元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-新興市場基金 WMF001328 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 29.4	積極型 -0.23	年配交易說明	-6.03 49/71	-2.02 45/70	11.00 25/70	11.97 23/69	16.98 31/68	-14.25 55/68	16.95 32/68	3.32	-0.59	1.01	-0.20	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金年配-美元 WMF000868 全球	美元 2024/08/14	股票型 39.59	穩健型 0.43	年配交易說明	-4.71 126/199	-3.22 180/199	8.24 136/199	9.26 157/197	24.06 97/191	9.84 107/174	28.83 130/158	3.87	-0.59	1.04	-0.06	1	2	3	觀察申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004057 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 9.8	積極型 0.4	月配交易說明	-2.27 196/305	2.65 93/304	11.90 12/302	14.99 11/295	10.92 25/286	-8.72 124/278	0 /	3.38	-0.59	0.45	-0.18	1	1	1	觀察申購
摩根大歐洲基金-累積型 WMF000156 歐洲	台幣 2024/08/13	股票型 24.29	穩健型 0.78	無配息交易說明	-4.29 26/55	-1.98 23/55	11.73 17/54	13.77 21/54	35.93 25/54	16.28 26/53	48.74 25/53	3.59	-0.60	1.05	0.11	2	3	3	觀察申購
PGIM保德信金滿意基金 WMF000002 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 86.93	積極型 1.79	無配息交易說明	-9.86 114/144	4.05 58/144	7.10 89/138	31.59 58/133	57.31 56/125	24.38 93/113	103.06 85/102	5.95	-0.60	1.12	0.07	1	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派) WMF000357 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 5.98	積極型 0.33	年配交易說明	1.16 230/305	4.19 117/304	12.26 19/302	12.23 27/295	23.33 67/286	-8.99 161/278	-12.56 163/224	2.95	-0.60	1.13	-0.20	1	1	1	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型 WMF002298 中國	台幣 2024/08/13	平衡型 12.6001	穩健型 0.43	無配息交易說明	-3.37 129/185	-3.61 179/182	8.55 66/180	0.62 171/173	-1.49 153/158	-14.76 136/141	-4.25 114/119	3.08	-0.60	0.46	-0.12	1	1	2	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 WMF002299 中國	台幣 2024/08/13	平衡型 8.7773	穩健型 0.43	月配交易說明	-3.38 129/185	-3.61 179/182	8.51 66/180	0.54 171/173	-1.59 153/158	-14.85 136/141	-4.40 114/119	3.08	-0.60	0.46	-0.12	1	1	2	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) WMF002724 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 19.5035	穩健型 1.96	無配息交易說明	-6.08 36/55	-4.56 33/55	2.85 48/54	11.64 34/54	29.33 36/54	12.36 46/53	78.71 15/53	4.26	-0.60	1.09	-0.03	4	3	3	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金南非幣計價配息類型 WMF002054 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 9.01	穩健型 0.44	月配交易說明	-0.15 171/305	5.75 133/304	14.71 232/302	19.50 228/295	12.40 268/286	-7.46 273/278	1.61 207/224	3.43	-0.60	0.10	-0.20	2	1	1	觀察申購
富達基金-新興市場基金(歐元) WMF001329 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 15.42	積極型 -0.89	年配交易說明	-5.40 49/71	-1.36 45/70	11.95 25/70	13.03 23/69	18.06 31/68	-13.60 55/68	17.77 32/68	3.32	-0.60	0.98	-0.17	2	2	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元 WMF001011 美國	美元 2024/08/14	股票型 67.29	穩健型 0.41	無配息交易說明	-4.88 51/76	4.36 11/76	10.80 30/76	27.65 15/76	48.39 11/74	24.94 50/73	101.57 15/69	4.06	-0.60	1.15	-0.01	4	3	3	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) WMF001750 全球	美元 2024/08/13	債券型 44.98	穩健型 0.35	月配交易說明	0.12 94/305	2.89 59/304	8.31 39/302	10.56 60/295	24.05 24/286	6.30 136/278	5.21 78/224	1.75	-0.60	0.68	-0.14	1	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003917 全球	澳元 2024/08/14	股票型 151.6073	穩健型 1.2	月配交易說明	-4.61 /	-2.53 /	8.51 /	5.84 /	9.98 /	3.58 /	21.14 /	5.01	-0.60	0.79	-0.01	1	1	1	觀察申購
摩根亞洲基金-一般型 WMF000152 亞洲區日本除外	台幣 2024/08/13	股票型 65.27	積極型 0.16	無配息交易說明	-8.12 69/77	-2.52 62/77	10.38 42/77	3.85 67/77	6.41 61/77	-14.21 67/77	14.59 51/77	3.88	-0.61	0.99	-0.09	2	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息) WMF000356 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 5.48	積極型 0.36	月配交易說明	1.16 230/305	4.34 117/304	12.29 19/302	12.25 27/295	23.36 67/286	-9.06 161/278	-12.70 163/224	2.88	-0.61	1.13	-0.20	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002394 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 4.8028	積極型 0.15	月配交易說明	0.87 37/56	3.32 33/56	8.75 24/56	14.29 9/56	23.26 5/56	-12.70 38/55	-10.41 33/51	1.80	-0.61	0.55	-0.18	3	4	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002393 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 11.264	積極型 0.15	無配息交易說明	0.86 37/56	3.32 33/56	8.75 24/56	14.32 9/56	23.32 5/56	-12.71 38/55	-10.49 33/51	1.80	-0.61	0.55	-0.18	3	4	1	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002008 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 5.963	積極型 -0.16	月配交易說明	-8.67 37/77	1.14 16/77	14.93 14/77	14.90 11/77	8.46 12/77	-11.96 35/77	0.95 53/77	5.02	-0.61	1.27	-0.13	1	1	1	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001385 美國	澳元 2024/08/14	債券型 208.93	保守型 0.34	月配交易說明	-1.69 76/126	3.60 62/123	9.65 26/121	11.28 48/118	2.71 40/110	-9.11 48/110	-2.32 33/93	3.48	-0.61	0.30	-0.24	1	1	1	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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