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施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型
WMF000687
大中華地區
台幣
2024/07/12
債券型
5.5665
穩健型
0.19
月配
交易說明
0.83
51/55
1.99
46/55
4.71
44/55
3.62
48/55
3.30
53/55
-19.77
42/54
-19.98
37/49
1.76
-0.74
0.26
-0.33
2
2
3
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別
WMF003675
新興市場
歐元
2024/07/15
平衡型
14.97
積極型
-0.66
無配息
交易說明
5.63
/
12.44
/
19.39
/
19.68
/
48.04
/
-4.55
/
7.48
/
3.73
-0.74
1.09
-0.12
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)
WMF001992
全球
澳元
2024/07/15
股票型
6.3637
穩健型
-0.23
月配
交易說明
6.34
141/201
7.95
192/201
7.52
186/200
5.22
177/199
27.32
125/189
10.85
63/173
10.37
127/158
4.72
-0.74
0.72
-0.05
1
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別
WMF003678
新興市場
歐元
2024/07/15
平衡型
10.46
積極型
-0.66
月配
交易說明
5.65
/
12.38
/
19.40
/
19.61
/
47.97
/
-4.56
/
7.45
/
3.73
-0.74
1.09
-0.12
1
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(後收型)
WMF004062
新興市場
澳元
2024/07/15
平衡型
12.8
積極型
-0.62
月配
交易說明
6.05
/
14.65
/
21.49
/
20.85
/
34.98
/
-6.98
/
0
/
4.55
-0.74
0.50
-0.14
1
1
1
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣)
WMF002394
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/12
債券型
4.8415
積極型
0.2
月配
交易說明
1.57
26/55
3.35
27/55
8.68
13/55
11.52
18/55
23.87
5/55
-15.42
37/54
-12.68
31/49
1.69
-0.74
0.54
-0.21
3
4
1
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣)
WMF002393
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/12
債券型
11.2446
積極型
0.2
無配息
交易說明
1.57
26/55
3.35
27/55
8.69
13/55
11.55
18/55
23.93
5/55
-15.43
37/54
-12.75
31/49
1.69
-0.74
0.54
-0.21
3
3
1
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配)
WMF001544
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
債券型
6.112
穩健型
-0.01
月配
交易說明
4.00
23/55
8.86
16/55
9.81
16/55
11.19
11/55
15.98
20/55
-12.38
27/54
-12.09
28/49
2.76
-0.74
0.17
-0.32
2
2
1
觀察 申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF002997
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
債券型
4.9762
積極型
-0.28
月配
交易說明
1.62
20/55
3.86
19/55
7.03
28/55
11.10
23/55
16.18
31/55
-11.28
36/54
-19.51
36/49
0.89
-0.75
0.61
-0.42
2
3
3
觀察 申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
WMF002012
全球
澳元
2024/07/15
股票型
11.651
穩健型
0.43
月配
交易說明
7.77
55/201
10.02
176/201
17.17
104/200
19.22
71/199
40.04
76/189
15.51
40/173
34.03
64/158
4.72
-0.75
0.95
-0.02
1
2
1
觀察 申購
聯博-永續主題基金A級別美元
WMF003530
全球
美元
2024/07/15
股票型
42.82
穩健型
-0.2
無配息
交易說明
3.96
130/201
9.26
84/201
14.39
122/200
15.86
130/199
37.84
114/189
16.28
112/173
65.40
42/158
3.69
-0.75
1.16
-0.06
3
4
4
觀察 申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣
WMF001834
全球
澳元
2024/07/15
股票型
11.73
穩健型
0.6
無配息
交易說明
10.79
6/201
7.97
191/201
15.15
126/200
1.88
185/199
37.56
78/189
0.31
97/173
43.86
27/158
7.87
-0.75
1.77
-0.06
2
1
1
觀察 申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)
WMF002996
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
債券型
9.313
積極型
0.07
無配息
交易說明
1.62
20/55
3.86
19/55
7.03
28/55
11.10
23/55
16.14
31/55
-11.30
36/54
-19.49
36/49
0.89
-0.75
0.61
-0.42
2
3
3
觀察 申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF002999
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
債券型
5.0785
積極型
-0.43
月配
交易說明
1.62
20/55
3.86
19/55
7.03
28/55
11.10
23/55
16.20
31/55
-11.30
36/54
-19.47
36/49
0.89
-0.75
0.61
-0.42
2
3
2
觀察 申購
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣
WMF001835
歐洲
澳元
2024/07/15
股票型
21.8
穩健型
-0.41
無配息
交易說明
5.07
38/55
8.98
35/55
24.59
4/54
18.77
31/54
50.72
14/54
17.76
40/53
76.60
2/53
4.92
-0.75
1.06
0.02
3
2
1
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1
WMF002295
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/12
債券型
1.5518
穩健型
0.23
月配
交易說明
1.57
53/55
3.12
48/55
8.50
48/55
8.82
52/55
17.77
51/55
-15.54
46/54
-20.05
40/49
1.30
-0.75
0.52
-0.29
2
3
2
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型
WMF002298
中國
台幣
2024/07/12
平衡型
13.0392
穩健型
0.52
無配息
交易說明
1.22
174/184
5.30
139/182
14.66
45/178
3.79
165/172
1.41
154/158
-13.47
136/140
-4.87
106/113
3.40
-0.75
0.47
-0.16
1
1
2
觀察 申購
國泰亞洲成長基金-美元
WMF002047
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
股票型
0.395
積極型
-0.32
無配息
交易說明
5.16
38/77
9.03
49/77
17.42
48/77
14.30
36/77
28.91
25/77
-13.23
66/77
3.41
68/77
4.86
-0.75
1.05
-0.20
1
1
2
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金A(美元)
WMF003696
全球
美元
2024/07/15
股票型
67.25
穩健型
0.2
無配息
交易說明
5.16
58/201
8.85
96/201
23.61
34/200
27.78
43/199
58.32
36/189
12.85
126/173
68.01
34/158
3.43
-0.75
0.98
-0.08
4
3
4
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息
WMF002296
亞洲太平洋區
美元
2024/07/12
債券型
0.3137
穩健型
0.19
無配息
交易說明
1.69
53/55
3.28
48/55
8.49
48/55
8.55
52/55
13.90
51/55
-11.77
46/54
-16.40
40/49
1.11
-0.76
0.64
-0.38
3
3
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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