元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(人民幣) WMF004110 新興市場	人民幣 2024/07/12	平衡型 6.8315	穩健型 0.15	月配交易說明	5.18 4/184	8.19 37/182	11.57 67/178	9.80 112/172	14.27 85/158	-15.71 128/140	0 /	3.04	-1.04	0.73	-0.25	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004111 新興市場	人民幣 2024/07/12	平衡型 6.8317	穩健型 0.14	月配交易說明	5.18 4/184	8.19 37/182	11.57 67/178	9.80 112/172	14.26 85/158	-15.71 128/140	0 /	3.04	-1.04	0.73	-0.25	1	1	1	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元 WMF001132 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 68.12	穩健型 -0.46	無配息交易說明	4.91 38/55	6.40 42/55	21.90 5/54	15.99 35/54	59.71 21/54	14.41 43/53	52.53 21/53	4.47	-1.05	1.32	0.00	3	1	2	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF001932 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 9.9043	積極型 -0.4	月配交易說明	6.29 /	15.64 /	17.12 /	10.63 /	15.07 /	-26.98 /	12.57 /	5.32	-1.05	1.38	-0.24	1	1	1	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/07/15	平衡型 4.38	穩健型 0.0	月配交易說明	6.19 50/184	14.24 30/182	15.38 51/178	8.85 115/172	11.46 125/158	-18.93 126/140	-15.89 108/113	4.20	-1.05	0.00	-0.31	1	1	1	觀察申購
富達基金-歐洲動能基金(歐元) WMF001360 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 84.88	穩健型 -1.02	年配交易說明	3.59 /	5.88 /	10.72 /	11.29 /	41.09 /	11.92 /	32.42 /	4.44	-1.05	1.23	-0.01	2	1	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002998 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/15	債券型 4.7513	積極型 -0.2	月配交易說明	4.05 20/55	8.63 19/55	8.20 28/55	8.32 23/55	12.79 31/55	-21.88 36/54	-26.31 36/49	2.69	-1.06	0.20	-0.44	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 WMF002311 中國	人民幣 2024/07/15	股票型 8.04	積極型 0.12	無配息交易說明	1.32 83/110	3.90 72/110	23.57 8/110	8.62 47/108	-11.08 82/107	-35.33 85/105	2.42 53/98	4.56	-1.06	0.37	-0.31	4	4	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(人民幣) WMF002475 中國	人民幣 2024/07/12	股票型 8.24	積極型 -0.6	無配息交易說明	2.68 65/110	5.80 65/110	17.49 32/110	0.21 59/108	-20.26 93/107	-38.01 88/105	-1.95 55/98	4.43	-1.07	0.42	-0.36	4	4	1	觀察申購
安聯中華新思路基金-美元 WMF002413 大中華地區	美元 2024/07/12	股票型 18.47	積極型 -0.37	無配息交易說明	3.13 10/35	8.29 17/35	18.92 17/35	3.79 20/35	-10.14 21/35	-33.57 21/35	38.46 5/34	4.80	-1.07	0.75	-0.32	4	4	2	觀察申購
摩根中國A股證券投資信託基金 WMF001416 中國	台幣 2024/07/12	股票型 14.38	積極型 0.55	無配息交易說明	-2.51 106/110	-1.30 91/110	6.76 87/110	-16.20 103/108	-28.85 99/107	-44.33 95/105	-6.14 62/98	6.47	-1.07	0.56	-0.32	3	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) WMF002731 美國	美元 2024/07/15	股票型 54.42	積極型 0.64	年配交易說明	4.47 19/39	8.80 34/39	24.47 28/38	34.98 27/38	97.95 8/38	35.00 17/33	141.22 11/28	5.73	-1.08	0.99	0.00	4	4	1	觀察申購
柏瑞日本小型公司股票基金A3 WMF000729 日本	日圓 2024/07/12	股票型 8393.7567	積極型 1.06	無配息交易說明	4.44 31/53	4.41 36/53	4.76 48/53	-2.95 51/53	8.78 48/53	-21.47 49/53	-4.80 50/53	3.56	-1.08	1.05	-0.03	1	1	2	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計） WMF004868 美國	美元 2024/07/15	股票型 108.47	穩健型 0.64	無配息交易說明	4.47 19/39	8.80 34/39	24.46 28/38	34.99 27/38	97.94 8/38	35.01 17/33	141.19 11/28	5.73	-1.08	0.99	0.00	4	4	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) WMF004345 全球	歐元 2024/07/12	股票型 189.66	穩健型 0.86	無配息交易說明	5.38 172/201	10.40 129/201	12.02 138/200	10.53 129/199	47.31 91/189	8.25 77/173	36.06 56/158	4.78	-1.08	1.11	-0.05	1	2	1	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-美元 WMF002369 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 10.53	積極型 -0.09	無配息交易說明	1.36 27/35	4.79 26/35	20.34 13/35	9.09 12/35	-4.57 19/35	-29.66 16/35	11.62 14/34	4.07	-1.09	0.59	-0.35	4	4	2	觀察申購
摩根太平洋科技基金 WMF000378 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	股票型 93.74	積極型 -0.45	無配息交易說明	5.52 7/39	12.01 28/39	26.06 26/38	19.93 33/38	31.03 36/38	-16.28 31/33	65.00 26/28	5.23	-1.09	0.91	-0.20	1	1	2	觀察申購
摩根東方科技基金-累積型 WMF000155 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	股票型 49.56	積極型 -1.66	無配息交易說明	5.42 8/39	10.87 30/39	24.12 29/38	17.80 36/38	27.63 37/38	-18.38 32/33	55.65 27/28	5.22	-1.09	0.88	-0.15	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美中國A股基金-美元 WMF002374 中國	美元 2024/07/15	股票型 8.7	積極型 0.11	無配息交易說明	1.36 83/110	3.96 72/110	23.58 8/110	8.72 47/108	-11.35 82/107	-35.48 85/105	2.13 53/98	4.60	-1.09	0.48	-0.32	4	4	1	觀察申購
PGIM保德信大中華基金 WMF000013 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 30.46	積極型 -0.52	無配息交易說明	2.25 15/35	5.40 25/35	19.40 16/35	3.64 21/35	-11.63 23/35	-36.91 25/35	1.06 17/34	4.23	-1.09	0.66	-0.31	3	4	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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