名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001172 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 22.36
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
0.99 70/305 |
1.91 240/304 |
5.66 218/302 |
6.27 250/295 |
24.40 30/286 |
16.81 25/278 |
5.62 80/224 |
1.72 |
0.09 |
1.00 |
0.00 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000637 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 123.06
|
積極型 2.2 |
無配息
|
-12.20 12/18 |
0.54 11/18 |
0.85 11/18 |
23.50 7/17 |
58.69 7/17 |
46.47 5/17 |
176.78 4/17 |
5.54 |
0.09 |
1.10 |
0.12 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002980 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.3633
|
穩健型 0.86 |
月配
|
-2.09 65/185 |
4.05 16/182 |
10.58 24/180 |
18.63 9/173 |
24.07 19/158 |
12.40 48/141 |
19.71 54/119 |
1.76 |
0.09 |
0.45 |
0.11 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF002979 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.8173
|
穩健型 0.86 |
無配息
|
-2.09 65/185 |
4.05 16/182 |
10.58 24/180 |
18.63 9/173 |
24.07 19/158 |
12.40 48/141 |
19.71 54/119 |
1.76 |
0.09 |
0.45 |
0.11 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001715 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 288.86
|
穩健型 0.56 |
無配息
|
-4.50 24/55 |
-3.86 31/55 |
11.92 12/54 |
17.03 10/54 |
38.37 14/54 |
37.21 19/53 |
68.04 12/53 |
2.97 |
0.09 |
0.68 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004204 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.81
|
穩健型 0.12 |
月配
|
0.56 172/305 |
2.48 159/304 |
7.49 117/302 |
10.00 109/295 |
14.05 164/286 |
16.71 30/278 |
11.33 34/224 |
1.07 |
0.09 |
0.45 |
-0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003144 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 13.42
|
積極型 -0.14 |
無配息
|
-6.80 10/35 |
-2.64 5/35 |
17.87 4/35 |
7.12 6/35 |
11.81 2/35 |
-0.39 2/35 |
9.69 15/35 |
3.89 |
0.09 |
0.77 |
-0.07 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF001285 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 28.62
|
積極型 0.1 |
半年配
|
-3.58 19/77 |
-0.18 35/77 |
10.68 39/77 |
10.17 29/77 |
15.78 29/77 |
14.90 17/77 |
49.44 6/77 |
2.76 |
0.09 |
0.79 |
-0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001375 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.11
|
積極型 0.15 |
月配
|
-3.61 19/77 |
-0.19 35/77 |
10.65 39/77 |
10.18 29/77 |
15.71 29/77 |
14.86 17/77 |
49.42 6/77 |
2.76 |
0.09 |
0.79 |
-0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003873 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.4158
|
穩健型 1.05 |
月配
|
-4.70 149/185 |
1.97 69/182 |
7.97 67/180 |
17.42 14/173 |
26.81 9/158 |
14.14 40/141 |
40.10 16/119 |
2.75 |
0.09 |
0.39 |
0.11 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003730 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.4158
|
穩健型 1.05 |
月配
|
-4.70 149/185 |
1.97 69/182 |
7.97 67/180 |
17.42 14/173 |
26.81 9/158 |
14.15 40/141 |
40.10 16/119 |
2.75 |
0.09 |
0.39 |
0.11 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001540 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 10.864
|
積極型 0.0 |
無配息
|
-6.36 45/77 |
-1.36 49/77 |
12.41 26/77 |
10.34 28/77 |
19.86 15/77 |
12.34 21/77 |
24.67 29/77 |
3.39 |
0.09 |
0.90 |
-0.07 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001174 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 2.82
|
穩健型 0.35 |
月配
|
1.13 70/305 |
1.84 240/304 |
5.50 218/302 |
6.16 250/295 |
24.33 30/286 |
16.75 25/278 |
5.75 80/224 |
1.70 |
0.08 |
1.00 |
0.00 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003729 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 14.0467
|
穩健型 1.05 |
無配息
|
-4.70 149/185 |
1.97 69/182 |
7.97 67/180 |
17.42 14/173 |
26.82 9/158 |
14.15 40/141 |
40.10 16/119 |
2.75 |
0.08 |
0.39 |
0.11 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000044 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 72.63
|
穩健型 1.66 |
無配息
|
-10.60 100/144 |
1.52 88/144 |
-5.20 134/138 |
19.81 94/133 |
79.77 15/125 |
69.33 6/113 |
254.89 3/102 |
7.10 |
0.08 |
1.32 |
0.16 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001186 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 116.97
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
-1.10 11/76 |
-1.11 72/76 |
10.19 44/76 |
14.01 57/76 |
25.03 53/74 |
31.53 38/73 |
53.52 51/69 |
3.01 |
0.08 |
0.57 |
0.17 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF001768 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 361.01
|
穩健型 1.53 |
無配息
|
-4.75 36/53 |
0.29 14/53 |
10.66 19/53 |
14.86 9/53 |
17.80 30/53 |
19.09 13/53 |
56.28 13/53 |
5.60 |
0.08 |
0.95 |
-0.01 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001242 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 16.6
|
保守型 0.24 |
無配息
|
0.63 150/305 |
2.49 170/304 |
7.43 124/302 |
7.28 219/295 |
8.56 233/286 |
14.41 51/278 |
10.04 47/224 |
1.12 |
0.08 |
0.48 |
-0.19 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 64.72
|
穩健型 -0.1 |
年配
|
-6.67 4/41 |
1.63 15/40 |
11.27 13/39 |
26.97 25/39 |
48.61 12/39 |
45.46 2/34 |
159.39 3/29 |
4.01 |
0.08 |
0.70 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003008 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.3927
|
積極型 0.22 |
無配息
|
0.42 195/305 |
2.51 223/304 |
8.37 264/302 |
11.29 230/295 |
18.91 242/286 |
16.01 219/278 |
7.98 145/224 |
1.23 |
0.08 |
0.45 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|