| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF002002 全球
|
人民幣 2025/10/08 |
債券型 14.329
|
穩健型 -0.08 |
無配息
|
0.64 220/262 |
7.17 220/260 |
2.23 72/260 |
-2.24 115/257 |
11.51 118/247 |
15.80 103/237 |
10.42 109/214 |
2.33 |
-0.11 |
0.62 |
0.32 |
2 |
3 |
3 |
|
|
WMF002003 全球
|
人民幣 2025/10/08 |
債券型 6.3854
|
穩健型 -0.08 |
月配
|
0.64 220/262 |
7.17 220/260 |
2.26 72/260 |
-2.22 115/257 |
11.52 118/247 |
15.79 103/237 |
10.41 109/214 |
2.33 |
-0.11 |
0.62 |
0.32 |
2 |
3 |
3 |
|
|
WMF004278 美國
|
美元 2025/10/09 |
債券型 14.5949
|
穩健型 -0.08 |
無配息
|
1.41 24/145 |
6.84 115/143 |
-3.62 111/140 |
-4.57 121/133 |
8.44 98/123 |
18.64 40/116 |
32.77 5/111 |
3.17 |
-0.11 |
0.71 |
0.18 |
3 |
2 |
3 |
|
|
WMF003365 亞洲太平洋區
|
美元 2025/10/08 |
股票型 14.22
|
積極型 0.21 |
無配息
|
2.85 64/76 |
17.38 42/76 |
24.27 57/75 |
7.81 54/74 |
22.84 64/73 |
39.18 50/73 |
60.16 11/73 |
3.61 |
-0.11 |
0.69 |
0.20 |
3 |
2 |
5 |
|
|
WMF002045 全球
|
美元 2025/10/09 |
股票型 206.64
|
穩健型 0.15 |
月配
|
3.84 113/200 |
9.81 124/198 |
17.08 88/197 |
6.06 110/195 |
31.86 110/192 |
54.61 89/187 |
101.31 21/163 |
2.98 |
-0.11 |
0.72 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
|
WMF003956 新興市場
|
人民幣 2025/10/08 |
債券型 6.752
|
積極型 -0.02 |
月配
|
1.00 160/262 |
8.1 179/260 |
1.09 97/260 |
-3.11 164/257 |
9.26 148/247 |
11.49 156/237 |
-0.27 176/214 |
2.71 |
-0.11 |
0.66 |
0.23 |
2 |
1 |
2 |
|
|
WMF001329 新興市場
|
歐元 2025/10/09 |
股票型 18.85
|
積極型 -0.1 |
年配
|
7.00 18/70 |
20.01 13/70 |
37.38 5/70 |
17.10 19/70 |
41.77 20/68 |
52.67 22/67 |
21.02 45/67 |
3.24 |
-0.11 |
0.93 |
0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
|
WMF000052 泰國
|
台幣 2025/10/08 |
股票型 32.68
|
積極型 0.06 |
無配息
|
-0.61 102/108 |
18.92 45/108 |
12.50 75/108 |
-12.10 93/108 |
-2.54 102/107 |
-1.80 96/105 |
8.82 66/100 |
5.09 |
-0.11 |
0.81 |
-0.05 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF002286 新興市場
|
人民幣 2025/10/08 |
債券型 6.5178
|
積極型 -0.02 |
月配
|
1.00 160/262 |
8.10 179/260 |
1.09 97/260 |
-3.11 164/257 |
9.26 148/247 |
11.47 156/237 |
-0.29 176/214 |
2.71 |
-0.11 |
0.66 |
0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF002285 新興市場
|
人民幣 2025/10/08 |
債券型 12.5022
|
積極型 -0.02 |
無配息
|
1.00 160/262 |
8.10 179/260 |
1.05 97/260 |
-3.14 164/257 |
9.23 148/247 |
11.48 156/237 |
-0.30 176/214 |
2.72 |
-0.11 |
0.66 |
0.23 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF001955 全球
|
美元 2025/10/09 |
債券型 7.741
|
穩健型 -0.68 |
月配
|
0.67 164/262 |
6.96 109/260 |
-0.27 145/260 |
1.42 90/257 |
15.31 95/247 |
24.15 83/237 |
21.67 35/214 |
2.42 |
-0.11 |
0.79 |
0.29 |
1 |
2 |
5 |
|
|
WMF001954 全球
|
美元 2025/10/09 |
債券型 14.329
|
穩健型 -0.68 |
無配息
|
0.68 164/262 |
6.96 109/260 |
-0.28 145/260 |
1.41 90/257 |
15.32 95/247 |
24.17 83/237 |
21.68 35/214 |
2.42 |
-0.11 |
0.79 |
0.29 |
1 |
2 |
5 |
|
|
WMF004277 美國
|
美元 2025/10/09 |
債券型 9.1221
|
穩健型 -0.08 |
月配
|
1.41 24/145 |
6.84 115/143 |
-3.62 111/140 |
-4.56 121/133 |
8.44 98/123 |
18.69 40/116 |
32.70 5/111 |
3.17 |
-0.11 |
0.71 |
0.18 |
3 |
2 |
3 |
|
|
WMF004276 美國
|
美元 2025/10/09 |
債券型 8.437
|
穩健型 -0.08 |
月配
|
1.41 24/145 |
6.84 115/143 |
-3.62 111/140 |
-4.56 121/133 |
8.44 98/123 |
18.63 40/116 |
32.74 5/111 |
3.17 |
-0.11 |
0.71 |
0.18 |
3 |
2 |
3 |
|
|
WMF001055 南非
|
南非蘭特 2025/10/08 |
債券型 22.56
|
積極型 0.13 |
無配息
|
3.75 3/262 |
11.82 8/260 |
14.52 2/260 |
7.24 6/257 |
32.20 4/247 |
32.64 37/237 |
42.59 4/214 |
2.81 |
-0.11 |
0.38 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003957 新興市場
|
人民幣 2025/10/08 |
債券型 12.023
|
積極型 -0.02 |
無配息
|
0.99 160/262 |
8.09 179/260 |
1.05 97/260 |
-3.15 164/257 |
9.22 148/247 |
11.44 156/237 |
-0.33 176/214 |
2.72 |
-0.11 |
0.66 |
0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF001745 亞洲區日本除外
|
美元 2025/10/09 |
債券型 163.35
|
穩健型 -0.02 |
無配息
|
1.12 27/47 |
8.06 22/47 |
-1.84 39/47 |
-0.50 32/47 |
9.48 36/47 |
15.05 29/47 |
-4.27 23/49 |
2.77 |
-0.11 |
0.89 |
0.04 |
1 |
2 |
3 |
|
|
WMF001744 亞洲區日本除外
|
美元 2025/10/09 |
債券型 60.79
|
穩健型 -0.01 |
月配
|
1.13 27/47 |
8.07 22/47 |
-1.85 39/47 |
-0.50 32/47 |
9.49 36/47 |
15.06 29/47 |
-4.84 23/49 |
2.78 |
-0.11 |
0.89 |
0.04 |
1 |
2 |
3 |
|
|
WMF001293 拉丁美洲
|
美元 2025/10/09 |
股票型 33.78
|
積極型 -0.41 |
年配
|
3.97 48/70 |
15.07 35/70 |
28.65 26/70 |
15.70 24/70 |
24.53 53/68 |
24.50 54/67 |
52.44 16/67 |
6.32 |
-0.11 |
0.99 |
0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF001813 歐洲
|
美元 2025/10/09 |
債券型 13.16
|
保守型 -0.15 |
無配息
|
0.68 252/262 |
5.88 227/260 |
-5.75 192/260 |
-3.62 172/257 |
8.91 92/247 |
13.68 66/237 |
1.35 201/214 |
2.68 |
-0.11 |
0.44 |
0.03 |
4 |
1 |
2 |
|