元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
統一經建基金 WMF001435 台灣	台幣 2025/08/07	股票型 157.66	積極型 3.17	無配息交易說明	14.72 11/154	36.29 21/151	16.32 9/146	29.85 11/142	44.89 45/131	110.80 17/123	149.62 14/107	7.85	1.80	0.03	0.26	5	3	1	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2025/08/07	股票型 259.0938	穩健型 1.87	無配息交易說明	7.44 /	10.90 /	3.70 /	17.29 /	47.60 /	103.61 /	205.53 /	3.48	1.32	0.43	0.50	-	-	-	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 美元 WMF001177 全球	美元 2025/08/07	股票型 18.1	穩健型 1.11	無配息交易說明	2.30 22/31	15.78 5/31	2.82 14/31	0.70 18/31	-0.51 22/31	15.13 18/30	43.17 16/28	4.44	1.30	0.72	0.02	4	4	2	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2025/08/06	股票型 456.87	穩健型 0.5	無配息交易說明	10.45 7/50	18.15 4/50	7.01 11/50	29.28 2/50	50.35 4/50	91.61 3/50	140.96 19/50	3.99	1.28	0.29	0.42	5	5	5	觀察申購
景順實現能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2025/08/07	股票型 3.88	積極型 1.04	無配息交易說明	3.21 12/31	11.19 14/31	12.40 15/31	6.23 13/31	1.72 15/31	16.77 21/30	-61.54 27/27	3.53	1.26	0.77	-0.02	4	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2025/08/07	股票型 25.69	穩健型 0.9	無配息交易說明	7.16 20/32	13.54 7/32	10.03 2/32	31.21 1/28	59.67 1/27	107.10 1/26	176.39 7/26	3.19	1.26	0.54	0.46	5	5	5	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-配息型-N級別(後收型) WMF004563 台灣	台幣 2025/08/07	股票型 13.84	積極型 2.74	月配交易說明	14.39 14/154	32.53 39/151	11.73 22/146	18.84 64/142	27.67 95/131	74.80 67/123	0 /	6.41	1.24	0.12	0.23	5	5	2	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型 WMF004557 台灣	台幣 2025/08/07	股票型 16.71	積極型 2.7	無配息交易說明	14.45 14/154	32.51 39/151	11.70 22/146	18.85 64/142	27.65 95/131	74.79 67/123	0 /	6.43	1.24	0.12	0.23	5	5	2	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型-N級別(後收型) WMF004562 台灣	台幣 2025/08/07	股票型 16.72	積極型 2.76	無配息交易說明	14.44 14/154	32.59 39/151	11.76 22/146	18.92 64/142	27.73 95/131	74.90 67/123	0 /	6.42	1.24	0.12	0.23	5	5	2	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-配息型 WMF004558 台灣	台幣 2025/08/07	股票型 13.8	積極型 2.75	月配交易說明	14.43 14/154	32.52 39/151	11.75 22/146	18.88 64/142	27.60 95/131	74.82 67/123	0 /	6.40	1.24	0.12	0.23	5	5	2	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)(後收型) WMF005098 日本	美元 2025/08/07	股票型 259.2492	穩健型 1.86	無配息交易說明	7.35 /	10.63 /	3.22 /	15.99 /	44.66 /	97.95 /	191.44 /	3.47	1.24	0.43	0.48	5	5	5	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T月配級別(新臺幣) WMF004966 台灣	台幣 2025/08/07	股票型 22.9	穩健型 2.96	月配交易說明	11.92 14/38	31.33 16/38	8.40 12/38	28.56 7/38	63.28 5/35	181.58 1/33	0 /	6.77	1.21	0.73	0.40	5	5	2	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 歐元 WMF001176 全球	歐元 2025/08/07	股票型 15.55	穩健型 1.03	無配息交易說明	2.21 22/31	15.70 5/31	3.11 14/31	0.50 18/31	-0.71 22/31	15.11 18/30	42.94 16/28	4.57	1.21	0.69	-0.01	3	3	4	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金N月配級別(新臺幣)(後收型) WMF004968 台灣	台幣 2025/08/07	股票型 28.02	穩健型 2.93	月配交易說明	11.95 14/38	31.34 16/38	8.37 12/38	28.51 7/38	63.28 5/35	181.39 1/33	0 /	6.77	1.20	0.73	0.39	5	5	2	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T累積級別(新臺幣) WMF004965 台灣	台幣 2025/08/07	股票型 34.9	穩健型 2.91	無配息交易說明	11.93 14/38	31.30 16/38	8.39 12/38	28.45 7/38	63.24 5/35	181.45 1/33	0 /	6.77	1.20	0.73	0.40	5	5	2	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金N累積級別(新臺幣)(後收型) WMF004967 台灣	台幣 2025/08/07	股票型 28.05	穩健型 2.93	無配息交易說明	11.93 14/38	31.32 16/38	8.38 12/38	28.43 7/38	63.18 5/35	181.34 1/33	0 /	6.78	1.20	0.73	0.39	5	5	2	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2025/08/07	股票型 30.26	積極型 1.68	無配息交易說明	11.14 6/50	16.14 8/50	8.95 9/50	25.19 5/50	49.63 3/50	82.20 7/50	117.88 29/50	3.98	1.15	0.23	0.45	5	5	5	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2025/08/07	股票型 37.27	穩健型 0.92	無配息交易說明	9.60 8/32	14.00 6/32	10.14 3/32	19.77 10/28	42.46 9/27	93.71 5/26	190.78 5/26	3.81	1.15	0.42	0.44	5	5	5	觀察申購
景順實現能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2025/08/07	股票型 9.68	積極型 0.93	無配息交易說明	4.41 12/31	9.34 14/31	1.56 15/31	2.80 13/31	1.13 15/31	11.96 21/30	-51.62 27/27	2.56	1.10	0.67	0.00	3	4	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2025/08/07	股票型 39.247	穩健型 0.79	無配息交易說明	10.36 6/32	10.04 19/32	0.64 22/32	16.29 14/28	31.49 22/27	85.87 11/26	226.96 2/26	4.24	1.09	0.29	0.40	5	4	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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