元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.0284	保守型 0.06	月配交易說明	1.53 265/308	3.98 117/307	6.85 213/304	12.18 213/298	18.17 241/289	9.12 222/281	0 /	0.95	0.15	0.72	-0.23	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.0284	保守型 0.06	月配交易說明	1.53 265/308	3.98 117/307	6.85 213/304	12.18 213/298	18.17 241/289	9.12 222/281	0 /	0.95	0.15	0.72	-0.23	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004265 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.868	穩健型 -0.06	月配交易說明	2.07 52/308	4.12 56/307	7.27 89/304	14.21 49/298	22.51 102/289	15.32 33/281	13.98 28/220	0.95	0.15	0.56	-0.19	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF004266 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.364	穩健型 -0.07	月配交易說明	2.06 52/308	4.12 56/307	7.27 89/304	14.20 49/298	22.51 102/289	15.32 33/281	13.98 28/220	0.95	0.15	0.56	-0.19	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元 WMF004264 全球	美元 2024/07/15	債券型 13.18	穩健型 0.0	無配息交易說明	2.10 52/308	4.17 56/307	7.33 89/304	14.22 49/298	22.60 102/289	15.37 33/281	14.04 28/220	0.97	0.15	0.56	-0.19	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 WMF004268 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.489	穩健型 -0.05	月配交易說明	2.08 52/308	4.14 56/307	7.27 89/304	14.21 49/298	22.51 102/289	15.28 33/281	0 /	0.95	0.15	0.56	-0.19	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/07/15	債券型 30.97	穩健型 -0.06	無配息交易說明	1.93 /	4.74 /	5.81 /	12.36 /	19.47 /	10.53 /	8.34 /	1.13	0.15	1.10	-0.20	5	5	5	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 WMF001175 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 3.05	穩健型 -0.32	月配交易說明	3.31 20/308	2.54 218/307	2.50 285/304	5.65 263/298	33.21 28/289	14.76 40/281	3.25 117/220	1.95	0.15	1.07	-0.12	4	4	2	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型 WMF004363 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 10.02	穩健型 0.3	月配交易說明	2.39 136/184	5.36 134/182	11.25 106/178	16.04 74/172	25.83 81/158	14.64 57/140	0 /	1.38	0.15	0.24	0.16	4	4	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003466 美國	美元 2024/07/15	債券型 9.58	穩健型 0.0	月配交易說明	1.96 /	4.76 /	5.85 /	12.42 /	19.45 /	10.58 /	8.38 /	1.14	0.15	1.10	-0.20	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/07/15	債券型 6.48	穩健型 0.0	月配交易說明	1.93 /	4.78 /	5.87 /	12.39 /	19.43 /	10.56 /	8.32 /	1.09	0.15	1.09	-0.20	5	5	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－累積型 WMF004362 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 11.52	穩健型 0.34	無配息交易說明	2.4 136/184	5.40 134/182	11.30 106/178	16.13 74/172	25.76 81/158	14.63 57/140	0 /	1.37	0.15	0.24	0.16	4	4	5	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 WMF001173 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 24.05	穩健型 -0.2	無配息交易說明	3.45 20/308	2.49 218/307	2.41 285/304	5.65 263/298	33.02 28/289	14.85 40/281	3.23 117/220	1.95	0.14	1.07	-0.12	4	5	2	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF003042 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 14.15	穩健型 -0.07	月配交易說明	3.00 99/184	7.42 66/182	15.39 38/178	21.48 27/172	36.05 24/158	24.24 15/140	44.21 15/113	1.98	0.14	0.52	0.08	5	5	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003524 美國	澳元 2024/07/15	債券型 9.54	穩健型 -0.1	月配交易說明	3.71 50/125	7.63 106/122	10.64 1/121	14.55 1/116	29.08 1/110	19.69 1/110	10.98 7/92	1.85	0.14	-0.09	0.11	2	2	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/07/15	股票型 81.73	穩健型 0.77	無配息交易說明	5.79 13/53	3.84 40/53	11.61 35/53	19.15 12/53	41.36 20/53	24.47 16/53	66.95 4/53	4.23	0.14	0.80	-0.05	5	5	4	觀察申購
富達基金-歐元債券基金(歐元累積) WMF001351 歐洲	歐元 2024/07/15	債券型 14.92	保守型 0.2	無配息交易說明	3.36 23/308	4.26 50/307	4.97 202/304	9.15 183/298	16.68 169/289	-6.91 253/281	-8.28 200/220	2.15	0.14	1.33	-0.21	3	3	2	觀察申購
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) WMF001350 歐洲	歐元 2024/07/15	債券型 10.38	保守型 0.19	月配交易說明	3.44 23/308	4.31 50/307	4.97 202/304	9.20 183/298	16.77 169/289	-6.85 253/281	-8.30 200/220	2.15	0.14	1.34	-0.21	3	3	2	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣) WMF003231 全球	離岸人民幣 2024/07/12	平衡型 9.8	穩健型 0.2	月配交易說明	2.99 116/184	5.61 126/182	11.20 103/178	17.81 51/172	30.01 54/158	23.11 18/140	23.30 45/113	1.58	0.14	0.39	0.08	4	4	5	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 WMF001349 歐洲	歐元 2024/07/15	債券型 12.58	保守型 0.15	年配交易說明	3.36 23/308	4.26 50/307	4.92 202/304	9.19 183/298	16.66 169/289	-6.93 253/281	-8.32 200/220	2.13	0.14	1.33	-0.21	3	4	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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