名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002076 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.3329
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
0.59 164/305 |
2.99 117/304 |
8.22 78/302 |
13.50 24/295 |
26.01 21/286 |
9.84 102/278 |
7.64 68/224 |
1.10 |
0.07 |
1.14 |
-0.17 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004871 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.5012
|
穩健型 0.31 |
月配
|
0.71 92/126 |
3.25 85/123 |
7.05 81/121 |
9.71 71/118 |
15.78 29/110 |
13.36 29/110 |
0 / |
0.96 |
0.07 |
0.84 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000022 拉丁美洲
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 7.9
|
積極型 1.02 |
無配息
|
-3.10 15/71 |
-8.22 67/70 |
-8.0 68/70 |
-0.38 59/69 |
17.42 31/68 |
30.99 3/68 |
8.61 45/68 |
4.23 |
0.07 |
0.85 |
0.10 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004333 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.4706
|
保守型 0.31 |
月配
|
0.67 / |
2.42 / |
5.30 / |
6.48 / |
11.77 / |
14.34 / |
8.08 / |
1.06 |
0.07 |
0.49 |
-0.24 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000359 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 15.64
|
穩健型 -0.5 |
年配
|
-5.73 / |
-6.54 / |
12.05 / |
5.08 / |
17.46 / |
43.73 / |
63.06 / |
4.15 |
0.07 |
1.06 |
0.13 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003143 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 12.1
|
積極型 0.3 |
無配息
|
-6.34 10/35 |
-2.27 5/35 |
18.68 4/35 |
7.80 6/35 |
12.24 2/35 |
-0.18 2/35 |
9.19 15/35 |
3.80 |
0.07 |
0.84 |
-0.12 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000876 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.71
|
穩健型 0.6 |
無配息
|
0.43 183/305 |
0.56 297/304 |
7.87 86/302 |
12.19 49/295 |
27.19 14/286 |
11.05 84/278 |
-9.67 207/224 |
2.09 |
0.07 |
1.11 |
-0.12 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003313 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.95
|
穩健型 1.01 |
月配
|
-3.60 121/185 |
1.94 67/182 |
7.03 104/180 |
13.76 39/173 |
19.34 54/158 |
11.06 55/141 |
32.46 27/119 |
2.17 |
0.07 |
0.55 |
0.10 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000545 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.089
|
保守型 0.5 |
年配
|
2.52 5/305 |
4.86 26/304 |
8.43 69/302 |
7.15 225/295 |
8.32 235/286 |
-0.51 200/278 |
-6.74 197/224 |
1.81 |
0.07 |
0.98 |
-0.30 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000114 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 19.35
|
穩健型 0.99 |
無配息
|
-3.62 121/185 |
1.97 67/182 |
7.04 104/180 |
13.78 39/173 |
19.38 54/158 |
11.07 55/141 |
32.60 27/119 |
2.15 |
0.07 |
0.55 |
0.10 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000688 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.4273
|
穩健型 0.23 |
無配息
|
0.61 158/305 |
2.54 164/304 |
4.98 236/302 |
7.57 206/295 |
8.85 228/286 |
0.37 191/278 |
-0.07 149/224 |
1.28 |
0.07 |
0.70 |
-0.05 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000458 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 17.18
|
穩健型 0.82 |
無配息
|
1.20 62/305 |
2.54 162/304 |
5.33 223/302 |
5.12 273/295 |
21.48 58/286 |
15.67 39/278 |
4.04 102/224 |
1.84 |
0.07 |
0.99 |
-0.13 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003684 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 24.53
|
穩健型 1.44 |
月配
|
-2.07 53/199 |
3.82 35/199 |
12.49 51/199 |
21.64 35/197 |
35.20 39/191 |
39.54 8/174 |
59.54 44/158 |
2.10 |
0.07 |
0.79 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003572 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6341
|
穩健型 0.2 |
月配
|
0.67 124/305 |
3.03 188/304 |
8.07 253/302 |
11.60 209/295 |
22.07 190/286 |
11.33 218/278 |
7.46 138/224 |
1.03 |
0.07 |
1.07 |
-0.17 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003683 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 44.86
|
穩健型 1.42 |
無配息
|
-2.09 53/199 |
3.81 35/199 |
12.46 51/199 |
21.60 35/197 |
35.17 39/191 |
39.50 8/174 |
59.54 44/158 |
2.10 |
0.07 |
0.79 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.9071
|
穩健型 0.05 |
月配
|
1.11 68/126 |
3.18 88/123 |
7.67 57/121 |
11.84 34/118 |
24.01 2/110 |
29.82 2/110 |
0 / |
1.18 |
0.07 |
0.59 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004278 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.0877
|
穩健型 0.05 |
無配息
|
1.11 68/126 |
3.18 88/123 |
7.67 57/121 |
11.84 34/118 |
23.96 2/110 |
29.83 2/110 |
26.51 1/93 |
1.18 |
0.06 |
0.59 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 26.78
|
積極型 0.18 |
無配息
|
-2.55 42/112 |
11.47 5/112 |
20.57 12/112 |
39.66 5/111 |
52.92 9/109 |
56.50 7/107 |
102.5 8/101 |
2.61 |
0.06 |
0.91 |
0.35 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004277 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.4767
|
穩健型 0.05 |
月配
|
1.11 68/126 |
3.18 88/123 |
7.67 57/121 |
11.84 34/118 |
23.92 2/110 |
29.82 2/110 |
26.56 1/93 |
1.18 |
0.06 |
0.59 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 420.13
|
穩健型 0.83 |
年配
|
-4.08 40/76 |
3.33 32/76 |
13.26 14/76 |
27.29 20/76 |
42.82 17/74 |
48.80 4/73 |
107.41 7/69 |
3.43 |
0.06 |
0.86 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|