元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(累計) WMF001420 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 169.27	穩健型 0.05	無配息交易說明	1.70 105/308	3.58 102/307	8.53 38/304	14.13 51/298	27.03 58/289	11.76 73/281	11.43 37/220	1.08	0.12	1.09	-0.16	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004156 全球	美元 2024/07/15	股票型 154.68	穩健型 0.07	月配交易說明	3.46 139/201	6.25 156/201	17.19 105/200	21.96 98/199	44.93 80/189	46.74 18/173	78.47 23/158	2.15	0.12	0.70	0.10	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) WMF002368 日本	美元 2024/07/12	股票型 21.566	穩健型 0.35	無配息交易說明	4.19 27/28	-1.26 28/28	6.24 27/28	12.51 26/28	47.32 17/27	37.47 5/27	52.56 10/27	3.51	0.12	0.82	0.01	3	2	4	觀察申購
富達基金-歐元公司債基金 A股歐元(年配) WMF002330 全球	歐元 2024/07/15	債券型 11.37	保守型 0.08	年配交易說明	4.05 13/308	4.83 34/307	6.25 148/304	11.88 114/298	24.54 80/289	-1.53 204/281	-2.23 165/220	1.96	0.12	1.08	-0.16	2	2	2	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A級別歐元 WMF003485 新興市場	歐元 2024/07/15	股票型 43.26	積極型 -0.82	無配息交易說明	3.74 65/69	10.81 27/69	18.24 30/68	13.78 37/67	24.21 51/67	-4.41 41/67	37.11 50/85	4.07	0.12	1.08	0.21	3	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息) WMF001421 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 69.79	穩健型 0.05	月配交易說明	1.70 105/308	3.58 102/307	8.52 38/304	14.09 51/298	26.98 58/289	11.68 73/281	11.34 37/220	1.07	0.12	1.09	-0.17	4	4	4	觀察申購
富達基金-歐元公司債基金 A股月配息歐元 WMF002332 全球	歐元 2024/07/15	債券型 10.98	保守型 0.18	月配交易說明	4.01 13/308	4.90 34/307	6.34 148/304	11.95 114/298	24.58 80/289	-1.46 204/281	-2.23 165/220	1.96	0.11	1.08	-0.16	3	3	2	觀察申購
富達基金-歐元公司債基金 A股累計歐元 WMF002331 全球	歐元 2024/07/15	債券型 31.49	保守型 0.12	無配息交易說明	4.04 13/308	4.88 34/307	6.28 148/304	11.94 114/298	24.54 80/289	-1.47 204/281	-2.21 165/220	1.98	0.11	1.08	-0.16	2	3	2	觀察申購
統一亞太基金 WMF001438 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	股票型 46.25	積極型 -0.32	無配息交易說明	4.59 43/77	10.41 36/77	25.10 7/77	23.86 7/77	44.53 5/77	17.51 18/77	84.41 2/77	4.02	0.11	0.82	0.06	4	5	5	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2024/07/15	股票型 38.05	積極型 0.13	無配息交易說明	15.96 1/32	13.86 4/32	34.35 2/32	21.85 3/32	65.61 1/31	19.09 18/30	39.90 19/27	8.02	0.11	0.95	0.00	2	2	1	觀察申購
瀚亞巴西證券投資信託基金 WMF002175 巴西	台幣 2024/07/12	股票型 5.93	積極型 0.33	無配息交易說明	7.23 14/110	-4.51 106/110	-10.42 109/110	2.60 54/108	40.19 36/107	17.43 40/105	-7.34 67/98	5.56	0.11	0.94	0.01	5	5	1	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) WMF002478 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 11.76	穩健型 0.34	月配交易說明	3.74 44/184	10.06 16/182	22.12 10/178	25.96 8/172	35.65 28/158	20.32 30/140	45.91 12/113	2.61	0.11	0.55	0.10	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-歐元 WMF000923 亞洲區日本除外	歐元 2024/07/15	股票型 80.79	積極型 -0.19	無配息交易說明	3.89 38/53	8.96 17/53	17.53 11/53	23.53 7/53	40.90 23/53	17.74 18/53	42.18 24/53	2.66	0.11	0.85	0.02	3	4	4	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) WMF002477 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 20.0	穩健型 0.35	無配息交易說明	3.79 44/184	10.01 16/182	22.10 10/178	26.02 8/172	35.59 28/158	20.34 30/140	45.99 12/113	2.61	0.11	0.54	0.10	5	5	3	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(後收型) WMF004260 全球	美元 2024/07/15	債券型 244.02	穩健型 0.05	無配息交易說明	1.92 12/308	3.05 22/307	7.06 132/304	12.64 188/298	20.53 46/289	8.39 209/281	0 /	0.95	0.11	0.70	-0.24	4	4	5	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型新臺幣計價 WMF003221 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 10.3716	積極型 0.3	無配息交易說明	1.72 13/55	4.27 13/55	11.02 8/55	20.77 2/55	29.21 6/55	9.76 9/54	-4.48 27/49	1.42	0.11	0.23	0.05	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2024/07/12	股票型 1661.01	穩健型 0.62	無配息交易說明	8.29 5/28	5.55 6/28	19.27 2/28	24.86 8/28	53.54 11/27	32.98 9/27	45.60 12/27	3.68	0.11	0.96	0.36	2	3	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(月配息)(後收型) WMF004262 全球	美元 2024/07/15	債券型 171.09	穩健型 0.05	月配交易說明	1.92 12/308	3.03 22/307	7.06 132/304	12.65 188/298	20.58 46/289	8.42 209/281	0 /	0.95	0.11	0.70	-0.24	4	4	5	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-人民幣) WMF002774 全球	人民幣 2024/07/12	股票型 11.1934	穩健型 0.44	無配息交易說明	4.92 74/201	9.57 70/201	9.54 167/200	14.37 143/199	15.91 163/189	-3.42 163/173	-8.40 157/158	4.28	0.11	0.82	-0.09	2	2	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-人民幣) WMF002775 全球	人民幣 2024/07/12	股票型 7.4605	穩健型 0.44	月配交易說明	4.92 74/201	9.57 70/201	9.54 167/200	14.37 143/199	15.91 163/189	-3.42 163/173	-8.40 157/158	4.28	0.11	0.82	-0.09	2	2	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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