 123/177	56.90 104/162	34.28 81/134	4.77	0.24	0.15	0.13	5	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2026/04/02	股票型 32.0155	積極型 -1.26	無配息交易說明	-2.79 8/68	3.26 33/68	13.61 29/68	25.80 43/68	51.38 8/67	133.22 2/65	-5.32 62/68	5.26	0.24	0.70	0.38	3	2	4	觀察申購
復華奧林匹克全球組合 WMF000113 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 18.61	穩健型 0.81	無配息交易說明	-1.69 50/208	0.92 101/208	4.96 115/202	0.76 168/192	6.95 154/177	21.00 125/162	11.57 105/134	2.65	0.24	0.11	0.21	1	1	5	觀察申購
群益馬拉松基金N(後收型) WMF004543 台灣	台幣 2026/04/02	股票型 351.81	穩健型 -2.29	無配息交易說明	-2.66 119/201	20.53 99/197	38.46 99/193	83.05 98/186	77.75 98/174	140.64 105/161	0 /	5.47	0.24	0.97	0.39	3	3	3	觀察申購
群益馬拉松股基金 WMF000075 台灣	台幣 2026/04/02	股票型 351.73	穩健型 -2.29	無配息交易說明	-2.66 119/201	20.53 99/197	38.45 99/193	83.01 98/186	77.70 98/174	140.56 105/161	99.95 118/138	5.47	0.24	0.97	0.39	2	3	2	觀察申購
國泰亞太入息平衡基金-A 人民幣 WMF002486 亞洲太平洋區	人民幣 2026/04/01	平衡型 4.506	穩健型 5.83	無配息交易說明	-7.21 201/208	21.59 2/208	38.64 2/202	59.49 7/192	63.64 4/177	95.46 5/162	68.14 4/134	7.79	0.24	1.11	0.28	5	5	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險) WMF001697 新興市場	澳元 2026/04/02	債券型 7.93	穩健型 -0.26	月配交易說明	-3.23 176/247	5.19 32/246	13.23 14/245	15.86 33/241	22.74 21/236	34.36 30/222	-5.76 124/206	3.61	0.24	-0.01	0.12	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003913 全球	澳元 2026/04/02	股票型 195.9786	穩健型 -1.23	月配交易說明	-3.35 /	10.14 /	19.08 /	28.26 /	36.21 /	47.71 /	43.08 /	4.67	0.24	0.28	0.15	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003904 亞洲區日本除外	南非蘭特 2026/04/02	股票型 391.1421	積極型 -2.03	月配交易說明	-10.71 /	-0.37 /	12.58 /	39.66 /	56.27 /	71.52 /	39.80 /	6.86	0.24	0.85	0.13	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003889 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 130.487	積極型 -0.2	無配息交易說明	-1.92 /	0.04 /	5.91 /	5.36 /	14.88 /	33.75 /	22.37 /	2.77	0.24	0.71	0.15	3	2	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 WMF001224 新興市場	歐元 2026/04/02	債券型 19.99	穩健型 0.25	無配息交易說明	-0.59 167/247	1.11 92/246	8.67 10/245	6.50 28/241	19.08 13/236	47.12 7/222	32.99 14/206	2.87	0.24	0.96	0.25	5	5	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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