元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) WMF001945 美國	歐元 2025/06/26	股票型 175.08	積極型 -1.29	年配交易說明	1.66 8/26	-14.46 17/26	-12.81 9/26	-19.57 16/26	-9.56 20/26	4.87 8/25	-5.63 17/21	4.32	-0.41	0.72	-0.07	3	4	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) WMF004709 新興市場	澳元 2025/06/26	股票型 13.45	積極型 0.52	無配息交易說明	3.70 /	0.86 /	5.31 /	2.12 /	23.87 /	20.67 /	12.48 /	4.15	-0.41	1.26	0.03	1	2	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型 WMF003629 新興市場	台幣 2025/06/25	債券型 3.351	穩健型 -0.3	月配交易說明	0.58 62/278	-2.52 11/278	1.46 11/276	0.36 41/273	5.88 140/262	10.02 162/254	-9.96 207/228	1.79	-0.41	0.87	-0.03	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型 WMF003628 新興市場	台幣 2025/06/25	債券型 7.9762	穩健型 -0.3	無配息交易說明	0.58 62/278	-2.52 11/278	1.45 11/276	0.35 41/273	5.88 140/262	10.02 162/254	-9.97 207/228	1.79	-0.41	0.87	-0.03	1	1	2	觀察申購
安聯全球生技趨勢基金-美元 WMF002270 全球	美元 2025/06/25	股票型 10.92	穩健型 -0.45	無配息交易說明	0.89 10/26	-14.24 10/26	-13.86 11/26	-19.92 13/26	-8.17 17/26	3.01 10/25	-0.59 15/21	4.02	-0.41	0.70	-0.07	4	4	3	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004133 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2025/06/26	平衡型 6.4984	積極型 0.16	月配交易說明	1.85 /	-4.23 /	-0.64 /	-6.21 /	5.61 /	-0.62 /	-0.97 /	3.67	-0.41	0.85	-0.09	1	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 環球新興市場股票-AD WMF000559 新興市場	美元 2025/06/26	股票型 19.23	積極型 0.59	年配交易說明	1.01 45/72	-6.72 63/72	1.85 28/72	-1.82 50/72	15.11 34/69	12.04 58/69	25.30 35/69	3.34	-0.41	1.05	-0.06	2	2	3	觀察申購
富達基金-美國成長基金 WMF001312 美國	美元 2025/06/26	股票型 98.01	穩健型 0.75	年配交易說明	0.64 65/77	-8.35 53/75	-12.50 71/73	-4.20 56/72	18.93 51/72	26.77 60/71	64.95 50/68	4.00	-0.41	0.72	0.03	1	2	5	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -人民幣累積型 WMF003776 美國	人民幣 2025/06/25	債券型 10.0081	保守型 0.06	無配息交易說明	-0.30 72/141	-10.25 6/138	-7.80 5/136	-7.07 7/128	0.15 39/119	-3.88 51/114	-5.40 48/108	2.61	-0.41	0.93	-0.06	3	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003911 全球	美元 2025/06/26	股票型 138.2074	穩健型 -0.13	月配交易說明	-1.72 /	-11.12 /	-0.51 /	2.73 /	12.08 /	28.36 /	78.72 /	3.81	-0.41	0.81	0.03	4	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A - 累積 WMF003912 全球	美元 2025/06/26	股票型 269.1034	穩健型 0.15	無配息交易說明	-1.44 /	-10.86 /	-0.22 /	3.03 /	12.40 /	28.73 /	79.23 /	3.81	-0.41	0.81	0.03	3	3	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) WMF004191 新興市場	人民幣 2025/06/25	債券型 9.7311	穩健型 0.39	無配息交易說明	-0.40 86/278	-10.83 235/278	-7.31 170/276	-5.64 163/273	4.11 71/262	2.15 74/254	0 /	2.59	-0.41	0.83	0.01	1	2	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(後收型) WMF004193 新興市場	人民幣 2025/06/25	債券型 7.0069	穩健型 0.39	月配交易說明	-0.40 86/278	-10.83 235/278	-7.31 170/276	-5.64 163/273	4.11 71/262	2.16 74/254	0 /	2.59	-0.41	0.83	0.01	1	2	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) WMF004192 新興市場	人民幣 2025/06/25	債券型 7.0096	穩健型 0.39	月配交易說明	-0.40 86/278	-10.83 235/278	-7.31 170/276	-5.64 163/273	4.11 71/262	2.16 74/254	0 /	2.59	-0.41	0.83	0.01	1	2	2	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金--累計型 WMF001669 北美地區	台幣 2025/06/25	股票型 24.92	穩健型 -2.58	無配息交易說明	-0.44 68/77	-11.82 67/75	-11.57 61/73	-6.46 62/72	-3.41 72/72	-6.70 70/71	9.54 66/68	3.75	-0.41	0.82	-0.08	4	1	3	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金--月配型 WMF001670 北美地區	台幣 2025/06/25	股票型 11.92	穩健型 -2.53	月配交易說明	-0.41 68/77	-11.75 67/75	-11.53 61/73	-6.43 62/72	-3.41 72/72	-6.69 70/71	9.58 66/68	3.75	-0.41	0.82	-0.08	4	1	3	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) WMF002224 大中華地區	美元 2025/06/25	平衡型 7.142	穩健型 0.54	月配交易說明	-1.66 182/193	-10.96 175/188	-8.98 145/186	-8.47 166/177	-5.79 162/165	-6.26 149/151	-7.60 115/121	2.91	-0.42	0.53	-0.13	3	2	2	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) WMF002223 大中華地區	美元 2025/06/25	平衡型 10.6637	穩健型 0.54	無配息交易說明	-1.66 182/193	-10.96 175/188	-8.98 145/186	-8.47 166/177	-5.79 162/165	-6.26 149/151	-7.60 115/121	2.91	-0.42	0.53	-0.13	3	2	2	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) (後收型) WMF004023 全球	美元 2025/06/26	平衡型 147.45	穩健型 0.19	月配交易說明	-1.30 92/193	-12.41 88/188	-13.41 52/186	-11.09 107/177	1.24 129/165	3.92 110/151	-0.50 108/121	2.89	-0.42	0.57	-0.13	1	1	4	觀察申購
聯博-亞洲股票基金A級別歐元 WMF003468 亞洲區日本除外	歐元 2025/06/26	股票型 23.78	積極型 -0.2	無配息交易說明	3.82 18/76	-3.22 20/75	1.31 17/75	-3.91 62/73	21.27 16/73	17.67 36/73	34.09 46/82	3.19	-0.42	0.98	-0.07	1	2	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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