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貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元
WMF001172
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
22.36
穩健型
0.22
無配息
交易說明
0.99
70/305
1.91
240/304
5.66
218/302
6.27
250/295
24.40
30/286
16.81
25/278
5.62
80/224
1.72
0.09
1.00
0.00
4
4
2
觀察 申購
國泰中小成長基金
WMF000637
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
123.06
積極型
2.2
無配息
交易說明
-12.20
12/18
0.54
11/18
0.85
11/18
23.50
7/17
58.69
7/17
46.47
5/17
176.78
4/17
5.54
0.09
1.10
0.12
4
4
2
觀察 申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-新台幣)
WMF002980
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
7.3633
穩健型
0.86
月配
交易說明
-2.09
65/185
4.05
16/182
10.58
24/180
18.63
9/173
24.07
19/158
12.40
48/141
19.71
54/119
1.76
0.09
0.45
0.11
3
4
4
觀察 申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-新台幣)
WMF002979
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
12.8173
穩健型
0.86
無配息
交易說明
-2.09
65/185
4.05
16/182
10.58
24/180
18.63
9/173
24.07
19/158
12.40
48/141
19.71
54/119
1.76
0.09
0.45
0.11
3
4
4
觀察 申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計)
WMF001715
歐洲
美元
2024/08/14
股票型
288.86
穩健型
0.56
無配息
交易說明
-4.50
24/55
-3.86
31/55
11.92
12/54
17.03
10/54
38.37
14/54
37.21
19/53
68.04
12/53
2.97
0.09
0.68
0.09
5
5
5
觀察 申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息)
WMF004204
全球
美元
2024/08/14
債券型
7.81
穩健型
0.12
月配
交易說明
0.56
172/305
2.48
159/304
7.49
117/302
10.00
109/295
14.05
164/286
16.71
30/278
11.33
34/224
1.07
0.09
0.45
-0.20
5
5
5
觀察 申購
元大大中華價值指數基金-人民幣
WMF003144
大中華地區
人民幣
2024/08/13
股票型
13.42
積極型
-0.14
無配息
交易說明
-6.80
10/35
-2.64
5/35
17.87
4/35
7.12
6/35
11.81
2/35
-0.39
2/35
9.69
15/35
3.89
0.09
0.77
-0.07
5
3
3
觀察 申購
富達基金-亞太入息基金
WMF001285
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
28.62
積極型
0.1
半年配
交易說明
-3.58
19/77
-0.18
35/77
10.68
39/77
10.17
29/77
15.78
29/77
14.90
17/77
49.44
6/77
2.76
0.09
0.79
-0.06
5
5
5
觀察 申購
富達基金-亞太入息基金 A股F1穩定月配息美元
WMF001375
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
13.11
積極型
0.15
月配
交易說明
-3.61
19/77
-0.19
35/77
10.65
39/77
10.18
29/77
15.71
29/77
14.86
17/77
49.42
6/77
2.76
0.09
0.79
-0.06
5
5
5
觀察 申購
群益全民成長樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003873
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
10.4158
穩健型
1.05
月配
交易說明
-4.70
149/185
1.97
69/182
7.97
67/180
17.42
14/173
26.81
9/158
14.14
40/141
40.10
16/119
2.75
0.09
0.39
0.11
1
2
3
觀察 申購
群益全民成長樂退組合基金-新台幣-B月配型
WMF003730
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
10.4158
穩健型
1.05
月配
交易說明
-4.70
149/185
1.97
69/182
7.97
67/180
17.42
14/173
26.81
9/158
14.15
40/141
40.10
16/119
2.75
0.09
0.39
0.11
1
1
3
觀察 申購
瀚亞投資- 亞太股票基金 A
WMF001540
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
10.864
積極型
0.0
無配息
交易說明
-6.36
45/77
-1.36
49/77
12.41
26/77
10.34
28/77
19.86
15/77
12.34
21/77
24.67
29/77
3.39
0.09
0.90
-0.07
3
3
4
觀察 申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元
WMF001174
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
2.82
穩健型
0.35
月配
交易說明
1.13
70/305
1.84
240/304
5.50
218/302
6.16
250/295
24.33
30/286
16.75
25/278
5.75
80/224
1.70
0.08
1.00
0.00
4
4
2
觀察 申購
群益全民成長樂退組合基金-新台幣-A累積型
WMF003729
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
14.0467
穩健型
1.05
無配息
交易說明
-4.70
149/185
1.97
69/182
7.97
67/180
17.42
14/173
26.82
9/158
14.15
40/141
40.10
16/119
2.75
0.08
0.39
0.11
1
1
3
觀察 申購
野村鴻運證券投資信託基金
WMF000044
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
72.63
穩健型
1.66
無配息
交易說明
-10.60
100/144
1.52
88/144
-5.20
134/138
19.81
94/133
79.77
15/125
69.33
6/113
254.89
3/102
7.10
0.08
1.32
0.16
5
5
1
觀察 申購
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元
WMF001186
美國
歐元
2024/08/14
股票型
116.97
穩健型
0.14
無配息
交易說明
-1.10
11/76
-1.11
72/76
10.19
44/76
14.01
57/76
25.03
53/74
31.53
38/73
53.52
51/69
3.01
0.08
0.57
0.17
2
1
4
觀察 申購
法巴美國小型股票基金 C (美元)
WMF001768
美國
美元
2024/08/13
股票型
361.01
穩健型
1.53
無配息
交易說明
-4.75
36/53
0.29
14/53
10.66
19/53
14.86
9/53
17.80
30/53
19.09
13/53
56.28
13/53
5.60
0.08
0.95
-0.01
4
5
2
觀察 申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元
WMF001242
全球
美元
2024/08/14
債券型
16.6
保守型
0.24
無配息
交易說明
0.63
150/305
2.49
170/304
7.43
124/302
7.28
219/295
8.56
233/286
14.41
51/278
10.04
47/224
1.12
0.08
0.48
-0.19
4
5
5
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/08/14
股票型
64.72
穩健型
-0.1
年配
交易說明
-6.67
4/41
1.63
15/40
11.27
13/39
26.97
25/39
48.61
12/39
45.46
2/34
159.39
3/29
4.01
0.08
0.70
0.17
5
5
4
觀察 申購
安聯四季回報債券組合基金-美元
WMF003008
全球
美元
2024/08/13
債券型
11.3927
積極型
0.22
無配息
交易說明
0.42
195/305
2.51
223/304
8.37
264/302
11.29
230/295
18.91
242/286
16.01
219/278
7.98
145/224
1.23
0.08
0.45
-0.21
5
5
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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