名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000012 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 29.94
|
積極型 -0.36 |
無配息
|
3.89 62/77 |
12.26 14/77 |
27.13 6/77 |
27.35 3/77 |
45.84 2/77 |
19.95 11/77 |
43.46 9/77 |
3.33 |
0.13 |
1.00 |
0.08 |
3 |
5 |
5 |
|
WMF002770 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 10.11
|
穩健型 0.79 |
無配息
|
4.88 74/201 |
9.65 70/201 |
9.77 167/200 |
14.11 143/199 |
15.81 163/189 |
-3.71 163/173 |
-8.67 157/158 |
4.31 |
0.13 |
0.81 |
-0.05 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002771 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 6.74
|
穩健型 0.74 |
月配
|
4.93 74/201 |
9.72 70/201 |
9.88 167/200 |
14.12 143/199 |
15.90 163/189 |
-3.60 163/173 |
-8.63 157/158 |
4.28 |
0.13 |
0.81 |
-0.05 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003733 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 13.4257
|
穩健型 -0.07 |
無配息
|
2.76 115/184 |
6.88 87/182 |
14.58 46/178 |
20.15 33/172 |
31.88 46/158 |
15.75 50/140 |
0 / |
2.25 |
0.13 |
0.35 |
0.11 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003875 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 11.0385
|
穩健型 -0.07 |
月配
|
2.76 115/184 |
6.88 87/182 |
14.58 46/178 |
20.15 33/172 |
31.88 46/158 |
15.75 50/140 |
0 / |
2.25 |
0.13 |
0.35 |
0.11 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003734 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 11.038
|
穩健型 -0.07 |
月配
|
2.76 115/184 |
6.88 87/182 |
14.58 46/178 |
20.15 33/172 |
31.88 46/158 |
15.75 50/140 |
0 / |
2.25 |
0.13 |
0.35 |
0.11 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000603 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 13.3508
|
穩健型 -0.13 |
無配息
|
1.45 29/55 |
2.11 47/55 |
6.58 31/55 |
9.89 28/55 |
18.15 23/55 |
18.43 2/54 |
14.26 5/49 |
1.04 |
0.13 |
0.60 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000602 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 4.4247
|
穩健型 -0.13 |
月配
|
1.45 29/55 |
2.11 47/55 |
6.58 31/55 |
9.88 28/55 |
18.14 23/55 |
18.42 2/54 |
14.27 5/49 |
1.04 |
0.13 |
0.60 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000009 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 60.18
|
穩健型 -0.08 |
無配息
|
3.24 5/28 |
8.67 7/28 |
21.65 10/28 |
26.48 6/28 |
48.01 13/26 |
25.90 10/26 |
97.25 11/25 |
3.21 |
0.12 |
1.04 |
0.14 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001174 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 2.79
|
穩健型 -0.35 |
月配
|
3.08 20/308 |
2.42 218/307 |
2.08 285/304 |
5.20 263/298 |
32.92 28/289 |
14.84 40/281 |
3.18 117/220 |
1.95 |
0.12 |
1.03 |
0.00 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001227 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.93
|
穩健型 0.11 |
月配
|
2.39 39/308 |
4.10 62/307 |
10.33 11/304 |
21.66 4/298 |
41.38 8/289 |
15.02 38/281 |
10.59 43/220 |
1.43 |
0.12 |
1.07 |
-0.11 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001228 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.17
|
穩健型 0.0 |
月配
|
2.40 39/308 |
4.08 62/307 |
10.28 11/304 |
21.55 4/298 |
41.34 8/289 |
15.02 38/281 |
10.54 43/220 |
1.43 |
0.12 |
1.06 |
-0.11 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001172 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 22.04
|
穩健型 -0.31 |
無配息
|
3.32 20/308 |
2.61 218/307 |
2.38 285/304 |
5.53 263/298 |
32.91 28/289 |
14.88 40/281 |
3.33 117/220 |
1.94 |
0.12 |
1.01 |
0.00 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002249 歐元區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 25.14
|
穩健型 -0.27 |
無配息
|
4.09 8/55 |
2.45 51/55 |
23.26 3/54 |
22.76 27/54 |
63.40 4/54 |
45.94 29/53 |
80.10 9/53 |
3.88 |
0.12 |
0.74 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000636 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 72.94
|
穩健型 0.69 |
無配息
|
3.58 73/144 |
12.91 49/140 |
35.75 24/136 |
34.97 50/133 |
96.50 28/123 |
51.48 36/112 |
215.89 23/102 |
5.45 |
0.12 |
1.12 |
0.17 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001225 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 19.87
|
穩健型 0.05 |
無配息
|
2.38 39/308 |
4.07 62/307 |
10.29 11/304 |
21.63 4/298 |
41.41 8/289 |
14.95 38/281 |
10.57 43/220 |
1.44 |
0.12 |
1.06 |
-0.11 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001965 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 14.62
|
積極型 -0.74 |
月配
|
6.85 42/77 |
14.14 43/77 |
16.79 55/77 |
14.97 40/77 |
28.62 38/77 |
15.34 19/77 |
44.17 8/77 |
4.02 |
0.12 |
0.71 |
-0.01 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 434.06
|
穩健型 0.27 |
年配
|
4.36 31/76 |
9.33 42/76 |
24.38 21/76 |
34.72 21/76 |
65.28 20/74 |
58.53 4/73 |
113.78 7/69 |
3.46 |
0.12 |
0.86 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000038 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 22.86
|
穩健型 0.35 |
無配息
|
2.93 101/184 |
6.62 99/182 |
13.62 67/178 |
17.96 47/172 |
31.91 45/158 |
18.20 43/140 |
47.58 10/113 |
2.66 |
0.12 |
0.50 |
0.09 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004844 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 18.18
|
穩健型 -0.1 |
無配息
|
2.53 15/184 |
7.09 21/182 |
12.20 113/178 |
18.80 101/172 |
27.96 43/158 |
25.64 74/140 |
0 / |
1.84 |
0.12 |
0.83 |
-0.03 |
- |
- |
5 |
|