名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001420 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 169.27
|
穩健型 0.05 |
無配息
|
1.70 105/308 |
3.58 102/307 |
8.53 38/304 |
14.13 51/298 |
27.03 58/289 |
11.76 73/281 |
11.43 37/220 |
1.08 |
0.12 |
1.09 |
-0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004156 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 154.68
|
穩健型 0.07 |
月配
|
3.46 139/201 |
6.25 156/201 |
17.19 105/200 |
21.96 98/199 |
44.93 80/189 |
46.74 18/173 |
78.47 23/158 |
2.15 |
0.12 |
0.70 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002368 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 21.566
|
穩健型 0.35 |
無配息
|
4.19 27/28 |
-1.26 28/28 |
6.24 27/28 |
12.51 26/28 |
47.32 17/27 |
37.47 5/27 |
52.56 10/27 |
3.51 |
0.12 |
0.82 |
0.01 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF002330 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 11.37
|
保守型 0.08 |
年配
|
4.05 13/308 |
4.83 34/307 |
6.25 148/304 |
11.88 114/298 |
24.54 80/289 |
-1.53 204/281 |
-2.23 165/220 |
1.96 |
0.12 |
1.08 |
-0.16 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003485 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 43.26
|
積極型 -0.82 |
無配息
|
3.74 65/69 |
10.81 27/69 |
18.24 30/68 |
13.78 37/67 |
24.21 51/67 |
-4.41 41/67 |
37.11 50/85 |
4.07 |
0.12 |
1.08 |
0.21 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001421 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 69.79
|
穩健型 0.05 |
月配
|
1.70 105/308 |
3.58 102/307 |
8.52 38/304 |
14.09 51/298 |
26.98 58/289 |
11.68 73/281 |
11.34 37/220 |
1.07 |
0.12 |
1.09 |
-0.17 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002332 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 10.98
|
保守型 0.18 |
月配
|
4.01 13/308 |
4.90 34/307 |
6.34 148/304 |
11.95 114/298 |
24.58 80/289 |
-1.46 204/281 |
-2.23 165/220 |
1.96 |
0.11 |
1.08 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002331 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 31.49
|
保守型 0.12 |
無配息
|
4.04 13/308 |
4.88 34/307 |
6.28 148/304 |
11.94 114/298 |
24.54 80/289 |
-1.47 204/281 |
-2.21 165/220 |
1.98 |
0.11 |
1.08 |
-0.16 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001438 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 46.25
|
積極型 -0.32 |
無配息
|
4.59 43/77 |
10.41 36/77 |
25.10 7/77 |
23.86 7/77 |
44.53 5/77 |
17.51 18/77 |
84.41 2/77 |
4.02 |
0.11 |
0.82 |
0.06 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001208 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 38.05
|
積極型 0.13 |
無配息
|
15.96 1/32 |
13.86 4/32 |
34.35 2/32 |
21.85 3/32 |
65.61 1/31 |
19.09 18/30 |
39.90 19/27 |
8.02 |
0.11 |
0.95 |
0.00 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 5.93
|
積極型 0.33 |
無配息
|
7.23 14/110 |
-4.51 106/110 |
-10.42 109/110 |
2.60 54/108 |
40.19 36/107 |
17.43 40/105 |
-7.34 67/98 |
5.56 |
0.11 |
0.94 |
0.01 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002478 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 11.76
|
穩健型 0.34 |
月配
|
3.74 44/184 |
10.06 16/182 |
22.12 10/178 |
25.96 8/172 |
35.65 28/158 |
20.32 30/140 |
45.91 12/113 |
2.61 |
0.11 |
0.55 |
0.10 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000923 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 80.79
|
積極型 -0.19 |
無配息
|
3.89 38/53 |
8.96 17/53 |
17.53 11/53 |
23.53 7/53 |
40.90 23/53 |
17.74 18/53 |
42.18 24/53 |
2.66 |
0.11 |
0.85 |
0.02 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF002477 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 20.0
|
穩健型 0.35 |
無配息
|
3.79 44/184 |
10.01 16/182 |
22.10 10/178 |
26.02 8/172 |
35.59 28/158 |
20.34 30/140 |
45.99 12/113 |
2.61 |
0.11 |
0.54 |
0.10 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004260 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 244.02
|
穩健型 0.05 |
無配息
|
1.92 12/308 |
3.05 22/307 |
7.06 132/304 |
12.64 188/298 |
20.53 46/289 |
8.39 209/281 |
0 / |
0.95 |
0.11 |
0.70 |
-0.24 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003221 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.3716
|
積極型 0.3 |
無配息
|
1.72 13/55 |
4.27 13/55 |
11.02 8/55 |
20.77 2/55 |
29.21 6/55 |
9.76 9/54 |
-4.48 27/49 |
1.42 |
0.11 |
0.23 |
0.05 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000912 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 1661.01
|
穩健型 0.62 |
無配息
|
8.29 5/28 |
5.55 6/28 |
19.27 2/28 |
24.86 8/28 |
53.54 11/27 |
32.98 9/27 |
45.60 12/27 |
3.68 |
0.11 |
0.96 |
0.36 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF004262 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 171.09
|
穩健型 0.05 |
月配
|
1.92 12/308 |
3.03 22/307 |
7.06 132/304 |
12.65 188/298 |
20.58 46/289 |
8.42 209/281 |
0 / |
0.95 |
0.11 |
0.70 |
-0.24 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002774 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 11.1934
|
穩健型 0.44 |
無配息
|
4.92 74/201 |
9.57 70/201 |
9.54 167/200 |
14.37 143/199 |
15.91 163/189 |
-3.42 163/173 |
-8.40 157/158 |
4.28 |
0.11 |
0.82 |
-0.09 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002775 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 7.4605
|
穩健型 0.44 |
月配
|
4.92 74/201 |
9.57 70/201 |
9.54 167/200 |
14.37 143/199 |
15.91 163/189 |
-3.42 163/173 |
-8.40 157/158 |
4.28 |
0.11 |
0.82 |
-0.09 |
2 |
2 |
2 |
|