元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村亞太新興債券基金-月配型新臺幣計價 WMF003222 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 7.0401	積極型 0.3	月配交易說明	1.72 13/55	4.26 13/55	11.00 8/55	20.75 2/55	29.16 6/55	9.70 9/54	-4.67 27/49	1.42	0.11	0.23	0.05	5	5	2	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(美元累積) WMF002333 全球	美元 2024/07/15	債券型 13.06	保守型 0.07	無配息交易說明	1.72 100/308	2.98 160/307	7.87 53/304	14.88 38/298	24.47 82/289	24.28 6/281	18.47 16/220	1.15	0.11	0.50	-0.12	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(A股月配息-美元) WMF002334 全球	美元 2024/07/15	債券型 6.773	保守型 0.05	月配交易說明	1.71 100/308	3.03 160/307	7.93 53/304	14.95 38/298	24.46 82/289	24.33 6/281	18.46 16/220	1.15	0.11	0.50	-0.12	3	3	5	觀察申購
國泰大中華基金 WMF000638 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 62.61	積極型 0.35	無配息交易說明	3.35 81/144	12.67 54/140	29.92 45/136	31.09 76/133	94.44 31/123	49.96 40/112	215.26 24/102	4.94	0.10	1.16	0.16	4	4	2	觀察申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元) WMF001323 全球	美元 2024/07/15	債券型 12.98	保守型 0.0	無配息交易說明	1.64 117/308	3.56 99/307	3.28 267/304	5.63 264/298	9.08 248/289	-3.57 228/281	-3.79 176/220	1.33	0.10	1.08	-0.30	2	2	3	觀察申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元) WMF001322 全球	美元 2024/07/15	債券型 1.044	保守型 0.0	年配交易說明	1.66 117/308	3.59 99/307	3.25 267/304	5.60 264/298	9.09 248/289	-3.55 228/281	-3.77 176/220	1.32	0.10	1.08	-0.30	2	3	3	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/07/15	債券型 11.7516	穩健型 0.1	無配息交易說明	1.67 113/308	2.81 177/307	7.67 70/304	13.55 64/298	22.87 98/289	23.16 8/281	14.62 24/220	1.11	0.10	0.28	-0.13	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(後收型) WMF004049 美國	美元 2024/07/15	債券型 10.84	穩健型 -0.09	月配交易說明	1.90 /	4.61 /	5.58 /	11.80 /	18.23 /	8.90 /	5.63 /	1.13	0.10	1.10	-0.22	4	4	4	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元) WMF001570 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 19.44	穩健型 0.1	無配息交易說明	1.83 5/20	3.32 5/20	7.56 9/20	17.84 7/20	32.78 5/20	23.73 5/20	25.48 5/20	1.01	0.10	0.50	-0.06	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/07/15	平衡型 23.94	穩健型 -0.41	季配交易說明	3.78 45/184	7.08 81/182	11.77 95/178	13.76 97/172	33.08 38/158	24.04 14/140	32.11 28/113	3.03	0.10	1.18	-0.04	4	4	2	觀察申購
野村優質證券投資信託基金 WMF000030 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 154.81	穩健型 -0.03	無配息交易說明	1.26 128/144	10.78 81/140	21.47 97/136	25.81 97/133	100.74 24/123	66.09 17/112	323.90 2/102	6.25	0.10	1.35	0.17	5	5	2	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003554 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.8334	穩健型 -0.45	月配交易說明	1.67 113/308	2.81 177/307	7.67 70/304	13.55 64/298	22.84 98/289	23.08 8/281	14.67 24/220	1.11	0.10	0.28	-0.13	5	5	5	觀察申購
柏瑞大中華股票基金 A WMF000750 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 42.6909	積極型 -1.15	無配息交易說明	4.03 4/35	14.86 3/35	26.13 8/35	11.77 8/35	17.52 4/35	-0.76 3/35	12.22 13/34	5.00	0.10	0.83	-0.14	4	3	2	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元 WMF001205 全球	美元 2024/07/15	股票型 26.04	積極型 0.77	無配息交易說明	6.08 8/32	-3.07 30/32	15.46 11/32	20.46 4/32	49.03 10/31	111.03 2/30	64.63 8/27	4.66	0.10	1.10	0.17	4	4	1	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/07/15	債券型 13.33	保守型 0.0	季配交易說明	1.14 244/308	2.73 186/307	6.03 162/304	11.41 130/298	14.62 198/289	10.08 87/281	5.89 88/220	0.94	0.10	0.62	-0.26	4	4	5	觀察申購
元大全球ETF成長組合基金 WMF000515 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 15.25	穩健型 -0.06	無配息交易說明	4.16 25/184	10.10 14/182	17.11 31/178	21.50 25/172	40.0 12/158	23.86 16/140	42.22 17/113	2.91	0.10	0.50	0.11	2	2	2	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 WMF001224 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 18.2	穩健型 -0.16	無配息交易說明	2.22 39/308	4.15 62/307	10.21 11/304	21.43 4/298	41.21 8/289	14.96 38/281	10.68 43/220	1.46	0.10	1.02	0.02	5	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2024/07/15	股票型 51.28	穩健型 0.27	無配息交易說明	4.15 31/76	9.40 42/76	25.36 21/76	34.49 21/76	64.33 20/74	58.07 4/73	112.73 7/69	3.59	0.10	0.93	0.24	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 WMF000613 全球	美元 2024/07/15	股票型 18.4651	積極型 -0.37	無配息交易說明	4.26 17/32	-0.54 22/32	12.37 18/32	19.44 5/32	62.14 2/31	109.87 1/30	59.36 9/27	4.69	0.1	1.10	0.16	1	4	1	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 WMF001226 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 8.18	穩健型 -0.12	月配交易說明	2.18 39/308	4.16 62/307	10.20 11/304	21.40 4/298	41.21 8/289	15.01 38/281	10.61 43/220	1.47	0.10	1.02	0.02	5	5	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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