元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
PGIM保德信亞太基金 WMF000012 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	股票型 29.94	積極型 -0.36	無配息交易說明	3.89 62/77	12.26 14/77	27.13 6/77	27.35 3/77	45.84 2/77	19.95 11/77	43.46 9/77	3.33	0.13	1.00	0.08	3	5	5	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-新台幣) WMF002770 全球	台幣 2024/07/12	股票型 10.11	穩健型 0.79	無配息交易說明	4.88 74/201	9.65 70/201	9.77 167/200	14.11 143/199	15.81 163/189	-3.71 163/173	-8.67 157/158	4.31	0.13	0.81	-0.05	1	2	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-新台幣) WMF002771 全球	台幣 2024/07/12	股票型 6.74	穩健型 0.74	月配交易說明	4.93 74/201	9.72 70/201	9.88 167/200	14.12 143/199	15.90 163/189	-3.60 163/173	-8.63 157/158	4.28	0.13	0.81	-0.05	1	2	2	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003733 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 13.4257	穩健型 -0.07	無配息交易說明	2.76 115/184	6.88 87/182	14.58 46/178	20.15 33/172	31.88 46/158	15.75 50/140	0 /	2.25	0.13	0.35	0.11	3	4	4	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003875 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 11.0385	穩健型 -0.07	月配交易說明	2.76 115/184	6.88 87/182	14.58 46/178	20.15 33/172	31.88 46/158	15.75 50/140	0 /	2.25	0.13	0.35	0.11	3	4	4	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003734 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 11.038	穩健型 -0.07	月配交易說明	2.76 115/184	6.88 87/182	14.58 46/178	20.15 33/172	31.88 46/158	15.75 50/140	0 /	2.25	0.13	0.35	0.11	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積 WMF000603 亞洲太平洋區	歐元 2024/07/15	債券型 13.3508	穩健型 -0.13	無配息交易說明	1.45 29/55	2.11 47/55	6.58 31/55	9.89 28/55	18.15 23/55	18.43 2/54	14.26 5/49	1.04	0.13	0.60	0.10	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 WMF000602 亞洲太平洋區	歐元 2024/07/15	債券型 4.4247	穩健型 -0.13	月配交易說明	1.45 29/55	2.11 47/55	6.58 31/55	9.88 28/55	18.14 23/55	18.42 2/54	14.27 5/49	1.04	0.13	0.60	0.10	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信金平衡基金 WMF000009 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 60.18	穩健型 -0.08	無配息交易說明	3.24 5/28	8.67 7/28	21.65 10/28	26.48 6/28	48.01 13/26	25.90 10/26	97.25 11/25	3.21	0.12	1.04	0.14	4	5	3	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元 WMF001174 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 2.79	穩健型 -0.35	月配交易說明	3.08 20/308	2.42 218/307	2.08 285/304	5.20 263/298	32.92 28/289	14.84 40/281	3.18 117/220	1.95	0.12	1.03	0.00	4	4	2	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 WMF001227 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 8.93	穩健型 0.11	月配交易說明	2.39 39/308	4.10 62/307	10.33 11/304	21.66 4/298	41.38 8/289	15.02 38/281	10.59 43/220	1.43	0.12	1.07	-0.11	5	5	3	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001228 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 7.17	穩健型 0.0	月配交易說明	2.40 39/308	4.08 62/307	10.28 11/304	21.55 4/298	41.34 8/289	15.02 38/281	10.54 43/220	1.43	0.12	1.06	-0.11	5	5	3	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元 WMF001172 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 22.04	穩健型 -0.31	無配息交易說明	3.32 20/308	2.61 218/307	2.38 285/304	5.53 263/298	32.91 28/289	14.88 40/281	3.33 117/220	1.94	0.12	1.01	0.00	4	4	2	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 WMF002249 歐元區	美元 2024/07/15	股票型 25.14	穩健型 -0.27	無配息交易說明	4.09 8/55	2.45 51/55	23.26 3/54	22.76 27/54	63.40 4/54	45.94 29/53	80.10 9/53	3.88	0.12	0.74	0.05	5	5	4	觀察申購
國泰國泰基金 WMF000636 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 72.94	穩健型 0.69	無配息交易說明	3.58 73/144	12.91 49/140	35.75 24/136	34.97 50/133	96.50 28/123	51.48 36/112	215.89 23/102	5.45	0.12	1.12	0.17	5	5	2	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 WMF001225 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 19.87	穩健型 0.05	無配息交易說明	2.38 39/308	4.07 62/307	10.29 11/304	21.63 4/298	41.41 8/289	14.95 38/281	10.57 43/220	1.44	0.12	1.06	-0.11	5	5	3	觀察申購
富達基金 - 亞太入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001965 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 14.62	積極型 -0.74	月配交易說明	6.85 42/77	14.14 43/77	16.79 55/77	14.97 40/77	28.62 38/77	15.34 19/77	44.17 8/77	4.02	0.12	0.71	-0.01	4	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/07/15	股票型 434.06	穩健型 0.27	年配交易說明	4.36 31/76	9.33 42/76	24.38 21/76	34.72 21/76	65.28 20/74	58.53 4/73	113.78 7/69	3.46	0.12	0.86	0.12	5	5	5	觀察申購
野村鑫平衡組合證券投資信託基金 WMF000038 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 22.86	穩健型 0.35	無配息交易說明	2.93 101/184	6.62 99/182	13.62 67/178	17.96 47/172	31.91 45/158	18.20 43/140	47.58 10/113	2.66	0.12	0.50	0.09	4	4	3	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別 WMF004844 全球	美元 2024/07/15	平衡型 18.18	穩健型 -0.1	無配息交易說明	2.53 15/184	7.09 21/182	12.20 113/178	18.80 101/172	27.96 43/158	25.64 74/140	0 /	1.84	0.12	0.83	-0.03	-	-	5	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區新興市場亞洲區日本除外大中華地區亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 拉丁美洲金磚四國印度中國印度尼西亞美國東南亞國協新加坡日本泰國遠東地區(含日本) 越南非洲香港韓國歐元區英國德國東歐北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓俄國與獨立國家國協全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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