元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004156 全球	美元 2024/08/14	股票型 150.82	穩健型 0.7	月配交易說明	-3.23 66/199	0.22 98/199	10.23 87/199	15.23 93/197	29.60 68/191	38.62 14/174	74.61 19/158	2.11	0.08	0.70	0.08	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別歐元 WMF003463 美國	歐元 2024/08/13	債券型 28.67	穩健型 -0.24	無配息交易說明	1.00 /	4.13 /	8.49 /	10.90 /	15.85 /	11.99 /	7.40 20/40	1.41	0.08	0.77	-0.02	5	5	4	觀察申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息) WMF001309 美國	美元 2024/08/14	債券型 11.54	保守型 0.34	月配交易說明	2.00 17/126	5.10 56/123	8.61 20/121	9.77 70/118	12.79 46/110	8.20 37/110	6.75 32/93	1.44	0.08	1.17	-0.25	4	4	4	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2024/08/14	債券型 8.4572	穩健型 0.31	月配交易說明	0.71 92/126	3.25 85/123	7.04 81/121	9.71 71/118	15.83 29/110	13.43 29/110	9.63 23/93	0.96	0.07	0.84	-0.21	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別歐元 WMF003615 美國	歐元 2024/08/13	債券型 6.08	穩健型 -0.16	月配交易說明	1.04 /	4.14 /	8.60 /	10.93 /	15.92 /	12.00 /	6.78 20/40	1.43	0.07	0.76	-0.03	5	5	4	觀察申購
富達基金-美元債券基金 WMF001308 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.221	保守型 0.31	半年配交易說明	2.01 17/126	5.10 56/123	8.66 20/121	9.78 70/118	12.78 46/110	8.24 37/110	6.76 32/93	1.44	0.07	1.16	-0.25	4	4	4	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004335 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.9336	保守型 0.31	月配交易說明	0.67 /	2.42 /	5.30 /	6.48 /	11.76 /	14.29 /	0 /	1.06	0.07	0.50	-0.24	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004100 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.6517	保守型 0.25	無配息交易說明	0.57 157/305	2.97 149/304	6.85 247/302	9.79 215/295	11.54 271/286	4.64 258/278	0 /	1.29	0.07	0.79	-0.27	4	4	4	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/08/14	債券型 16.07	保守型 0.18	月配交易說明	0.64 150/305	2.48 170/304	7.41 124/302	7.29 219/295	8.64 233/286	14.49 51/278	10.12 47/224	1.12	0.07	0.48	-0.19	5	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(美元) WMF004097 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.6514	保守型 0.25	無配息交易說明	0.57 157/305	2.97 149/304	6.85 247/302	9.79 215/295	11.53 271/286	4.64 258/278	0 /	1.29	0.07	0.79	-0.27	4	4	4	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.9102	穩健型 0.31	月配交易說明	0.71 92/126	3.25 85/123	7.04 81/121	9.71 71/118	15.84 29/110	13.48 29/110	0 /	0.96	0.07	0.84	-0.21	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2024/08/13	債券型 118.56	穩健型 0.09	月配交易說明	0.85 13/20	3.99 7/20	9.59 5/20	12.88 4/20	33.73 1/20	15.02 1/20	15.15 2/20	1.33	0.07	0.93	0.01	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2024/08/13	債券型 240.36	穩健型 0.09	無配息交易說明	0.85 13/20	3.98 7/20	9.59 5/20	12.88 4/20	33.73 1/20	15.01 1/20	15.15 2/20	1.33	0.07	0.93	0.01	3	3	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(美元) WMF004098 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.5593	保守型 0.25	月配交易說明	0.57 157/305	2.97 149/304	6.85 247/302	9.77 215/295	11.51 271/286	4.62 258/278	0 /	1.28	0.07	0.79	-0.27	4	4	4	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) WMF004332 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.9272	保守型 0.31	無配息交易說明	0.67 /	2.42 /	5.31 /	6.48 /	11.87 /	14.20 /	0 /	1.06	0.07	0.50	-0.24	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004099 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.5576	保守型 0.25	月配交易說明	0.57 157/305	2.97 149/304	6.84 247/302	9.77 215/295	11.50 271/286	4.60 258/278	0 /	1.28	0.07	0.79	-0.27	4	4	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險 WMF001010 美國	歐元 2024/08/14	股票型 29.82	穩健型 -0.2	無配息交易說明	-0.98 7/53	2.06 9/53	17.48 4/53	18.78 3/53	32.94 6/53	17.01 1/53	38.47 11/53	6.56	0.07	0.93	0.05	2	2	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A(美元) WMF003693 全球	美元 2024/08/14	股票型 10.38	穩健型 0.48	無配息交易說明	-2.88 9/31	-4.84 21/31	12.94 10/31	3.54 16/31	17.63 15/30	35.58 11/29	47.05 14/26	3.83	0.07	0.88	0.05	1	2	3	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2024/08/14	債券型 10.5977	穩健型 0.31	無配息交易說明	0.71 92/126	3.25 85/123	7.04 81/121	9.71 71/118	15.80 29/110	13.38 29/110	0 /	0.96	0.07	0.84	-0.21	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金季-美元 WMF000874 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 6.98	穩健型 0.57	季配交易說明	0.52 183/305	0.57 297/304	7.98 86/302	12.17 49/295	27.32 14/286	11.10 84/278	-9.61 207/224	2.08	0.07	1.11	-0.12	3	3	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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