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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001379
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
債券型
5.18
穩健型
-0.19
月配
交易說明
4.14
14/55
6.23
51/55
1.22
54/55
-3.76
54/55
1.96
48/55
-9.87
20/54
-19.78
30/49
3.91
-0.70
-0.15
-0.25
1
1
1
觀察 申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001386
亞洲太平洋區
澳元
2024/07/15
債券型
134.25
積極型
-0.06
月配
交易說明
4.02
21/55
8.49
25/55
9.15
21/55
9.95
17/55
15.72
21/55
-11.01
26/54
-13.26
29/49
2.59
-0.70
0.20
-0.33
2
2
1
觀察 申購
柏瑞歐洲研究增值股票基金A
WMF000733
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
27.6081
穩健型
-0.86
無配息
交易說明
4.24
45/55
6.21
41/55
11.98
47/54
13.65
43/54
45.11
46/54
19.82
34/53
32.54
42/53
3.34
-0.70
1.09
-0.05
1
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003913
全球
澳元
2024/07/15
股票型
159.9353
穩健型
-0.26
月配
交易說明
6.29
/
8.16
/
8.55
/
6.41
/
28.19
/
13.24
/
16.15
/
4.99
-0.70
0.73
-0.04
1
1
1
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
WMF001370
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
債券型
8.03
穩健型
-0.12
月配
交易說明
4.12
16/55
8.82
17/55
9.74
17/55
10.81
12/55
14.99
22/55
-11.44
25/54
-10.58
24/49
2.57
-0.70
0.26
-0.35
3
3
1
觀察 申購
安聯全球生技趨勢基金-美元
WMF002270
全球
美元
2024/07/15
股票型
12.74
穩健型
0.0
無配息
交易說明
6.29
6/26
14.14
4/26
11.78
14/26
19.97
13/26
32.19
5/25
19.39
12/22
48.56
12/20
3.67
-0.71
0.86
-0.08
4
4
4
觀察 申購
貝萊德英國基金 A2 美元
WMF001185
英國
美元
2024/07/15
股票型
177.84
穩健型
-0.19
無配息
交易說明
4.39
45/110
7.76
56/110
15.55
53/110
19.59
32/108
49.09
30/107
9.35
44/105
27.98
43/98
2.71
-0.71
1.04
-0.08
4
2
2
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-AUD
WMF002197
亞洲太平洋區
澳元
2024/07/12
平衡型
6.9475
穩健型
-0.02
月配
交易說明
3.77
50/184
7.58
61/182
12.79
76/178
14.08
90/172
16.84
111/158
-7.42
122/140
-4.85
101/113
1.74
-0.71
0.48
-0.30
1
1
3
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型
WMF001413
大中華地區
美元
2024/07/12
債券型
0.3868
穩健型
0.12
無配息
交易說明
1.49
51/55
2.87
46/55
8.07
44/55
9.08
48/55
12.82
53/55
-8.02
42/54
-11.92
37/49
1.70
-0.71
0.46
-0.38
3
4
3
觀察 申購
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)
WMF004269
全球
美元
2024/07/15
股票型
171.14
穩健型
0.55
無配息
交易說明
3.01
/
3.88
/
11.21
/
10.58
/
42.06
/
15.61
/
63.90
/
3.83
-0.71
1.02
-0.07
3
3
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 年配-美元
WMF000868
全球
美元
2024/07/15
股票型
40.84
穩健型
-0.43
年配
交易說明
3.88
135/201
6.09
167/201
12.62
144/200
14.26
140/199
39.65
110/189
17.12
109/173
25.05
131/158
3.99
-0.71
1.04
-0.07
1
2
3
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配)
WMF001554
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/07/15
債券型
7.373
穩健型
-0.01
月配
交易說明
2.54
23/55
9.27
16/55
12.90
16/55
16.28
11/55
18.19
20/55
-12.89
27/54
-12.94
28/49
3.47
-0.72
0.11
-0.30
3
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積
WMF001089
日本
美元
2024/07/12
股票型
1.0836
穩健型
0.69
無配息
交易說明
4.71
/
-2.62
/
-2.27
/
0.48
/
16.35
/
-12.90
/
-6.24
/
3.12
-0.72
1.06
-0.24
2
2
3
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元
WMF002382
大中華地區
美元
2024/07/15
債券型
9.6692
穩健型
0.11
無配息
交易說明
2.51
7/55
6.11
1/55
11.27
10/55
5.43
51/55
10.54
52/55
-7.48
39/54
-11.39
32/49
2.84
-0.72
0.45
-0.32
3
3
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元
WMF002383
大中華地區
美元
2024/07/15
債券型
5.7586
穩健型
0.11
月配
交易說明
2.51
7/55
6.11
1/55
11.20
10/55
5.35
51/55
10.45
52/55
-7.53
39/54
-11.43
32/49
2.84
-0.72
0.45
-0.32
3
3
2
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004021
新興市場
澳元
2024/07/15
債券型
81.39
積極型
-0.07
月配
交易說明
4.56
/
9.04
/
9.02
/
10.76
/
26.35
/
-11.03
/
-13.55
/
3.64
-0.72
0.41
-0.22
1
1
1
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型
WMF001414
大中華地區
美元
2024/07/12
債券型
0.2045
穩健型
0.09
月配
交易說明
1.49
51/55
2.86
46/55
8.05
44/55
9.03
48/55
12.46
53/55
-8.27
42/54
-12.51
37/49
1.70
-0.72
0.46
-0.38
3
3
3
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2024/07/12
債券型
9.9013
穩健型
0.2
無配息
交易說明
0.84
51/55
2.00
46/55
4.75
44/55
3.59
48/55
3.80
53/55
-19.21
42/54
-19.63
37/49
1.77
-0.72
0.25
-0.32
2
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(歐元避險)A-累積
WMF001993
全球
歐元
2024/07/15
股票型
14.8076
穩健型
-0.23
無配息
交易說明
5.89
141/201
5.58
192/201
5.25
186/200
3.24
177/199
36.65
125/189
10.57
63/173
9.59
127/158
4.06
-0.72
0.69
-0.05
1
1
2
觀察 申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型)
WMF003999
大中華地區
美元
2024/07/15
股票型
332.63
積極型
-2.42
無配息
交易說明
2.29
11/35
12.69
5/35
26.00
5/35
12.17
7/35
2.90
8/35
-35.34
20/35
-6.64
18/34
6.28
-0.72
1.16
-0.23
3
3
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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