名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003041 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 23.77
|
穩健型 0.29 |
無配息
|
2.99 7/28 |
9.69 4/28 |
21.77 7/28 |
26.03 7/28 |
54.35 11/26 |
29.54 7/26 |
102.47 8/25 |
3.59 |
0.10 |
0.83 |
0.15 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003799 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 29.52
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.23 244/308 |
2.77 186/307 |
6.11 162/304 |
11.48 130/298 |
14.69 198/289 |
10.11 87/281 |
5.96 88/220 |
0.94 |
0.10 |
0.62 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001389 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.72
|
穩健型 0.09 |
月配
|
1.73 5/20 |
3.22 5/20 |
7.49 9/20 |
17.71 7/20 |
32.63 5/20 |
23.56 5/20 |
24.99 5/20 |
1.03 |
0.10 |
0.50 |
-0.06 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001052 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 70.92
|
穩健型 0.01 |
無配息
|
6.14 27/144 |
16.55 25/140 |
29.23 49/136 |
32.12 64/133 |
82.92 50/123 |
48.37 43/112 |
156.86 55/102 |
4.86 |
0.10 |
0.98 |
0.18 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004055 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.52
|
積極型 -0.14 |
月配
|
5.59 19/77 |
11.54 20/77 |
29.76 2/77 |
22.94 5/77 |
31.37 12/77 |
12.38 20/77 |
26.39 16/77 |
4.17 |
0.10 |
0.96 |
-0.09 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001715 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 298.8
|
穩健型 -0.32 |
無配息
|
3.30 28/55 |
2.24 50/55 |
19.01 13/54 |
25.02 12/54 |
54.50 19/54 |
49.75 18/53 |
69.74 17/53 |
2.97 |
0.10 |
0.68 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003670 歐元區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.57
|
穩健型 0.0 |
月配
|
1.77 / |
3.14 / |
7.97 / |
18.57 / |
34.17 / |
20.98 / |
20.75 / |
0.92 |
0.10 |
0.60 |
-0.07 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002076 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 15.1703
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
1.75 90/308 |
3.04 154/307 |
9.20 23/304 |
17.65 12/298 |
31.56 32/289 |
9.79 90/281 |
9.25 57/220 |
1.10 |
0.09 |
1.14 |
-0.17 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002077 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.8889
|
穩健型 0.09 |
月配
|
1.75 90/308 |
3.04 154/307 |
9.2 23/304 |
17.65 12/298 |
31.56 32/289 |
9.77 90/281 |
9.24 57/220 |
1.10 |
0.09 |
1.14 |
-0.17 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000858 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.053
|
穩健型 0.04 |
月配
|
1.73 92/308 |
3.53 107/307 |
7.17 99/304 |
13.90 56/298 |
21.87 111/289 |
7.30 123/281 |
6.02 85/220 |
0.83 |
0.09 |
0.71 |
-0.24 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001432 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 204.6
|
積極型 -0.01 |
無配息
|
3.80 65/144 |
19.41 15/140 |
31.71 36/136 |
36.93 40/133 |
83.52 48/123 |
46.24 49/112 |
204.43 28/102 |
5.26 |
0.09 |
1.03 |
0.17 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 16.129
|
穩健型 0.05 |
無配息
|
1.74 92/308 |
3.53 107/307 |
7.17 99/304 |
13.92 56/298 |
21.88 111/289 |
7.31 123/281 |
6.03 85/220 |
0.83 |
0.09 |
0.71 |
-0.24 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000899 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 70.79
|
積極型 0.19 |
無配息
|
4.62 36/110 |
11.41 27/110 |
17.59 31/110 |
38.03 9/108 |
65.79 12/107 |
65.81 9/105 |
95.10 8/98 |
2.50 |
0.09 |
0.90 |
0.18 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF004100 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.5394
|
保守型 0.03 |
無配息
|
1.35 284/308 |
3.71 135/307 |
6.23 236/304 |
10.91 239/298 |
12.74 277/289 |
4.03 255/281 |
0 / |
1.14 |
0.09 |
0.80 |
-0.27 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004097 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.539
|
保守型 0.03 |
無配息
|
1.35 284/308 |
3.71 135/307 |
6.23 236/304 |
10.91 239/298 |
12.73 277/289 |
4.03 255/281 |
0 / |
1.14 |
0.09 |
0.80 |
-0.27 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002147 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 3.745
|
積極型 -0.36 |
無配息
|
-0.79 96/110 |
-2.57 95/110 |
11.05 75/110 |
-1.20 68/108 |
-0.78 65/107 |
-8.25 58/105 |
34.24 37/98 |
4.68 |
0.09 |
0.43 |
-0.12 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004145 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.3153
|
穩健型 0.16 |
月配
|
1.86 191/308 |
3.33 190/307 |
8.89 243/304 |
15.40 229/298 |
25.57 227/289 |
17.97 215/281 |
0 / |
1.23 |
0.09 |
0.41 |
-0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004098 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 7.5106
|
保守型 0.03 |
月配
|
1.35 284/308 |
3.71 135/307 |
6.22 236/304 |
10.90 239/298 |
12.70 277/289 |
4.01 255/281 |
0 / |
1.14 |
0.09 |
0.80 |
-0.27 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003009 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 7.9487
|
穩健型 0.16 |
月配
|
1.86 191/308 |
3.33 190/307 |
8.89 243/304 |
15.40 229/298 |
25.56 227/289 |
17.98 215/281 |
13.21 128/220 |
1.23 |
0.09 |
0.41 |
-0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003043 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.6575
|
穩健型 0.15 |
無配息
|
1.86 191/308 |
3.33 190/307 |
8.89 243/304 |
15.40 229/298 |
25.56 227/289 |
17.97 215/281 |
13.17 128/220 |
1.23 |
0.09 |
0.41 |
-0.18 |
5 |
5 |
4 |
|