元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 0.2921	穩健型 0.2	無配息交易說明	1.79 50/55	4.36 34/55	8.82 46/55	13.89 43/55	20.04 45/55	-12.21 47/54	-21.62 42/49	1.30	-0.85	0.46	-0.39	2	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 0.1422	穩健型 -0.28	月配交易說明	1.35 50/55	3.88 34/55	8.31 46/55	13.40 43/55	19.51 45/55	-12.53 47/54	-21.92 42/49	1.31	-0.85	0.46	-0.39	2	3	2	觀察申購
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 WMF001644 日本	美元 2024/07/15	股票型 16.72	穩健型 0.96	年配交易說明	4.73 22/53	0.61 47/53	2.82 49/53	3.61 46/53	19.62 46/53	-17.10 47/53	-7.11 52/53	4.30	-0.85	1.08	-0.23	1	1	2	觀察申購
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A WMF000751 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 36.3271	積極型 -0.37	無配息交易說明	0.80 77/77	7.95 53/77	15.38 54/77	13.26 41/77	11.05 72/77	-23.39 77/77	11.75 53/77	4.70	-0.85	1.13	-0.24	1	1	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元 WMF001220 全球	美元 2024/07/15	股票型 92.42	穩健型 0.46	無配息交易說明	4.78 13/39	14.53 15/39	34.60 14/38	44.97 12/38	90.12 14/38	29.90 21/33	143.83 9/28	5.06	-0.85	0.96	-0.01	4	3	2	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)美元 WMF001292 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.938	穩健型 0.08	月配交易說明	1.93 12/55	4.63 12/55	12.10 6/55	15.82 7/55	33.91 4/55	-18.96 41/54	-20.21 38/49	1.94	-0.85	0.93	-0.22	2	2	1	觀察申購
富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 WMF000935 全球	台幣 2024/07/15	股票型 30.49	穩健型 -0.13	無配息交易說明	4.52 92/201	17.47 6/201	37.71 6/200	49.29 3/199	56.56 38/189	16.48 111/173	86.39 15/158	4.45	-0.85	1.05	0.02	4	2	2	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001424 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.494	穩健型 0.06	月配交易說明	1.93 12/55	4.64 12/55	12.11 6/55	15.75 7/55	33.85 4/55	-18.99 41/54	-20.25 38/49	1.93	-0.85	0.93	-0.22	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001289 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.636	穩健型 0.06	月配交易說明	1.92 12/55	4.63 12/55	12.11 6/55	15.75 7/55	33.85 4/55	-18.99 41/54	-20.25 38/49	1.93	-0.85	0.93	-0.22	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積) WMF001290 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 14.08	穩健型 0.07	無配息交易說明	1.87 12/55	4.62 12/55	12.04 6/55	15.75 7/55	33.84 4/55	-19.03 41/54	-20.25 38/49	1.95	-0.85	0.93	-0.22	2	2	1	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2024/07/15	股票型 11.82	積極型 -1.25	無配息交易說明	4.54 66/110	12.08 41/110	16.65 27/110	-1.26 53/108	-4.19 71/107	-46.28 86/105	-20.99 68/98	5.47	-0.86	0.92	-0.29	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003932 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 920.8457	積極型 0.03	月配交易說明	4.96 31/184	11.49 94/182	17.93 48/178	13.14 111/172	27.31 41/158	-14.75 106/140	-4.95 67/113	5.12	-0.86	-0.69	-0.21	1	1	1	觀察申購
群益東方盛世基金 WMF000086 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	股票型 9.93	積極型 -0.4	無配息交易說明	4.40 52/77	12.53 13/77	22.78 15/77	12.66 45/77	9.20 73/77	-15.51 74/77	11.15 56/77	4.57	-0.86	0.97	-0.17	1	1	3	觀察申購
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 WMF003687 全球	美元 2024/07/15	股票型 35.4	穩健型 -0.44	無配息交易說明	3.86 138/201	6.57 158/201	14.28 127/200	14.49 138/199	31.11 134/189	8.27 133/173	42.18 97/158	3.63	-0.86	1.10	-0.09	2	3	3	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 4.4631	穩健型 -0.24	月配交易說明	0.42 50/55	2.56 34/55	3.57 46/55	4.95 43/55	7.82 45/55	-23.57 47/54	-28.03 42/49	1.98	-0.86	0.19	-0.33	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 9.3247	穩健型 0.25	無配息交易說明	0.92 50/55	3.07 34/55	4.09 46/55	5.48 43/55	8.36 45/55	-23.19 47/54	-27.67 42/49	1.98	-0.86	0.19	-0.33	1	2	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金A(歐元) WMF003697 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 20.1	穩健型 -0.59	無配息交易說明	3.67 49/55	7.47 24/55	17.21 18/54	15.58 34/54	52.14 33/54	18.56 39/53	42.90 32/53	3.65	-0.86	1.22	0.03	2	3	3	觀察申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2 WMF002025 日本	日圓 2024/07/15	股票型 2094.041	穩健型 -0.01	無配息交易說明	2.50 44/53	-0.69 50/53	0.77 50/53	6.62 43/53	16.71 47/53	-13.02 45/53	-3.43 48/53	3.33	-0.86	1.12	0.04	2	2	3	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/07/15	股票型 9.14	積極型 0.32	無配息交易說明	12.30 3/69	0.21 67/69	-7.36 66/68	-5.59 67/67	43.90 9/67	1.69 10/67	-22.09 56/67	7.94	-0.87	1.13	-0.08	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金 WMF000941 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 9.77	積極型 0.0	無配息交易說明	1.14 27/35	4.60 26/35	20.32 13/35	8.92 12/35	-4.68 19/35	-29.76 16/35	11.40 14/34	4.04	-0.87	0.54	-0.27	3	3	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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